嘉实成长收益混合H(960024)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.27 -15.87 -11.61 -15.29 -5.15 -4.35 -- -3.52
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -7.13
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.49 -3.48 1.47 0.63 8.95 4.50 0.00 3.61
① — ③ -9.27 -15.87 -11.61 -15.29 -5.15 -4.35 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.52 7.57 1.37 2.99 16.33 -2.09 --
基准收益率②% -4.18 -1.23 4.89 -0.93 6.58 4.19 --
① — ② 5.70 8.80 -3.52 3.92 9.75 -6.28 --
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2013/06/07 5年2月1天 2.47 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2015/12/31 2017/07/18 1年6月20天 0.30
任竞辉 2012/12/17 2013/06/19 6月4天
刘天君 2010/11/05 2013/06/07 2年7月5天
徐晨光 2009/07/14 2010/11/05 1年3月24天
刘天君 2007/04/17 2009/07/14 2年2月29天
刘志强 2006/11/23 2008/07/22 1年8月2天
孙林 2003/01/24 2007/04/17 4年2月24天
窦玉明 2002/11/05 2004/08/10 1年9月9天

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)222--
户均持有份额(万)42.4347.3847.38--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,720.83 2.14 -- --
制造业 197,593.24 43.52 -- 9.88
批发和零售业 16,821.31 3.70 -- 0.02
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 48,153.92 10.61 -- 4.54
金融业 5,089.00 1.12 -- --
房地产业 3,586.39 0.79 -- --
租赁和商务服务业 435.36 0.10 -- --
卫生和社会工作 28,787.85 6.34 -- 3.39
文化、体育和娱乐业 20,877.52 4.60 -- 2.33
合计 331,069.09 72.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 1,845.00 38,173.05 9.61% -0.41 2.48
600763 通策医疗 718.25 34,957.26 8.80% 2.46 8.82
002439 启明星辰 1,363.76 28,939.01 7.28% -0.29 -2.46
603579 荣泰健康 330.49 23,120.88 5.82% 1.34 0.16
000858 五粮液 278.02 21,129.86 5.32% 1.37 -2.78
000513 丽珠集团 390.71 17,171.57 4.32% -0.07 -1.34
002343 慈文传媒 815.48 15,306.60 3.85% -0.75 -12.18
002368 太极股份 469.73 13,655.05 3.44% 新晋 4.10
603900 莱绅通灵 662.07 13,334.08 3.36% 新晋 -5.95
601012 隆基股份 772.07 12,885.92 3.24% -0.31 -3.90
合计 -- 7,645.58 218,673.28 55.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 97,171.70 24.46 3.08
其中:政策性金融债 97,171.70 24.46 3.08
可转换债券 314.85 0.08 0.00
合计 97,486.55 24.54 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.42
本期利润(万元) 1.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 97.87
期末基金份额净值(元) 1.1534