单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.07 3.87 15.06 4.76 37.33 52.99 34.97 10.00
QDII基金 ②% 3.50 4.99 11.74 3.43 20.65 40.11 29.45 5.97
同类平均 ③% 6.12 6.53 15.01 4.66 30.16 49.43 29.57 --
① — ② 0.57 -1.12 3.32 1.33 16.68 12.88 5.52 4.03
① — ③ -2.05 -2.66 0.06 0.10 7.17 3.56 5.40 0.00
同类排名 22/25 20/24 11/24 14/25 6/24 9/22 9/17 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.44 5.21 14.82 -2.16 -1.41 -4.41 -6.64
基准收益率②% 4.69 3.61 6.41 0.81 5.63 -4.26 2.10
① — ② 5.75 1.60 8.41 -2.97 -7.04 -0.15 -8.74
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All CountryWorld Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/05/25 1年3月22天 56.92 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈永强 2015/04/01 2016/07/25 1年3月26天 -8.86
杨昌桁 2007/10/09 2016/06/01 8年7月28天 -28.00
周全 2007/10/09 2015/04/10 7年6月5天 -8.10
崔强 2012/02/29 2014/08/05 2年5月8天 6.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 473,476.55 83.14 2.59 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TAL TAL EDUCATION GROUP 250.92 56,138.31 9.86% 新晋 --
00700 腾讯控股有限公司 188.08 53,734.26 9.43% -0.29 --
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 45.68 52,361.11 9.19% 5.85 --
AMS AMS AG 75.32 36,266.28 6.37% -1.82 --
EDU NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 43.98 25,762.29 4.52% 新晋 --
NVDA NVIDIA CORP 16.21 19,232.82 3.38% 新晋 --
HTHT CHINA LODGING GROUP LTD 23.17 18,271.78 3.21% 新晋 --
02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 134.60 14,206.19 2.49% 新晋 --
02018 瑞声科技控股有限公司 115.25 12,849.48 2.26% 新晋 --
3008 大立光电股份有限公司 10.40 12,236.78 2.15% 新晋 --
合计 -- 903.61 301,059.30 52.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39,126.44
本期利润(万元) 57,363.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0985
期末基金资产净值(万元) 569,570.97
期末基金份额净值(元) 1.026