单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.45 5.93 -12.44 3.45 -19.98 -7.38 -7.47 49.59
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 12.75
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.57 3.88 -2.71 -0.57 6.39 10.51 -2.23 36.84
① — ③ 0.63 2.94 -4.16 0.66 -5.40 -3.94 -11.59 0.00
同类排名 1009/2781 451/2714 1724/2610 996/2781 1424/2324 1115/1797 895/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.18 -2.79 -2.44 -4.57 10.27 -17.61 23.85
基准收益率②% -6.41 -1.03 -5.33 -1.41 10.74 -7.07 7.11
① — ② -4.77 -1.76 2.89 -3.16 -0.47 -10.54 16.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞 2017/12/29 1年1月2天 -16.53 张竞,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
占冠良 2015/12/01 2018/01/15 2年1月16天 -0.38
黄立华 2014/01/15 2015/12/01 1年10月20天 69.97
陈振宇 2012/06/20 2014/01/15 1年6月29天 10.72

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 757.56 11.12 -4.85 8.57
采矿业 723.48 10.62 -10.57 7.49
制造业 691.04 10.14 54.47 -19.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 847.93 12.44 -12.37 9.56
建筑业 206.92 3.04 新增 0.62
批发和零售业 1.35 0.02 0.01 -3.29
交通运输、仓储和邮政业 720.78 10.58 -9.39 7.97
信息传输、软件和信息技术服务业 343.66 5.04 -2.70 -1.75
租赁和商务服务业 0.65 0.01 5.40 -2.14
文化、体育和娱乐业 1.35 0.02 -0.01 -3.01
合计 4,294.72 63.03 17.08 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 13.40 569.10 6.83% 0.57 --
002714 牧原股份 20.99 522.63 6.27% 0.90 --
002258 利尔化学 27.36 522.11 6.27% 0.40 --
002493 荣盛石化 42.89 480.31 5.77% 0.00 --
000338 潍柴动力 52.69 450.50 5.41% 0.50 --
002027 分众传媒 52.93 450.40 5.41% 0.62 --
600745 闻泰科技 18.80 430.31 5.17% -0.39 --
600346 恒力股份 26.29 421.69 5.06% 0.53 --
600486 扬农化工 8.86 410.75 4.93% -0.19 --
601233 桐昆股份 24.09 396.04 4.75% 新晋 --
合计 -- 288.30 4,653.84 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 518.01 7.60 1.05
金融债券 407.38 5.98 --
其中:政策性金融债 407.38 5.98 --
可转换债券 39.90 0.59 0.40
合计 965.30 14.17 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 5.18 518.01 7.60
018005 国开1701 4.06 407.38 5.98
128046 利尔转债 0.40 39.90 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,351.96
本期利润(万元) -929.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.115
期末基金资产净值(万元) 6,813.81
期末基金份额净值(元) 0.898