单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.48 -0.93 -8.43 4.16 -21.06 8.20 23.07 58.51
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -21.18
同类平均 ③% 2.60 -0.14 -12.70 3.41 -26.45 -11.02 0.51 --
① — ② 0.91 -0.39 1.32 0.67 6.17 25.92 34.58 79.69
① — ③ 0.88 -0.79 4.27 0.76 5.39 19.22 22.56 0.00
同类排名 152/442 236/411 104/392 143/445 51/333 32/252 31/202 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.16 0.06 -5.88 -0.60 27.08 -5.01 20.89
基准收益率②% -11.50 -1.55 -9.11 -2.74 22.43 -9.29 7.28
① — ② 0.34 1.61 3.23 2.14 4.65 4.28 13.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李笑薇 2009/12/23 9年1月3天 59.15 李笑薇女士,1970年出生,美国国籍,北京大学学士,普林斯顿大学硕士,斯坦福大学博士。自2003年1月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中华主动股票投资总监,高级基金经理及高级研究员。2009年6月加入富国基金管理有限公司,自2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2009年12月任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理,自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。
方旻 2014/11/19 4年2月6天 72.67 方旻,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2014年11月19日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年11月19日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月21日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常松 2009/12/16 2011/05/13 1年4月28天 -1.40

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,935.51 1.18 新增 0.13
制造业 41,151.39 6.99 0.88 -6.58
批发和零售业 6,642.01 1.13 -0.56 -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 3,010.34 0.51 -0.02 -3.55
房地产业 1,249.02 0.21 -0.02 -2.19
水利、环境和公共设施管理业 134.14 0.02 新增 -1.17
文化、体育和娱乐业 1,408.07 0.24 -0.06 -1.62
合计 60,535.49 10.28 -0.09 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 916.14 3,847.79 0.83% 新晋 --
000050 深天马A 253.55 3,080.63 0.67% 新晋 --
002228 合兴包装 418.71 3,039.83 0.66% 新晋 --
601717 郑煤机 366.62 2,577.34 0.56% 新晋 --
002798 帝欧家居 125.95 2,109.66 0.46% 新晋 --
合计 -- 2,080.97 14,655.25 3.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 542.47 37,158.97 8.03% 2.48 --
600036 招商银行 604.95 18,565.99 4.01% 0.61 --
600519 贵州茅台 19.20 14,014.03 3.03% -0.61 --
601288 农业银行 3,378.48 13,142.27 2.84% 0.11 --
000651 格力电器 307.04 12,342.96 2.67% 0.81 --
601939 建设银行 1,519.14 10,998.57 2.38% 0.61 --
600030 中信证券 641.78 10,711.27 2.31% 0.54 --
601166 兴业银行 591.77 9,438.73 2.04% 新晋 --
000001 平安银行 798.14 8,819.45 1.91% 新晋 0.00
600028 中国石化 1,136.88 8,094.59 1.75% 新晋 --
合计 -- 9,539.85 143,286.83 30.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,019.20 1.02 --
其中:政策性金融债 6,019.20 1.02 --
可转换债券 88.57 0.02 --
合计 6,107.77 1.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6019.20 1.02
113020 桐昆转债 0.89 88.57 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,868.28
本期利润(万元) -59,062.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1739
期末基金资产净值(万元) 588,310.27
期末基金份额净值(元) 1.37