单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.21 0.41 5.86 -0.53 11.84 27.38 95.89 228.56
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 67.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.42 -1.31 -0.78 -4.44 1.11 8.92 94.12 161.39
① — ③ -0.21 0.41 5.86 -0.53 11.84 27.38 95.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.24 -0.20 4.57 -0.41 11.41 60.16 57.12
基准收益率②% 0.71 0.70 0.69 0.71 2.84 21.49 31.20
① — ② 3.53 -0.90 3.88 -1.12 8.57 38.67 25.92
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.009 53/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.379 51/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.403 47/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.949 19/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2.747 3/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐艳芳 2013/02/25 4年6月22天 217.57 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
滕祖光 2014/04/11 3年5月7天 197.06 滕祖光先生,东北财经大学管理学学士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。2014年4月11日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月11日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2017年11月15日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。
李安心 2016/08/26 1年19天 9.54 李安心先生,复旦大学金融学硕士,多年金融从业经历。2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究。2005年6月任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月任中邮核心优选基金经理助理。2009年10月任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。2016年8月再次加入国金基金管理有限公司,任权益投资事业部基金经理。2016年8月29日任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2017年11月15日任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金上证50指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫安保本混合型证券投资基金由该基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭俊斌 2015/04/17 2016/08/26 1年4月12天 49.51
齐达铮 2013/08/08 2015/04/17 1年8月12天 97.72
吴强 2012/08/28 2013/09/28 1年1月1天 9.50

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,476.93 3.41 -2.85 1.74
采矿业 3.98 0.01 3.65 -1.95
制造业 16,554.34 38.28 -18.51 6.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
建筑业 1,717.53 3.97 2.97 1.27
批发和零售业 4,071.50 9.41 -4.87 6.76
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 7.36 -1.62
金融业 7,314.88 16.91 -5.65 7.84
房地产业 1,443.63 3.34 -2.80 0.03
水利、环境和公共设施管理业 326.37 0.75 2.79 -0.64
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 2.57 -1.20
合计 32,932.51 76.14 -12.09 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002185 华天科技 249.99 2,097.41 4.85% 新晋 -4.87
000963 华东医药 40.00 1,962.60 4.54% 0.93 14.56
601688 华泰证券 80.00 1,809.60 4.18% 新晋 1.38
000001 平安银行 160.00 1,777.60 4.11% 0.70 0.90
600887 伊利股份 60.00 1,650.00 3.82% -0.89 15.95
601288 农业银行 400.00 1,528.00 3.53% 新晋 2.06
000858 五粮液 26.00 1,489.28 3.44% 新晋 24.48
000998 隆平高科 56.80 1,476.93 3.41% 新晋 8.35
600585 海螺水泥 55.00 1,373.35 3.18% 新晋 15.47
300296 利亚德 60.00 1,209.00 2.80% 新晋 -0.21
合计 -- 1,187.79 16,373.77 37.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,197.54 5.08 3.63
合计 2,197.54 5.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,517.00
本期利润(万元) 1,853.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0748
期末基金资产净值(万元) 43,249.29
期末基金份额净值(元) 2.025