单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.45 -4.39 31.89 35.86 16.08 12.13 11.10 96.45
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 27.09
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 4.24 6.21 19.25 18.61 10.62 21.63 14.81 69.36
① — ③ 1.86 -1.17 18.06 19.25 11.60 7.03 4.31 0.00
同类排名 519/3097 1881/2991 156/2858 174/2834 213/2631 480/2018 579/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.62 -11.18 -2.79 -2.44 -19.61 10.27 -17.61
基准收益率②% 16.59 -6.41 -1.03 -5.33 -13.54 10.74 -7.07
① — ② 14.03 -4.77 -1.76 2.89 -6.07 -0.47 -10.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.658 偏高 783/1117 22.315 偏低 143/591
贝塔系数 贝塔系数说明 0.822 689/1117 -- 45/591
下行风险 下行风险说明 13.521 734/1117 16.211 偏低 145/591
夏普比率 夏普比率说明 1.788 452/1117 3.941 209/591
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 466/1117 -- 591/591
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞 2017/12/29 1年6月24天 9.61 张竞,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
占冠良 2015/12/01 2018/01/15 2年1月16天 -0.38
黄立华 2014/01/15 2015/12/01 1年10月20天 69.97
陈振宇 2012/06/20 2014/01/15 1年6月29天 10.72

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 371.32 4.28 7.40 1.17
制造业 4,707.93 54.22 -2.15 19.66
建筑业 293.48 3.38 新增 1.30
批发和零售业 1.57 0.02 2.17 -3.51
交通运输、仓储和邮政业 148.48 1.71 新增 -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 339.71 3.91 新增 -1.46
金融业 322.85 3.72 0.83 -6.97
房地产业 732.56 8.44 1.38 3.91
文化、体育和娱乐业 0.66 0.01 0.01 -1.46
合计 6,919.24 79.69 0.65 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 19.17 640.47 7.38% 3.42 2.22
000651 格力电器 9.50 522.76 6.02% 新晋 6.10
002035 华帝股份 35.01 426.42 4.91% 新晋 4.55
000002 万科A 13.94 387.67 4.46% 新晋 10.75
000333 美的集团 7.23 374.95 4.32% 新晋 3.19
002714 牧原股份 6.31 370.96 4.27% -5.16 14.86
000063 中兴通讯 11.29 367.26 4.23% 新晋 3.96
002508 老板电器 13.37 362.86 4.18% 新晋 0.77
300601 康泰生物 6.72 352.80 4.06% -0.20 18.07
000338 潍柴动力 28.48 350.02 4.03% -1.68 3.18
合计 -- 151.02 4,156.17 47.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 268.76 3.10 -6.28
合计 268.76 3.10 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 1.48 178.07 2.05
128024 宁行转债 0.51 67.65 0.78
132013 17宝武EB 0.19 18.99 0.22
113025 明泰转债 0.02 2.40 0.03
113534 鼎胜转债 0.02 1.65 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 907.30
本期利润(万元) 2,009.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2722
期末基金资产净值(万元) 8,265.40
期末基金份额净值(元) 1.173