单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 3.05 -17.53 2.27 -34.34 -45.63 -42.69 -45.90
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -20.23
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -1.12 -1.35 -10.66 -1.82 -9.05 -29.02 -31.78 -25.67
① — ③ -1.14 0.03 -9.39 0.02 -19.90 -43.02 -41.38 0.00
同类排名 2486/2908 1148/2839 2348/2716 1333/2925 2314/2374 1814/1817 1211/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.58 -21.33 -4.93 -11.37 -16.22 -14.38 31.85
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -5.20 -13.63 -2.61 -15.46 -33.54 -6.22 24.87
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2015/07/09 3年6月17天 -43.88 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王晓李 2019/01/14 7天 0.37 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2009/12/18 2015/09/01 5年8月18天 -7.90
张勇 2011/02/22 2012/02/29 1年7天 -25.13
刘文动 2009/12/11 2012/02/29 2年2月20天 -25.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,541.50 7.06 -- --
制造业 19,965.02 25.45 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,933.92 3.74 -- --
建筑业 326.10 0.42 -- --
批发和零售业 393.50 0.50 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,260.69 1.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,242.72 6.68 -- --
金融业 8,067.10 10.28 -- --
房地产业 5,107.79 6.51 -- --
租赁和商务服务业 579.47 0.74 -- --
科学研究和技术服务业 311.10 0.40 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,119.18 1.43 -- --
文化、体育和娱乐业 1,893.75 2.41 -- --
合计 52,741.84 67.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 149.00 5,676.72 6.33% 新晋 --
002371 北方华创 113.00 5,317.78 5.93% 新晋 --
000636 风华高科 330.00 4,963.20 5.53% 新晋 --
601857 中国石油 480.00 4,401.60 4.91% 新晋 --
000681 视觉中国 145.00 3,912.10 4.36% 新晋 --
000977 浪潮信息 160.00 3,852.68 4.29% 新晋 --
002368 太极股份 125.00 3,826.25 4.26% 新晋 --
600536 中国软件 125.00 3,643.74 4.06% 新晋 --
600372 中航电子 234.30 3,388.02 3.78% 新晋 --
300661 圣邦股份 35.09 3,326.45 3.71% 新晋 --
合计 -- 1,896.39 42,308.54 47.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 3.35 -2.95
其中:政策性金融债 3,005.10 3.35 -2.95
合计 3,005.10 3.35 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3009.60 3.84
180209 18国开09 30.00 3005.10 3.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,686.35
本期利润(万元) -6,287.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0429
期末基金资产净值(万元) 89,722.03
期末基金份额净值(元) 0.61