单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.67 1.58 3.11 3.62 7.13 9.89 23.28
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.32 1.50 3.00 4.49 12.08
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 10.29 --
① — ② 0.07 0.30 0.82 1.78 2.12 4.14 5.40 11.20
① — ③ -0.03 -0.04 -0.07 -0.12 -0.10 -0.38 -0.40 0.00
同类排名 518/651 465/651 442/651 456/650 432/648 370/481 261/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.79 0.94 1.02 0.99 3.61 2.54 3.75
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.45 0.61 0.68 0.65 2.26 1.19 2.40
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凯玮 2016/03/14 2年8月11天 8.90 杨凯玮先生,国立台湾大学土木工程学、国立交通大学管理学双硕士,多年金融从业经验。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员、台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员、台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长。历任华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理。元大全球短期收益基金基金经理。2013年10月29日至2014年9月18日至2015年9月24日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月10日任安信安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2016年8月9日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月10日至2017年11月23日任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2018年3月22日任安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月13日任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
肖芳芳 2017/06/06 1年5月17天 5.37 肖芳芳女士,经济学硕士。2011年7月至2013年6月在华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员,2013年6月至2016年3月在财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。2017年6月6日至2018年8月3日任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信活期宝货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年6月6日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2017年12月28日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2013/02/05 2016/03/14 3年1月8天 13.22
张翼飞 2014/03/26 2016/03/14 1年11月24天 8.13

安信现金管理货币A安信现金管理货币B基金总份额

安信现金管理货币A安信现金管理货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4810644443653323
户均持有份额(万)4.079.961.813.15
机构持有比例(%)32.5310.0835.3417.97
个人持有比例(%)67.4789.9264.6682.03

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 134,088.79 15.95 1.35
其中:政策性金融债 134,088.79 15.95 1.35
短期融资券 51,173.83 6.09 3.43
剩余存续期超过397天的浮动利率债 32,862.37 3.91 1.26
合计 185,262.62 22.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120227 12国开27 420.00 42160.37 5.01
160305 16进出05 200.00 20081.00 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 153.75
本期利润(万元) 153.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18,660.32
期末基金份额净值(元) --