单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.29 5.13 3.46 7.41 8.01 20.66 165.50 217.40
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 63.58
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② -0.59 -2.54 -0.41 -0.94 -3.97 12.11 120.30 153.82
① — ③ -0.33 -0.97 -2.71 -1.24 -0.24 -0.10 106.76 0.00
同类排名 986/2268 991/2197 1360/2087 836/1916 672/1620 450/1075 8/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -0.20 4.57 -0.41 3.88 11.41 60.16 57.12
基准收益率②% 0.70 0.69 0.71 0.71 2.84 21.49 31.20
① — ② -0.90 3.88 -1.12 3.17 8.57 38.67 25.92
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.473 45/598 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.386 43/598 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.782 40/598 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.083 6/598 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3.331 2/598 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐艳芳 2013/02/25 4年6月22天 204.10 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。
滕祖光 2014/04/11 3年5月7天 184.47 滕祖光先生,东北财经大学管理学学士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。2014年4月11日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月11日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。
李安心 2016/08/26 1年19天 4.89 李安心先生,复旦大学金融学硕士,多年金融从业经历。2004年7月至2005年6月任金元证券有限责任公司研究员,负责宏观经济和固定收益研究。2005年6月任中邮创业基金管理有限公司研究员,先后负责宏观经济、固定收益和行业研究,并于2008年9月任中邮核心优选基金经理助理。2009年10月任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年9月加入国金基金管理有公司,任特定资产管理部副总经理,2013年1月加入北京千石创富资本管理有限公司,历任特定资产管理部投资副总监、乾石投资工作室投资副总监、证券投资部投资副总监等职。2016年8月再次加入国金基金管理有限公司,任权益投资事业部基金经理。2016年8月29日任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金上证50指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫安保本混合型证券投资基金由该基金基金经理。2016年10月17日至2017年2月13日代任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭俊斌 2015/04/17 2016/08/26 1年4月12天 49.51
齐达铮 2013/08/08 2015/04/17 1年8月12天 97.72
吴强 2012/08/28 2013/09/28 1年1月1天 9.50

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 310.74 0.56 -- -0.83
采矿业 2,016.20 3.66 -- 1.25
制造业 10,884.53 19.77 -- -11.54
建筑业 3,821.88 6.94 -- 4.43
批发和零售业 2,501.10 4.54 -- 1.15
交通运输、仓储和邮政业 4,059.00 7.37 -- 5.06
金融业 6,198.54 11.26 -- 3.79
房地产业 295.12 0.54 -- -2.49
租赁和商务服务业 1,808.40 3.29 -- 1.71
水利、环境和公共设施管理业 1,947.10 3.54 -- 1.95
文化、体育和娱乐业 1,418.43 2.58 -- 0.77
合计 35,261.04 64.05 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 120.00 2,590.80 4.71% -0.02 9.92
601668 中国建筑 250.00 2,420.00 4.40% 新晋 -2.73
601111 中国国航 220.00 2,145.00 3.90% 新晋 6.92
601336 新华保险 40.00 2,055.99 3.74% 新晋 -1.39
600028 中国石化 340.00 2,016.20 3.66% -0.10 -1.41
000963 华东医药 40.00 1,987.80 3.61% 0.04 0.47
600029 南方航空 220.00 1,914.00 3.48% 新晋 13.30
000001 平安银行 200.00 1,878.00 3.41% 新晋 4.33
601169 北京银行 200.00 1,834.00 3.33% 新晋 -2.30
601888 中国国旅 60.00 1,808.40 3.29% 新晋 13.99
合计 -- 1,690.00 20,650.19 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 796.88 1.45 0.49
金融债券 2,001.20 3.64 -0.23
其中:政策性金融债 2,001.20 3.64 -0.23
合计 2,798.08 5.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -501.65
本期利润(万元) -140.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 55,043.66
期末基金份额净值(元) 1.9427