单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.27 -7.27 -5.06 -8.86 -13.71 26.59 22.22 -4.30
QDII基金 ②% -0.06 -3.81 -4.68 -4.93 -5.08 14.28 24.44 -2.60
同类平均 ③% -0.76 -6.60 -11.74 -9.28 -10.78 14.85 18.42 --
① — ② -6.20 -3.46 -0.38 -3.92 -8.62 12.31 -2.22 -1.70
① — ③ -5.51 -0.67 6.68 0.42 -2.92 11.74 3.80 0.00
同类排名 22/26 18/26 5/23 8/23 11/23 5/22 6/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.58 3.86 -6.29 2.34 36.54 -1.41 -4.41
基准收益率②% 3.77 -0.12 -1.41 5.37 21.62 5.63 -4.26
① — ② 1.81 3.98 -4.88 -3.03 14.92 -7.04 -0.15
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All CountryWorld Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/05/25 2年5月29天 36.52 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈永强 2015/04/01 2016/07/25 1年3月26天 -8.86
杨昌桁 2007/10/09 2016/06/01 8年7月28天 -28.00
周全 2007/10/09 2015/04/10 7年6月5天 -8.10
崔强 2012/02/29 2014/08/05 2年5月8天 6.80

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 384,174.83 81.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AMZN AMAZON.COM INC 3.35 46,159.78 9.79% 4.03 --
MSFT MICROSOFT CORP 46.18 36,333.23 7.71% 4.33 --
ADBE ADOBE INC 19.49 36,193.71 7.68% 2.90 --
CRM SALESFORCE.COM INC 27.41 29,986.52 6.36% 4.17 --
WDI WIRECARD AG 13.56 20,234.24 4.29% 新晋 --
MA MASTERCARD INC 11.13 17,044.25 3.62% 新晋 --
V VISA INC 16.08 16,602.59 3.52% 新晋 --
EPAY BOTTOMLINE TECHNOLOGIES DE INC 16.16 8,083.02 1.71% 新晋 --
2330 台湾积体电路制造股份有限公司 133.30 7,884.03 1.67% 新晋 --
NVDA NVIDIA CORP 3.85 7,442.79 1.58% -2.73 --
合计 -- 290.51 225,964.16 47.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,499.90
本期利润(万元) 25,339.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0567
期末基金资产净值(万元) 471,425.40
期末基金份额净值(元) 1.079