单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.20 -10.05 11.35 14.57 -6.44 -19.19 -19.51 42.30
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -45.39
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -2.14 -6.41 0.24 -0.99 -1.11 -11.24 -20.90 87.69
① — ③ -1.66 -8.50 1.63 2.20 -3.99 -22.72 -28.32 0.00
同类排名 2985/3041 2887/2933 1406/2819 1417/2840 1980/2585 1916/1986 1312/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.95 -5.48 -8.56 -14.36 -27.11 -6.78 -14.46
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 7.19 4.17 -7.18 -6.66 -7.45 -24.10 -6.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周克平 2019/01/24 4月24天 12.03 周克平,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理等。2019年1月24日任华夏复兴混合型证券投资基金基金经理。2019年6月10日任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵航 2015/01/07 2019/03/21 4年2月14天 -2.06
刘金玉 2014/01/17 2017/01/06 2年11月25天 31.47
崔同魁 2012/07/16 2015/01/07 2年5月25天 53.08
程海泳 2010/02/04 2013/09/23 3年7月22天 15.66
孙建冬 2008/01/23 2010/02/04 2年13天 27.97
童汀 2007/09/10 2009/01/01 1年3月24天 -37.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,714.92 1.88 -1.58 -1.35
制造业 107,918.79 74.90 -22.20 39.19
交通运输、仓储和邮政业 2,835.94 1.97 0.55 -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 15,450.39 10.72 -4.85 4.25
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
合计 128,933.47 89.48 -9.44 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 413.88 10,264.25 7.12% 3.10 -11.48
002384 东山精密 534.53 10,150.76 7.05% 2.98 -12.69
300450 先导智能 165.22 6,144.46 4.26% 0.87 -6.85
300446 乐凯新材 222.28 6,123.94 4.25% 新晋 -16.46
600132 重庆啤酒 165.32 5,835.74 4.05% 0.62 11.01
300496 中科创达 163.13 5,636.06 3.91% 新晋 -4.47
002456 欧菲光 375.26 5,328.66 3.70% 新晋 -17.79
002376 新北洋 289.56 5,110.68 3.55% -1.47 -7.49
300253 卫宁健康 345.21 5,040.07 3.50% 新晋 -0.95
300059 东方财富 246.18 4,770.97 3.31% 新晋 -3.49
合计 -- 2,920.57 64,405.59 44.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,018.90 4.87 -1.53
其中:政策性金融债 7,018.90 4.87 -1.53
合计 7,018.90 4.87 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7018.90 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,984.15
本期利润(万元) 32,788.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3704
期末基金资产净值(万元) 144,076.15
期末基金份额净值(元) 1.614