单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.67 -2.44 -9.43 -10.56 -12.90 -4.05 -3.14 60.87
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 21.58
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -3.99 0.29 5.31 4.86 3.79 3.50 8.24 39.29
① — ③ -1.39 1.23 -0.65 -1.97 -6.57 -3.60 -9.29 0.00
同类排名 2330/2897 1247/2821 1330/2664 1372/2466 1643/2287 982/1607 749/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.44 -4.57 -3.12 10.23 10.27 -17.61 23.85
基准收益率②% -5.33 -1.41 2.47 2.61 10.74 -7.07 7.11
① — ② 2.89 -3.16 -5.59 7.62 -0.47 -10.54 16.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.654 偏低 238/748 21.095 偏低 69/507
贝塔系数 贝塔系数说明 0.900 370/748 0.800 偏低 137/507
下行风险 下行风险说明 16.993 269/748 15.574 偏低 81/507
夏普比率 夏普比率说明 -0.956 偏低 559/748 3.102 333/507
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 548/748 13,362,051,710,396,583.000 偏低 375/507
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞 2017/12/29 8月29天 -10.24 张竞,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
占冠良 2015/12/01 2018/01/15 2年1月16天 -0.38
黄立华 2014/01/15 2015/12/01 1年10月20天 69.97
陈振宇 2012/06/20 2014/01/15 1年6月29天 10.72

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 553.75 5.37 -- 3.42
采矿业 3.86 0.04 -- -2.96
制造业 6,134.51 59.51 -- 25.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.78 0.25 -- -0.65
批发和零售业 368.55 3.58 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 515.01 5.00 -- -1.09
租赁和商务服务业 498.67 4.84 -- 2.13
文化、体育和娱乐业 5.25 0.05 -- -2.22
合计 8,105.38 78.64 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 14.21 645.42 6.26% 新晋 13.52
002258 利尔化学 31.23 604.69 5.87% 0.23 0.62
002493 荣盛石化 57.65 594.90 5.77% 1.31 11.06
600745 闻泰科技 18.80 573.00 5.56% 0.28 0.00
002714 牧原股份 12.46 553.75 5.37% 0.46 7.63
600486 扬农化工 9.44 527.98 5.12% 新晋 0.20
300571 平治信息 7.49 510.48 4.95% 新晋 -13.74
000338 潍柴动力 57.83 506.01 4.91% 新晋 -0.19
002027 分众传媒 51.64 494.16 4.79% 新晋 12.72
600346 恒力股份 31.82 466.48 4.53% 新晋 11.98
合计 -- 292.57 5,476.87 53.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 544.44 5.28 0.98
合计 544.44 5.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -182.10
本期利润(万元) -253.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0251
期末基金资产净值(万元) 10,307.60
期末基金份额净值(元) 1.04