单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.85 -5.27 -10.92 -3.74 -21.41 -7.07 68.94
基准收益率②% -4.36 -2.85 -2.15 5.94 -15.10 4.78 13.91
① — ② 2.51 -2.42 -8.77 -9.68 -6.31 -11.85 55.03
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2019/11/19 4年3月29天 -7.83 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵秋涛 2016/07/29 2019/11/19 6年5月12天 9.21
谢泽林 2016/07/29 2017/07/18 1年6月18天 0.12

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2233
户均持有份额(万)7.007.0034.8230.69
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,997.09 60.07 -2.68 11.97
信息传输、软件和信息技术服务业 5,570.19 3.31 -1.03 -2.34
科学研究和技术服务业 9,307.53 5.54 -0.31 3.95
卫生和社会工作 9,190.21 5.47 0.55 3.71
合计 125,065.02 74.39 -3.47 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 65.14 15,029.57 8.94% -0.06 11.74
300760 迈瑞医疗 40.96 11,902.98 7.08% 0.71 -1.09
300661 圣邦股份 128.72 11,457.14 6.81% 1.04 1.14
600563 法拉电子 108.97 10,091.08 6.00% 1.66 2.90
300015 爱尔眼科 580.92 9,190.21 5.47% -0.55 -1.24
600519 贵州茅台 3.75 6,470.43 3.85% -0.04 0.60
300763 锦浪科技 80.76 5,645.05 3.36% -0.30 10.80
688188 柏楚电子 19.55 4,948.12 2.94% 新晋 5.70
300685 艾德生物 223.67 4,916.28 2.92% -0.29 18.80
605111 新洁能 123.11 4,657.29 2.77% 0.35 23.77
合计 -- 1,375.55 84,308.15 50.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 41,226.72 24.52 -2.37
合计 41,226.72 24.52 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230016 23附息国债16 300.00 30156.39 17.94
220013 22附息国债13 80.00 8093.74 4.81
230010 23附息国债10 20.00 2028.52 1.21
019694 23国债01 9.30 948.07 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.01
本期利润(万元) -0.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0191
期末基金资产净值(万元) 14.16
期末基金份额净值(元) 1.0114