单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -8.27 -21.54 -20.73 -19.45 -13.20 -18.34 130.33
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -23.43
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.66 -5.08 -5.80 1.12 2.00 6.86 6.87 153.76
① — ③ -1.27 -5.65 -10.28 -7.98 -7.62 -7.73 -7.93 0.00
同类排名 2317/2782 2524/2719 2250/2601 1654/2304 1605/2254 1154/1709 738/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.60 -2.08 -1.15 3.47 13.33 -12.37 47.16
基准收益率②% -0.73 -5.07 -1.22 2.27 9.87 -6.50 7.28
① — ② -6.87 2.99 0.07 1.20 3.46 -5.87 39.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞晓斌 2017/11/20 1年21天 -20.46 俞晓斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。
侯梧 2018/04/04 8月11天 -19.33 侯梧,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年加入平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理;2007年加入兴业全球基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年11月24日至2015年12月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月4日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于江勇 2008/05/28 2018/04/04 9年10月13天 184.09

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,160.83 1.17 -- -0.88
制造业 57,714.19 58.36 -- 25.97
批发和零售业 1,868.66 1.89 -- -1.66
租赁和商务服务业 2,958.67 2.99 -- 0.40
科学研究和技术服务业 1,665.01 1.68 -- -0.03
合计 65,367.36 66.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.50 8,395.00 8.49% 2.43 --
000661 长春高新 30.03 7,117.11 7.20% 1.58 --
000596 古井贡酒 65.78 5,474.48 5.54% 1.17 --
300122 智飞生物 104.65 5,123.66 5.18% 2.07 --
002475 立讯精密 306.65 4,728.54 4.78% 0.17 --
603589 口子窖 89.40 4,603.98 4.66% 0.55 --
600887 伊利股份 119.99 3,081.45 3.12% 新晋 --
601888 中国国旅 43.50 2,958.67 2.99% 新晋 --
601233 桐昆股份 151.45 2,489.81 2.52% 新晋 --
600521 华海药业 100.00 2,189.00 2.21% -3.36 --
合计 -- 1,022.95 46,161.70 46.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,860.27 15.03 2.79
其中:政策性金融债 10,234.81 10.35 1.08
企业债券 3,177.88 3.21 -1.58
可转换债券 791.20 0.80 0.18
合计 18,829.34 19.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3014.70 3.05
018005 国开1701 22.51 2264.81 2.29
180406 18农发06 20.00 2045.80 2.07
160208 16国开08 20.00 1998.00 2.02
136133 16国电01 16.70 1666.83 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,989.05
本期利润(万元) -8,939.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 98,886.04
期末基金份额净值(元) 0.993