富国天成红利混合(100029)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.85 -8.99 -5.44 -8.79 -1.54 0.75 -7.25 165.04
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -17.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.07 3.40 7.64 7.13 12.56 9.60 22.62 182.66
① — ③ -8.85 -8.99 -5.44 -8.79 -1.54 0.75 -7.25 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.15 3.47 3.43 2.84 13.33 -12.37 47.16
基准收益率②% -1.22 2.27 2.48 2.93 9.87 -6.50 7.28
① — ② 0.07 1.20 0.95 -0.09 3.46 -5.87 39.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞晓斌 2017/11/20 8月19天 -5.82 俞晓斌,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
侯梧 2018/04/04 4月4天 -4.49 侯梧,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年加入平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理;2007年加入兴业全球基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年11月24日至2015年12月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月4日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于江勇 2008/05/28 2018/04/04 9年10月13天 184.09

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,072.78 4.16 -- --
制造业 57,152.82 46.91 -- 13.27
批发和零售业 2,522.41 2.07 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
住宿和餐饮业 556.99 0.46 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,497.18 2.05 -- --
金融业 13,451.22 11.04 -- 3.64
房地产业 8,450.81 6.94 -- --
租赁和商务服务业 5,349.35 4.39 -- 1.67
合计 95,057.23 78.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.10 7,386.14 6.06% 3.25 -1.79
000661 长春高新 30.08 6,848.81 5.62% 新晋 -11.70
600521 华海药业 254.40 6,789.84 5.57% 2.10 -23.90
002475 立讯精密 249.39 5,621.34 4.61% 新晋 5.97
000596 古井贡酒 60.00 5,326.80 4.37% 新晋 3.88
603589 口子窖 81.43 5,003.75 4.11% 新晋 -10.87
600867 通化东宝 200.60 4,808.40 3.95% 1.39 -12.60
300122 智飞生物 82.73 3,784.02 3.11% 新晋 -18.80
000651 格力电器 75.01 3,536.72 2.90% 新晋 -6.33
600754 锦江股份 95.30 3,522.47 2.89% 新晋 -18.38
合计 -- 1,139.04 52,628.29 43.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 437.15 0.36 --
金融债券 14,908.75 12.24 -1.09
其中:政策性金融债 11,294.05 9.27 -2.41
企业债券 5,832.13 4.79 0.92
可转换债券 750.02 0.62 -0.06
合计 21,928.05 18.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -122.08
本期利润(万元) -878.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 121,825.23
期末基金份额净值(元) 1.1282