单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.88 5.25 -14.76 0.00 -26.03 -29.99 -30.77 24.20
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -50.81
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -1.63 0.85 -7.89 -4.09 -0.74 -13.38 -19.86 75.01
① — ③ -1.65 2.24 -6.61 -2.25 -11.59 -27.38 -29.45 0.00
同类排名 2666/2908 594/2839 2078/2716 2788/2925 1961/2374 1753/1817 1156/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.56 -14.36 -1.53 -5.65 -6.78 -14.46 32.82
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -7.18 -6.66 0.79 -9.74 -24.10 -6.30 25.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵航 2015/01/07 4年15天 -24.64 赵航先生,中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理。自2003年4月起任鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金的基金经理。自2008年5月起任中信基金中信红利精选股票型证券投资基金的基金经理。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自起2009年8月起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年1月起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月7日任华夏基金管理有限公司关于调整华夏复兴股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘金玉 2014/01/17 2017/01/06 2年11月25天 31.47
崔同魁 2012/07/16 2015/01/07 2年5月25天 53.08
程海泳 2010/02/04 2013/09/23 3年7月22天 15.66
孙建冬 2008/01/23 2010/02/04 2年13天 27.97
童汀 2007/09/10 2009/01/01 1年3月24天 -37.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 329.48 0.30 -- --
采矿业 1,171.93 1.07 -- --
制造业 57,800.68 52.70 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,708.71 5.20 -- --
批发和零售业 2,125.06 1.94 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,765.34 2.52 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,440.40 5.87 -- --
房地产业 9,010.11 8.21 -- --
租赁和商务服务业 2,380.07 2.17 -- --
文化、体育和娱乐业 62.55 0.06 -- --
合计 87,799.34 80.04 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 458.65 7,072.40 6.09% -1.75 --
002456 欧菲科技 514.51 6,940.68 5.98% -1.70 --
300750 宁德时代 91.89 6,707.71 5.78% 新晋 --
002202 金风科技 492.38 5,913.53 5.10% -1.15 --
002376 新北洋 261.16 4,630.38 3.99% -0.11 --
002384 东山精密 364.02 4,459.30 3.84% -0.04 --
002353 杰瑞股份 192.51 4,192.88 3.61% 新晋 --
603659 璞泰来 76.81 3,694.56 3.18% -0.67 --
300001 特锐德 290.00 3,623.55 3.12% 0.71 --
000002 万科A 143.80 3,494.34 3.01% 新晋 0.00
合计 -- 2,885.73 50,729.33 43.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.90 6.04 --
其中:政策性金融债 7,011.90 6.04 --
可转换债券 50.63 0.04 --
合计 7,062.53 6.08 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7022.40 6.40
180209 18国开09 70.00 7011.90 6.04
128047 光电转债 1.43 151.69 0.14
113522 旭升转债 1.22 127.05 0.12
113513 安井转债 0.46 50.63 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,709.91
本期利润(万元) -10,835.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1226
期末基金资产净值(万元) 116,060.65
期末基金份额净值(元) 1.314