单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 -2.09 -1.96 0.35 -- -- -- 3.03
上证指数 ②% 0.85 1.48 4.11 1.06 -- -- -- 9.69
同类平均 ③% -0.28 -2.95 -2.40 -0.51 -- -- -- --
① — ② 0.05 -3.57 -6.07 -0.71 0.00 0.00 0.00 -6.66
① — ③ 1.18 0.85 0.44 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 348/1920 977/1764 920/1559 637/1947 -- -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 -1.19 1.27 2.61 0.35 2.67 --
基准收益率②% 1.24 0.98 2.89 0.14 1.24 4.04 --
① — ② -0.89 -2.17 -1.62 2.47 -0.89 -1.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 5年17天 3.03 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月8天 3.03
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月20天
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月23天
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月21天
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月24天
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月29天
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月28天

工银核心价值混合工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合工银核心价值混合H合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)11----
户均持有份额(万)19.9019.90----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,014.78 4.20 -- 1.14
制造业 101,729.83 26.66 -- -3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,363.12 3.24 -- 0.41
建筑业 1,928.66 0.51 -- -1.83
批发和零售业 6,535.26 1.71 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,435.43 0.64 -- -6.08
金融业 75,740.71 19.85 -- 11.88
房地产业 47,275.98 12.39 -- 6.82
租赁和商务服务业 12,216.50 3.20 -- 1.09
合计 276,240.27 72.40 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 787.00 22,374.38 5.86% -2.81 --
000895 双汇发展 856.97 20,215.93 5.30% -0.11 --
600048 保利地产 1,576.07 18,581.86 4.87% 0.46 --
601318 中国平安 247.10 13,862.50 3.63% -3.18 --
000002 万科A 536.55 12,780.65 3.35% 新晋 0.00
001979 招商蛇口 718.47 12,465.39 3.27% 新晋 --
601939 建设银行 1,956.06 12,460.11 3.27% -0.89 --
600138 中青旅 947.75 12,216.50 3.20% -0.24 --
000651 格力电器 313.56 11,191.03 2.93% 新晋 --
600887 伊利股份 488.65 11,180.25 2.93% -1.72 --
合计 -- 8,428.18 147,328.60 38.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,502.98 0.39 0.02
合计 1,502.98 0.39 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 14.05 1488.56 0.39
128046 利尔转债 0.15 14.41 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.11
本期利润(万元) 0.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --