单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.02 -20.64 -25.93 -25.74 -20.93 -18.65 -- -15.42
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -14.97
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② -1.97 -11.12 -7.78 -2.73 3.71 -1.75 0.00 -0.45
① — ③ -3.15 -10.41 -13.02 -11.57 -7.80 -11.07 0.00 0.00
同类排名 2188/2715 2344/2654 2245/2521 1900/2310 1503/2174 1167/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.35 1.52 7.57 1.37 16.33 -2.09 --
基准收益率②% -10.15 -4.18 -1.23 4.89 6.58 4.19 --
① — ② -0.20 5.70 8.80 -3.52 9.75 -6.28 --
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2013/06/07 5年4月13天 -15.42 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2015/12/31 2017/07/18 1年6月20天 0.30
任竞辉 2012/12/17 2013/06/19 6月4天
刘天君 2010/11/05 2013/06/07 2年7月5天
徐晨光 2009/07/14 2010/11/05 1年3月24天
刘天君 2007/04/17 2009/07/14 2年2月29天
刘志强 2006/11/23 2008/07/22 1年8月2天
孙林 2003/01/24 2007/04/17 4年2月24天
窦玉明 2002/11/05 2004/08/10 1年9月9天

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2222
户均持有份额(万)42.4342.4347.3847.38
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 153,405.56 38.62 -- 4.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 27,851.78 7.01 -- 3.34
信息传输、软件和信息技术服务业 46,797.46 11.78 -- 5.70
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 34,957.26 8.80 -- 5.84
文化、体育和娱乐业 15,306.60 3.85 -- 1.58
合计 278,333.94 70.06 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 1,845.00 38,173.05 9.61% -0.41 2.48
600763 通策医疗 718.25 34,957.26 8.80% 2.46 8.82
002439 启明星辰 1,363.76 28,939.01 7.28% -0.29 -2.46
603579 荣泰健康 330.49 23,120.88 5.82% 1.34 0.16
000858 五粮液 278.02 21,129.86 5.32% 1.37 -2.78
000513 丽珠集团 390.71 17,171.57 4.32% -0.07 -1.34
002343 慈文传媒 815.48 15,306.60 3.85% -0.75 -12.18
002368 太极股份 469.73 13,655.05 3.44% 新晋 4.10
603900 莱绅通灵 662.07 13,334.08 3.36% 新晋 -5.95
601012 隆基股份 772.07 12,885.92 3.24% -0.31 -3.90
合计 -- 7,645.58 218,673.28 55.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 97,171.70 24.46 3.08
其中:政策性金融债 97,171.70 24.46 3.08
可转换债券 314.85 0.08 0.00
合计 97,486.55 24.54 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 330.00 33099.00 8.33
170413 17农发13 240.00 24055.20 6.06
170207 17国开07 210.00 21000.00 5.29
180301 18进出01 80.00 8023.20 2.02
170410 17农发10 60.00 6001.80 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.59
本期利润(万元) -10.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1194
期末基金资产净值(万元) 87.74
期末基金份额净值(元) 1.034