单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.40 -9.06 9.88 13.83 -14.63 -10.54 -9.38 -3.71
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -0.34
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -2.58 -4.62 -1.26 -1.95 -10.18 -2.99 -9.46 -3.37
① — ③ -1.57 -6.42 -0.21 1.48 -12.52 -13.64 -15.62 0.00
同类排名 2431/2913 2602/2836 1245/2728 1157/2747 2328/2511 1635/1946 1100/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.73 -12.06 -9.30 -1.18 -22.66 -8.84 20.80
基准收益率②% 26.19 -12.00 -6.26 -6.90 -24.78 9.54 1.98
① — ② 2.54 -0.06 -3.04 5.72 2.12 -18.38 18.82
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 4年2月27天 -3.71 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)29.9729.9731.3239.81
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23,743.90 9.05 新增 5.82
采矿业 9,155.42 3.49 3.59 0.42
制造业 151,516.96 57.76 -16.19 22.05
批发和零售业 12,193.88 4.65 新增 1.43
交通运输、仓储和邮政业 2,920.74 1.11 9.92 -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 19,190.27 7.32 新增 0.85
金融业 13.43 0.01 4.75 -7.72
科学研究和技术服务业 9,980.14 3.80 -0.31 2.09
合计 228,714.74 87.19 -10.95 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 760.89 23,975.58 9.14% 0.44 -8.79
300498 温氏股份 584.83 23,743.90 9.05% 新晋 4.26
603707 健友股份 599.92 21,715.51 8.28% 新晋 -7.72
300146 汤臣倍健 704.20 16,090.92 6.13% 0.37 -17.20
601100 恒立液压 434.84 14,154.03 5.40% -3.03 0.86
002230 科大讯飞 368.60 13,376.49 5.10% 新晋 -7.43
600038 中直股份 285.29 13,337.08 5.08% 新晋 -7.92
002271 东方雨虹 582.09 12,264.69 4.68% 新晋 0.30
002607 中公教育 946.73 12,193.88 4.65% 新晋 8.57
600480 凌云股份 820.23 10,170.85 3.88% 新晋 -8.46
合计 -- 6,087.62 161,022.93 61.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,839.31 4.51 -1.27
可转换债券 873.32 0.33 -0.02
合计 12,712.63 4.84 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199908 19贴现国债08 119.00 11839.31 4.51
110046 圆通转债 7.17 873.32 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.70
本期利润(万元) 19.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8084
期末基金资产净值(万元) 77.23
期末基金份额净值(元) 3.9536