单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.33 0.51 14.67 -0.84 31.91 52.75 38.71 2,266.54
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 128.38
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.38 7.23 15.85 2.43 32.50 36.99 38.86 2,138.16
① — ③ -1.44 4.03 11.76 1.14 24.22 36.10 11.21 0.00
同类排名 1775/2722 592/2580 117/2460 1246/2708 86/2105 74/1372 223/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.59 1.96 9.86 7.97 -11.30 28.17 6.07
基准收益率②% 5.45 3.96 5.98 3.79 -9.12 3.95 40.07
① — ② 6.14 -2.00 3.88 4.18 -2.18 24.22 -34.00
业绩比较基准 富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈伟彦 2017/05/02 8月29天 0.00 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日至2017年8月29日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年8月29日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
佟巍 2015/02/27 2017/05/02 2年2月5天 9.04
阳琨 2015/09/01 2017/05/02 1年8月4天 17.78
任竞辉 2014/07/18 2015/10/15 1年2月29天 47.78
孙彬 2013/09/23 2015/02/27 1年5月7天 19.28
程海泳 2013/06/28 2013/09/23 2月27天 9.09
巩怀志 2012/05/04 2013/06/28 1年1月25天 9.60
王亚伟 2005/12/31 2012/05/04 6年4月6天 1198.91
蒋征 2004/08/11 2006/05/24 1年9月16天 63.02

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,951.00 2.27 0.27 -0.59
制造业 174,686.80 57.04 2.02 24.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,852.61 0.60 0.69 -0.61
建筑业 6,639.48 2.17 1.13 -0.40
批发和零售业 10,957.78 3.58 1.94 0.50
交通运输、仓储和邮政业 30,376.42 9.92 -0.65 7.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.00 新增 -2.79
金融业 21,404.92 6.99 -2.86 -2.80
水利、环境和公共设施管理业 10,199.23 3.33 -1.74 2.31
文化、体育和娱乐业 6,667.05 2.18 -1.25 0.34
合计 269,738.70 88.08 -0.45 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 1,300.00 24,492.00 8.00% 0.80 12.03
600600 青岛啤酒 593.31 23,334.95 7.62% 新晋 0.60
600009 上海机场 383.96 17,282.05 5.64% 1.13 5.66
000333 美的集团 281.37 15,596.07 5.09% 0.06 7.02
000858 五粮液 190.00 15,177.20 4.96% 0.56 7.65
000568 泸州老窖 209.99 13,859.14 4.53% -0.23 3.83
600741 华域汽车 438.66 13,023.89 4.25% 新晋 -2.99
600004 白云机场 831.47 12,222.58 3.99% -0.41 12.16
600176 中国巨石 729.99 11,891.58 3.88% 新晋 3.39
600036 招商银行 399.99 11,607.72 3.79% -0.34 14.15
合计 -- 5,358.74 158,487.18 51.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,989.40 4.57 -1.09
其中:政策性金融债 13,989.40 4.57 -1.09
合计 13,989.40 4.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1.00%
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,805.22
本期利润(万元) 29,140.40
加权平均基金份额本期利润(元) 1.3721
期末基金资产净值(万元) 306,253.20
期末基金份额净值(元) 13.567