单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.78 -7.23 -22.78 -28.07 -30.23 -20.22 -- -15.42
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -9.96
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② -2.23 -4.04 -7.04 -6.22 -8.78 -0.16 0.00 -5.46
① — ③ -2.84 -4.61 -11.52 -15.32 -18.40 -14.75 0.00 0.00
同类排名 2679/2782 2398/2719 2348/2601 2118/2304 2148/2254 1404/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.13 -8.93 -5.03 -5.11 14.25 5.74 --
基准收益率②% -0.75 -3.09 -0.74 -0.03 5.56 3.94 --
① — ② -7.38 -5.84 -4.29 -5.08 8.69 1.80 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙芳 2011/12/08 7年5天 -15.42 孙芳女士,华东师范大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员。2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。2011年12月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月28日任上投摩根核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2015年7月9日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任上投摩根行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任上投摩根副总经理。
李博 2016/10/28 2年1月14天 -20.42 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯刚 2011/12/08 2014/12/19 3年12天
王振州 2009/10/10 2011/12/08 2年1月29天
芮崑 2006/04/26 2009/10/24 3年6月2天
李颖 2007/08/29 2008/11/29 1年3月3天

上投摩根双息平衡H上投摩根双息平衡混合基金总份额

上投摩根双息平衡H上投摩根双息平衡混合合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)62.5571.5315.3327.17
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 75,789.52 48.37 -- 15.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 792.74 0.51 -- -1.64
建筑业 942.76 0.60 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 2,341.45 1.49 -- -1.18
金融业 20,804.73 13.28 -- 4.10
房地产业 722.17 0.46 -- -4.16
合计 101,393.37 64.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 831.75 11,220.33 7.16% -0.63 --
002572 索菲亚 476.05 10,401.72 6.64% -2.26 --
600519 贵州茅台 8.09 5,905.70 3.77% 0.33 --
002450 康得新 410.75 5,762.83 3.68% 0.01 --
002475 立讯精密 329.68 5,083.73 3.24% -0.08 --
300136 信维通信 188.78 5,031.05 3.21% -0.16 --
600036 招商银行 161.76 4,964.41 3.17% 新晋 --
000651 格力电器 121.11 4,868.46 3.11% 0.06 --
002236 大华股份 275.90 4,075.09 2.60% -1.01 --
601318 中国平安 58.65 4,017.53 2.56% 0.56 --
合计 -- 2,862.52 61,330.85 39.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,238.58 6.53 1.92
其中:政策性金融债 10,238.58 6.53 1.92
企业债券 12,082.53 7.71 -1.29
可转换债券 61.56 0.04 0.01
短期融资券 9,859.40 6.29 0.57
中期票据 2,975.70 1.90 -0.97
合计 35,217.77 22.47 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 30.00 3000.30 1.91
160208 16国开08 30.00 2997.00 1.91
011801067 18南方水泥SCP003 20.00 2015.80 1.29
041800186 18环球租赁CP002 20.00 2015.20 1.29
011800754 18华晨SCP002 20.00 2011.60 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.17
本期利润(万元) -4.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0661
期末基金资产净值(万元) 47.30
期末基金份额净值(元) 0.7458