单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.45 -2.10 3.83 3.13 8.38 14.96 188.33 204.73
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 53.61
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 0.32 0.70 2.30 1.39 -0.81 45.96 132.34 151.12
① — ③ 0.62 -2.48 0.31 -0.14 3.86 29.34 121.90 0.00
同类排名 807/2247 1683/2174 742/1914 861/1948 389/1473 53/986 4/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.57 -0.41 3.88 2.29 11.41 60.16 57.12
基准收益率②% 0.69 0.71 0.71 0.70 2.84 21.49 31.20
① — ② 3.88 -1.12 3.17 1.59 8.57 38.67 25.92
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.473 28/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.386 25/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.782 21/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.083 5/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3.331 2/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐艳芳 2013/02/25 4年4月 193.38 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。
滕祖光 2014/04/11 3年2月15天 174.43 滕祖光先生,东北财经大学管理学学士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。2014年4月11日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月11日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。
李安心 2016/08/26 10月2天 1.19 李安心先生,复旦大学金融学硕士,多年金融从业经历。2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究。2005年6月任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月任中邮核心优选基金经理助理。2009年10月任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。2016年8月再次加入国金基金管理有限公司,任权益投资事业部基金经理。2016年8月29日任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金上证50指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫安保本混合型证券投资基金由该基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭俊斌 2015/04/17 2016/08/26 1年4月12天 49.51
齐达铮 2013/08/08 2015/04/17 1年8月12天 97.72
吴强 2012/08/28 2013/09/28 1年1月1天 9.50

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 198.56 0.38 新增 -1.25
采矿业 3,595.98 6.93 -2.02 4.19
制造业 12,373.10 23.83 3.81 -7.43
建筑业 7,793.63 15.01 3.40 12.27
批发和零售业 1,865.91 3.59 0.23 0.92
交通运输、仓储和邮政业 1,904.09 3.67 -0.64 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91 0.02 0.04 -3.32
金融业 473.63 0.91 -0.50 -5.13
水利、环境和公共设施管理业 1,605.48 3.09 4.52 1.99
文化、体育和娱乐业 110.60 0.21 新增 -1.60
合计 29,928.89 57.64 8.72 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 130.00 2,458.30 4.73% 新晋 2.97
601186 中国铁建 180.00 2,338.20 4.50% -0.24 -13.09
601800 中国交建 120.00 2,149.20 4.14% 新晋 -11.53
600597 光明乳业 159.98 2,079.75 4.01% 新晋 -8.92
600028 中国石化 340.00 1,951.60 3.76% -1.06 -0.26
000963 华东医药 20.00 1,852.81 3.57% 0.00 2.35
600820 隧道股份 170.00 1,776.50 3.42% -1.49 -7.86
600428 中远海特 230.00 1,699.70 3.27% 新晋 -17.00
002353 杰瑞股份 79.99 1,658.20 3.19% 新晋 -20.63
601808 中海油服 129.99 1,644.38 3.17% 新晋 -15.45
合计 -- 1,559.96 19,608.64 37.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.60 0.96 --
金融债券 2,008.80 3.87 -1.08
其中:政策性金融债 2,008.80 3.87 -1.08
可转换债券 65.36 0.13 -0.57
合计 2,573.76 4.96 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 985.30
本期利润(万元) 1,924.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0821
期末基金资产净值(万元) 51,920.39
期末基金份额净值(元) 1.9465