单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.46 26.22 25.25 27.34 3.16 9.09 -- 15.60
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 -- 7.76
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.48 -1.26 -2.13 -3.50 -3.24 7.82 0.00 7.84
① — ③ 8.46 26.22 25.25 27.34 3.16 9.09 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -11.29 -6.13 -5.94 -0.87 -22.36 21.36 -3.39
基准收益率②% -9.65 -1.38 -7.70 -2.32 -19.66 17.32 1.44
① — ② -1.64 -4.75 1.76 1.45 -2.70 4.04 -4.83
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2015/07/10 3年9月13天 15.60 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
骆帅 2015/06/19 2019/01/25 3年7月11天 -6.89
谈建强 2008/06/18 2015/07/10 7年23天

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H基金总份额

南方优选价值混合A南方优选价值混合C南方优选价值混合H合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2211
户均持有份额(万)7.4014.105.514.26
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,927.00 3.53 -- 1.02
制造业 43,074.90 38.76 -- 9.10
信息传输、软件和信息技术服务业 24,882.17 22.39 -- 15.67
金融业 3,451.76 3.11 -- -4.86
租赁和商务服务业 2,408.75 2.17 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.88
卫生和社会工作 0.16 0.00 -- -2.66
文化、体育和娱乐业 3,416.00 3.07 -- 0.08
合计 81,161.24 73.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300559 佳发教育 200.00 6,890.06 6.20% 1.25 --
300253 卫宁健康 500.00 6,230.00 5.61% 0.57 --
600276 恒瑞医药 100.01 5,275.35 4.75% 0.56 --
000063 中兴通讯 230.00 4,505.79 4.05% 新晋 --
300498 温氏股份 150.00 3,927.00 3.53% 新晋 0.00
300451 创业慧康 203.44 3,895.88 3.51% -0.78 --
601318 中国平安 61.53 3,451.76 3.11% -0.05 --
300144 宋城演艺 160.00 3,416.00 3.07% 新晋 --
002841 视源股份 60.01 3,414.51 3.07% 新晋 --
300496 中科创达 150.00 3,315.00 2.98% 新晋 --
合计 -- 1,814.99 44,321.35 39.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,980.80 7.18 --
其中:政策性金融债 7,980.80 7.18 --
可转换债券 143.73 0.13 0.03
合计 8,124.53 7.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160215 16国开15 80.00 7980.80 7.18
113504 艾华转债 1.38 143.73 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.02
本期利润(万元) -1.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1149
期末基金资产净值(万元) 13.25
期末基金份额净值(元) 0.896