近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.85 | -5.27 | -10.92 | -3.74 | -21.41 | -7.07 | 68.94 |
基准收益率②% | -4.36 | -2.85 | -2.15 | 5.94 | -15.10 | 4.78 | 13.91 |
① — ② | 2.51 | -2.42 | -8.77 | -9.68 | -6.31 | -11.85 | 55.03 |
业绩比较基准 | 上证A股指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡涛 | 2019/11/19 | 4年3月29天 | -7.83 | 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月19日任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
户均持有份额(万) | 7.00 | 7.00 | 34.82 | 30.69 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 100,997.09 | 60.07 | -2.68 | 11.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,570.19 | 3.31 | -1.03 | -2.34 |
科学研究和技术服务业 | 9,307.53 | 5.54 | -0.31 | 3.95 |
卫生和社会工作 | 9,190.21 | 5.47 | 0.55 | 3.71 |
合计 | 125,065.02 | 74.39 | -3.47 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 65.14 | 15,029.57 | 8.94% | -0.06 | 11.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 40.96 | 11,902.98 | 7.08% | 0.71 | -1.09 |
300661 | 圣邦股份 | 128.72 | 11,457.14 | 6.81% | 1.04 | 1.14 |
600563 | 法拉电子 | 108.97 | 10,091.08 | 6.00% | 1.66 | 2.90 |
300015 | 爱尔眼科 | 580.92 | 9,190.21 | 5.47% | -0.55 | -1.24 |
600519 | 贵州茅台 | 3.75 | 6,470.43 | 3.85% | -0.04 | 0.60 |
300763 | 锦浪科技 | 80.76 | 5,645.05 | 3.36% | -0.30 | 10.80 |
688188 | 柏楚电子 | 19.55 | 4,948.12 | 2.94% | 新晋 | 5.70 |
300685 | 艾德生物 | 223.67 | 4,916.28 | 2.92% | -0.29 | 18.80 |
605111 | 新洁能 | 123.11 | 4,657.29 | 2.77% | 0.35 | 23.77 |
合计 | -- | 1,375.55 | 84,308.15 | 50.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 41,226.72 | 24.52 | -2.37 |
合计 | 41,226.72 | 24.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230016 | 23附息国债16 | 300.00 | 30156.39 | 17.94 |
220013 | 22附息国债13 | 80.00 | 8093.74 | 4.81 |
230010 | 23附息国债10 | 20.00 | 2028.52 | 1.21 |
019694 | 23国债01 | 9.30 | 948.07 | 0.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.01 |
本期利润(万元) | -0.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 14.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.0114 |