单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.87 1.75 -9.42 -6.18 -1.23 -4.81 -17.31 68.76
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 21.14
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 4.90 11.59 10.37 9.55 11.33 3.62 12.26 47.62
① — ③ -0.56 4.77 -2.79 -1.23 -3.20 -8.18 -17.43 0.00
同类排名 1701/2753 273/2675 1559/2487 1411/2452 1475/2195 1066/1482 813/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.57 -3.12 10.23 -0.29 10.27 -17.61 23.85
基准收益率②% -1.41 2.47 2.61 3.21 10.74 -7.07 7.11
① — ② -3.16 -5.59 7.62 -3.50 -0.47 -10.54 16.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.654 偏低 238/749 21.095 偏低 69/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.900 370/749 0.800 偏低 137/508
下行风险 下行风险说明 16.993 269/749 15.574 偏低 81/508
夏普比率 夏普比率说明 -0.956 偏低 559/749 3.102 333/508
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 548/749 13,362,051,710,396,583.000 偏低 375/508
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞 2017/12/29 5月4天 -5.12 张竞,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
占冠良 2015/12/01 2018/01/15 2年1月16天 -0.38
黄立华 2014/01/15 2015/12/01 1年10月20天 69.97
陈振宇 2012/06/20 2014/01/15 1年6月29天 10.72

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 539.51 4.91 -2.41 3.38
制造业 5,834.55 53.12 5.63 20.84
批发和零售业 434.06 3.95 0.06 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 442.84 4.03 -1.51 -1.44
金融业 1,077.95 9.81 -2.80 0.83
租赁和商务服务业 419.70 3.82 -2.82 1.21
合计 8,748.61 79.64 -3.85 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002258 利尔化学 31.16 619.86 5.64% 新晋 2.80
600745 闻泰科技 20.58 580.33 5.28% 新晋 20.83
002714 牧原股份 11.92 539.51 4.91% 新晋 -0.75
600036 招商银行 18.53 539.04 4.91% 0.90 0.66
002493 荣盛石化 33.24 490.29 4.46% 新晋 0.14
600176 中国巨石 30.79 478.48 4.36% 新晋 -12.49
002475 立讯精密 19.75 477.56 4.35% 新晋 -15.19
300308 中际旭创 5.99 457.34 4.16% 1.67 1.88
002008 大族激光 8.23 450.27 4.10% 新晋 -7.34
002230 科大讯飞 7.28 442.84 4.03% 新晋 -6.15
合计 -- 187.47 5,075.52 46.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 472.19 4.30 -0.88
可转换债券 536.94 4.89 1.60
合计 1,009.14 9.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -479.16
本期利润(万元) -715.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0604
期末基金资产净值(万元) 10,984.35
期末基金份额净值(元) 1.066