单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.71 -4.16 -18.33 -15.28 -18.47 -26.43 -- -7.34
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -7.54
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -- --
① — ② 0.50 -3.19 -2.85 3.72 2.72 -10.02 0.00 0.20
① — ③ 1.57 -1.99 -7.89 -4.62 -6.33 -21.91 0.00 0.00
同类排名 891/2908 2035/2827 2131/2682 1470/2403 1518/2287 1533/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.30 -1.18 -1.89 -10.18 -8.84 20.80 --
基准收益率②% -6.26 -6.90 -2.05 2.06 9.54 1.98 --
① — ② -3.04 5.72 0.16 -12.24 -18.38 18.82 --
业绩比较基准 富时中国A600成长指数×75%+富时中国国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2015/03/24 3年8月 -7.34 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2010/10/08 2015/03/24 4年5月18天
周炜炜 2006/10/23 2010/10/21 3年12月4天

交银成长混合交银成长混合H基金总份额

交银成长混合交银成长混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)29.9731.3239.8131.69
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22,665.88 9.67 -- 6.51
制造业 107,932.89 46.07 -- 13.68
批发和零售业 3,625.18 1.55 -- -2.01
交通运输、仓储和邮政业 33,252.67 14.19 -- 11.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,266.82 0.54 -- -5.60
金融业 40.81 0.02 -- -9.17
科学研究和技术服务业 6,412.77 2.74 -- 1.03
合计 175,197.02 74.78 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 4,435.59 22,665.88 9.67% 新晋 --
601100 恒立液压 982.80 21,945.83 9.37% 0.17 --
002180 纳思达 755.37 19,518.75 8.33% 2.26 --
000538 云南白药 208.69 15,563.77 6.64% -1.99 0.00
600389 江山股份 468.29 10,246.10 4.37% 0.33 --
600233 圆通速递 752.70 9,913.02 4.23% 新晋 --
600115 东方航空 1,596.50 8,940.40 3.82% -0.86 --
603885 吉祥航空 583.66 7,739.31 3.30% 新晋 --
600066 宇通客车 526.24 7,719.94 3.30% -2.88 --
300146 汤臣倍健 365.51 7,492.99 3.20% 新晋 --
合计 -- 10,675.35 131,745.99 56.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,137.78 5.18 --
合计 12,137.78 5.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189937 18贴现国债37 122.00 12137.78 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.06
本期利润(万元) -10.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.358
期末基金资产净值(万元) 104.67
期末基金份额净值(元) 3.4925