单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 -9.76 -15.82 -18.08 -24.32 -13.98 -22.80 47.34
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 16.44
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② -5.10 -8.79 -0.34 0.92 -3.13 2.43 2.93 30.90
① — ③ -4.05 -7.61 -5.39 -7.43 -12.18 -9.46 -12.52 0.00
同类排名 2567/2908 2739/2827 1837/2682 1747/2403 1915/2287 1206/1674 786/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.79 -2.44 -4.57 -3.12 10.27 -17.61 23.85
基准收益率②% -1.03 -5.33 -1.41 2.47 10.74 -7.07 7.11
① — ② -1.76 2.89 -3.16 -5.59 -0.47 -10.54 16.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.800 436/936 21.506 偏低 72/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 448/936 0.004 偏低 145/524
下行风险 下行风险说明 14.763 420/936 15.904 偏低 78/524
夏普比率 夏普比率说明 0.246 570/936 2.661 257/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 586/936 33,436,214,269,086,920,999.000 309/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张竞 2017/12/29 10月25天 -17.79 张竞,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资研究经验,具有基金从业资格。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
占冠良 2015/12/01 2018/01/15 2年1月16天 -0.38
黄立华 2014/01/15 2015/12/01 1年10月20天 69.97
陈振宇 2012/06/20 2014/01/15 1年6月29天 10.72

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 522.63 6.27 -- 4.23
采矿业 3.82 0.05 -- -3.11
制造业 5,382.09 64.61 -- 32.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.61 0.07 -- -2.09
批发和零售业 2.51 0.03 -- -3.53
交通运输、仓储和邮政业 99.19 1.19 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 194.62 2.34 -- -3.80
房地产业 10.78 0.13 -- -4.50
租赁和商务服务业 451.08 5.41 -- 2.83
文化、体育和娱乐业 0.75 0.01 -- -2.48
合计 6,673.08 80.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 13.40 569.10 6.83% 0.57 --
002714 牧原股份 20.99 522.63 6.27% 0.90 --
002258 利尔化学 27.36 522.11 6.27% 0.40 --
002493 荣盛石化 42.89 480.31 5.77% 0.00 --
000338 潍柴动力 52.69 450.50 5.41% 0.50 --
002027 分众传媒 52.93 450.40 5.41% 0.62 --
600745 闻泰科技 18.80 430.31 5.17% -0.39 --
600346 恒力股份 26.29 421.69 5.06% 0.53 --
600486 扬农化工 8.86 410.75 4.93% -0.19 --
601233 桐昆股份 24.09 396.04 4.75% 新晋 --
合计 -- 288.30 4,653.84 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 545.90 6.55 1.27
可转换债券 15.55 0.19 --
合计 561.46 6.74 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019585 18国债03 5.44 545.90 6.55
123008 康泰转债 0.11 15.55 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -379.58
本期利润(万元) -360.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0441
期末基金资产净值(万元) 8,330.74
期末基金份额净值(元) 1.011