单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.87 -3.90 4.13 -3.55 8.72 19.29 25.83 180.27
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 -5.23
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 0.84 2.82 5.31 -0.28 9.31 3.53 25.98 185.50
① — ③ -1.98 -0.37 1.21 -1.57 1.03 2.64 -1.68 0.00
同类排名 1933/2722 1590/2580 908/2460 1961/2708 792/2105 477/1372 343/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.47 3.43 2.84 2.97 -12.37 47.16 17.76
基准收益率②% 2.27 2.48 2.93 1.85 -6.50 7.28 28.35
① — ② 1.20 0.95 -0.09 1.12 -5.87 39.88 -10.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于江勇 2008/05/28 9年8月5天 180.27 于江勇,硕士研究生,CFA。1997年至2001年,在华夏证券研究所任研究员;2001年4月起历任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员,2008年5月任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任总经理助理和权益专户投资部总经理。2015年9月17日至2016年10月19日任富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
俞晓斌 2017/11/20 2月7天 0.00 俞晓斌,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,339.58 1.25 -0.25 -0.59
采矿业 5,006.58 2.68 -1.16 -0.18
制造业 79,333.81 42.55 -1.37 9.94
批发和零售业 4,532.11 2.43 1.23 -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2,161.62 1.16 1.21 -1.63
金融业 16,385.98 8.79 3.50 -1.00
房地产业 12,115.67 6.50 -1.04 2.51
租赁和商务服务业 5,599.55 3.00 -0.33 0.72
水利、环境和公共设施管理业 1,109.05 0.59 0.67 -0.43
文化、体育和娱乐业 1,654.21 0.89 0.00 -0.95
合计 130,238.16 69.84 4.17 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 415.00 5,599.55 3.00% 1.26 8.89
600521 华海药业 155.37 4,679.82 2.51% 0.87 -5.28
601233 桐昆股份 197.78 4,365.27 2.34% 新晋 27.14
002142 宁波银行 213.65 3,805.11 2.04% 0.08 10.57
600036 招商银行 127.69 3,705.63 1.99% 0.49 14.15
601601 中国太保 88.04 3,646.68 1.96% 0.09 -7.73
600519 贵州茅台 5.00 3,487.45 1.87% -0.02 12.81
000988 华工科技 199.75 3,311.81 1.78% 新晋 -7.28
002001 新和成 92.83 3,305.62 1.77% 新晋 -2.94
601318 中国平安 44.79 3,134.22 1.68% 0.16 2.49
合计 -- 1,539.90 39,041.16 20.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,107.98 1.13 -1.39
金融债券 23,624.88 12.67 0.29
其中:政策性金融债 22,627.08 12.13 -0.25
企业债券 7,798.74 4.18 1.77
可转换债券 740.15 0.40 0.35
中期票据 958.60 0.51 --
合计 35,230.36 18.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,079.05
本期利润(万元) 7,916.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 186,466.40
期末基金份额净值(元) 1.1711