单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.34 -8.75 -14.06 -16.81 -21.25 -3.82 -- -2.74
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -12.32
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② 1.50 -4.04 2.02 2.92 1.75 13.12 0.00 9.58
① — ③ 1.44 -3.83 -3.39 -5.45 -7.92 1.13 0.00 0.00
同类排名 707/2796 2122/2728 1532/2597 1515/2342 1580/2225 808/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.13 -5.94 -0.87 1.14 21.36 -3.39 --
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 1.44 --
① — ② -4.75 1.76 1.45 -2.95 4.04 -4.83 --
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2015/06/19 3年4月29天 -2.74 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗安安 2015/07/10 3年4月8天 -2.74 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天

南方优选价值混合南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合南方优选价值混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2111
户均持有份额(万)14.105.514.263.48
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,322.00 1.53 -- -0.51
制造业 66,570.39 43.93 -- 11.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.00 -- -2.16
建筑业 0.06 0.00 -- -1.99
批发和零售业 0.34 0.00 -- -3.56
交通运输、仓储和邮政业 355.01 0.23 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 27,929.89 18.43 -- 12.29
金融业 4,796.01 3.17 -- -6.02
房地产业 1,215.14 0.80 -- -3.83
租赁和商务服务业 5,441.78 3.59 -- 1.01
科学研究和技术服务业 0.04 0.00 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 7,691.12 5.08 -- 2.23
文化、体育和娱乐业 0.03 0.00 -- -2.49
合计 116,322.60 76.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.04 8,788.40 5.80% 新晋 --
300253 卫宁健康 530.00 7,642.60 5.04% 新晋 --
300559 佳发教育 200.99 7,505.03 4.95% 0.43 --
300451 创业软件 370.00 6,493.50 4.29% 新晋 --
600276 恒瑞医药 100.01 6,350.43 4.19% 新晋 --
300571 平治信息 110.00 6,286.67 4.15% 新晋 --
601888 中国国旅 80.00 5,441.70 3.59% 新晋 --
300122 智飞生物 100.00 4,896.00 3.23% 新晋 --
601318 中国平安 70.01 4,795.60 3.16% 新晋 --
300750 宁德时代 60.00 4,380.00 2.89% 新晋 --
合计 -- 1,633.05 62,579.93 41.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 156.69 0.10 0.02
合计 156.69 0.10 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113504 艾华转债 1.38 156.69 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.74
本期利润(万元) -1.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 14.35
期末基金份额净值(元) 1.01