单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.81 0.31 1.79 6.72 -8.33 3.97 36.48 -3.10
QDII基金 ②% -0.58 -0.51 3.99 9.05 -5.48 6.25 23.32 -0.48
同类平均 ③% 0.00 -0.46 4.72 9.78 -11.67 5.18 30.50 --
① — ② -2.23 0.82 -2.21 -2.33 -2.85 -2.28 13.16 -2.62
① — ③ -2.81 0.77 -2.93 -3.06 3.34 -1.21 5.98 0.00
同类排名 27/33 14/32 19/27 19/27 6/22 10/21 9/21 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.81 -15.85 5.58 3.86 -13.52 36.54 -1.41
基准收益率②% 11.61 -13.08 3.77 -0.12 -11.18 21.62 5.63
① — ② -2.80 -2.77 1.81 3.98 -2.34 14.92 -7.04
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All CountryWorld Index)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李湘杰 2016/05/25 3年24天 37.38 李湘杰先生,国立台湾大学管理学硕士,多年基金从业经验,具有基金从业资格。历任台湾安泰商业银行外汇交易员、台湾安泰人寿研究员、台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理、台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理职务。曾任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理、元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金"元大宝来亚太成长基金"荣获台湾基金金钻奖"亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖"。2013年9月11日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月12日至2015年9月23日任华润元大基金管理有限公司投资总监。2014年8月16日任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2014年9月19日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理。2016年5月25日任华夏全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2018年8月7日任华夏优势精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈永强 2015/04/01 2016/07/25 1年3月26天 -8.86
杨昌桁 2007/10/09 2016/06/01 8年7月28天 -28.00
周全 2007/10/09 2015/04/10 7年6月5天 -8.10
崔强 2012/02/29 2014/08/05 2年5月8天 6.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 342,784.71 81.91 -1.28 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT MICROSOFT CORP 24.31 19,305.76 4.61% -3.59 --
00700 腾讯控股有限公司 56.17 17,393.53 4.16% 0.82 --
2330 台湾积体电路制造股份有限公司 273.30 14,655.46 3.50% -3.74 --
AAPL APPLE INC 10.33 13,212.36 3.16% 新晋 --
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC 18.69 13,068.17 3.12% 新晋 --
ADBE ADOBE INC 7.27 13,045.36 3.12% -4.59 --
XLNX XILINX INC 15.15 12,934.17 3.09% 新晋 --
CRM SALESFORCE.COM INC 11.72 12,498.03 2.99% 0.05 --
CSCO CISCO SYSTEMS INC 26.69 9,702.93 2.32% 新晋 --
MA MASTERCARD INC 6.09 9,655.10 2.31% -1.36 --
合计 -- 449.72 135,470.87 32.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.30%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,652.82
本期利润(万元) 34,040.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0793
期末基金资产净值(万元) 418,483.24
期末基金份额净值(元) 0.988