单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.00 -9.12 7.30 11.15 -19.89 -38.36 -37.84 -41.20
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -10.56
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -2.94 -6.44 -4.92 -5.56 -15.50 -31.33 -40.25 -30.64
① — ③ -1.46 -7.57 -2.41 -1.22 -17.44 -41.89 -46.65 0.00
同类排名 2526/3041 2767/2933 1565/2819 1465/2840 2518/2585 1986/1986 1380/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.57 -13.28 -6.58 -21.33 -39.40 -16.22 -14.38
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 1.81 -3.63 -5.20 -13.63 -19.74 -33.54 -6.22
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2015/07/09 3年11月14天 -39.00 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王晓李 2019/01/14 5月4天 9.09 王晓李,复旦大学产业经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任华夏领先股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月14日任华夏盛世精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳琨 2009/12/18 2015/09/01 5年8月18天 -7.90
张勇 2011/02/22 2012/02/29 1年7天 -25.13
刘文动 2009/12/11 2012/02/29 2年2月20天 -25.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 382.96 0.40 新增 -2.83
采矿业 965.29 1.00 6.06 -2.07
制造业 42,956.16 44.31 -18.86 8.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,519.96 3.63 0.11 1.51
交通运输、仓储和邮政业 3,505.68 3.62 -2.01 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 15,079.62 15.55 -8.87 9.08
金融业 8,392.12 8.66 1.62 0.93
房地产业 4,361.05 4.50 2.01 -1.18
科学研究和技术服务业 1,267.00 1.31 -0.91 -0.40
水利、环境和公共设施管理业 2,600.18 2.68 -1.25 1.71
文化、体育和娱乐业 886.49 0.91 1.50 -1.44
合计 83,916.51 86.57 -19.34 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300571 平治信息 70.37 4,148.76 4.28% 新晋 -5.46
603396 金辰股份 89.57 3,761.94 3.88% 新晋 -12.94
000683 远兴能源 997.59 2,972.82 3.07% 0.06 -8.28
300001 特锐德 129.47 2,676.64 2.76% 0.09 2.90
603200 上海洗霸 66.30 2,600.18 2.68% 新晋 1.26
601318 中国平安 30.01 2,313.42 2.39% 新晋 0.22
300550 和仁科技 32.49 2,034.85 2.10% 0.47 -16.18
600029 南方航空 235.91 2,017.03 2.08% 新晋 -5.91
600050 中国联通 250.00 1,697.50 1.75% 新晋 1.37
600732 ST新梅 280.00 1,652.00 1.70% 新晋 -0.65
合计 -- 2,181.71 25,875.14 26.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.10 3.10 -0.74
其中:政策性金融债 3,008.10 3.10 -0.74
合计 3,008.10 3.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3008.10 3.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,608.32
本期利润(万元) 19,084.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1293
期末基金资产净值(万元) 96,945.81
期末基金份额净值(元) 0.659