单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.81 -12.28 -10.60 -11.27 -0.77 -- -- 1.06
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -2.89
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 -- -- --
① — ② -2.87 -0.95 1.20 0.81 6.77 0.00 0.00 3.95
① — ③ -7.25 -6.85 -5.86 -6.39 -3.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 2620/2795 2385/2715 1989/2518 2076/2540 1555/2238 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.52 7.57 1.37 2.99 16.33 -2.09 --
基准收益率②% -4.18 -1.23 4.89 -0.93 6.58 4.19 --
① — ② 5.70 8.80 -3.52 3.92 9.75 -6.28 --
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2013/06/07 4年12月 1.06 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢泽林 2015/12/31 2017/07/18 1年6月20天 0.30
任竞辉 2012/12/17 2013/06/19 6月4天
刘天君 2010/11/05 2013/06/07 2年7月5天
徐晨光 2009/07/14 2010/11/05 1年3月24天
刘天君 2007/04/17 2009/07/14 2年2月29天
刘志强 2006/11/23 2008/07/22 1年8月2天
孙林 2003/01/24 2007/04/17 4年2月24天
窦玉明 2002/11/05 2004/08/10 1年9月9天

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H基金总份额

嘉实成长收益混合A嘉实成长收益混合H合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)222--
户均持有份额(万)42.4347.3847.38--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,720.83 2.14 新增 -0.84
制造业 197,593.24 43.52 7.53 11.25
批发和零售业 16,821.31 3.70 -1.49 0.71
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 48,153.92 10.61 -3.34 5.14
金融业 5,089.00 1.12 1.60 -7.86
房地产业 3,586.39 0.79 新增 -3.60
租赁和商务服务业 435.36 0.10 0.01 -2.51
卫生和社会工作 28,787.85 6.34 -1.49 3.85
文化、体育和娱乐业 20,877.52 4.60 -2.17 2.22
合计 331,069.09 72.92 -1.61 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 2,055.00 45,518.25 10.02% 1.12 9.60
002439 启明星辰 1,256.48 34,377.29 7.57% 0.43 18.79
600763 通策医疗 697.04 28,787.85 6.34% 1.49 5.27
002343 慈文传媒 506.49 20,877.52 4.60% 新晋 -7.82
603579 荣泰健康 275.11 20,341.80 4.48% 新晋 -5.97
000513 丽珠集团 274.65 19,939.87 4.39% 0.46 1.16
000858 五粮液 270.54 17,953.03 3.95% -2.07 -0.82
601012 隆基股份 470.00 16,106.95 3.55% -1.49 0.96
600887 伊利股份 558.51 15,911.95 3.50% -1.35 -3.84
600176 中国巨石 1,000.56 15,548.70 3.42% -0.09 -12.49
合计 -- 7,364.38 235,363.21 51.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 97,069.90 21.38 0.55
其中:政策性金融债 97,069.90 21.38 0.55
可转换债券 367.81 0.08 0.00
合计 97,437.71 21.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.42
本期利润(万元) 1.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 97.87
期末基金份额净值(元) 1.1534