单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.60 4.45 0.61 7.76 -19.61 -23.08 -13.48 -11.40
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 0.41
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 7.08 -3.00 -6.97 -7.81 -10.98 -15.92 -14.83 -11.81
① — ③ 1.06 -2.14 -7.54 -5.35 -16.32 -27.96 -24.16 0.00
同类排名 1301/3004 1631/2909 2482/2808 1809/2851 2443/2546 1903/1954 1234/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.30 -12.00 -8.13 -8.93 -30.08 14.25 5.74
基准收益率②% 10.71 -1.38 -0.75 -3.09 -5.26 5.56 3.94
① — ② -2.41 -10.62 -7.38 -5.84 -24.82 8.69 1.80
业绩比较基准 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙芳 2011/12/08 7年5月16天 -12.30 孙芳女士,华东师范大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员。2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。2011年12月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月28日任上投摩根核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2015年7月9日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任上投摩根行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任上投摩根副总经理。
李博 2016/10/28 2年6月25天 -17.48 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯刚 2011/12/08 2014/12/19 3年12天
王振州 2009/10/10 2011/12/08 2年1月29天
芮崑 2006/04/26 2009/10/24 3年6月2天
李颖 2007/08/29 2008/11/29 1年3月3天

上投摩根双息平衡H上投摩根双息平衡混合基金总份额

上投摩根双息平衡H上投摩根双息平衡混合合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)63.8462.5571.5315.33
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,271.53 2.95 新增 -0.28
采矿业 873.65 0.60 新增 -2.47
制造业 49,786.65 34.41 0.08 -1.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,157.02 2.18 -1.65 0.06
建筑业 1,000.47 0.69 0.02 -1.55
批发和零售业 2,198.03 1.52 新增 -1.70
交通运输、仓储和邮政业 7,321.97 5.06 -2.22 2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 11,832.00 8.18 7.77 0.45
房地产业 11,188.76 7.73 -6.27 2.05
合计 91,633.37 63.32 -7.34 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 304.12 4,181.69 2.89% 新晋 -14.77
000002 万科A 122.34 3,758.24 2.60% 新晋 -11.17
601012 隆基股份 131.84 3,441.12 2.38% 新晋 14.00
002157 正邦科技 206.88 3,370.08 2.33% 新晋 3.61
300498 温氏股份 82.64 3,355.22 2.32% 新晋 -6.34
601006 大秦铁路 372.98 3,110.64 2.15% -0.08 -3.40
600519 贵州茅台 3.48 2,974.45 2.06% -1.41 -1.15
601166 兴业银行 148.93 2,706.03 1.87% 新晋 -10.05
600438 通威股份 218.69 2,659.25 1.84% 新晋 25.87
600036 招商银行 75.88 2,573.78 1.78% -1.19 -6.58
合计 -- 1,667.78 32,130.50 22.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,700.33 10.85 -0.94
其中:政策性金融债 15,700.33 10.85 2.66
企业债券 6,211.50 4.29 -1.11
可转换债券 373.07 0.26 0.22
短期融资券 2,020.60 1.40 -5.78
中期票据 21,099.30 14.58 12.40
合计 45,404.80 31.38 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 53.27 5451.86 3.77
018005 国开1701 42.63 4263.73 2.95
101678004 16首钢MTN001 40.00 4036.40 2.79
101801455 18中铝集MTN005 30.00 3030.90 2.09
101900023 19河钢集MTN001 30.00 3004.80 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.08
本期利润(万元) 2.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 25.67
期末基金份额净值(元) 0.7108