单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.75 1.50 1.69 3.40 8.07 -- 8.81
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.44 1.64 3.23 7.76 -- --
① — ② 0.27 0.75 1.50 1.69 3.40 8.07 0.00 8.81
① — ③ 0.04 0.06 0.06 0.05 0.17 0.30 0.00 0.00
同类排名 5/84 13/84 21/84 29/84 19/84 25/81 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.72 0.76 0.87 1.06 4.23 2.66 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.21 --
① — ② 0.63 0.68 0.79 0.97 3.88 2.45 --
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王国强 2017/05/25 2年1月29天 8.81 王国强先生,中国国籍,浙江大学管理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,任固定收益分析师。2008年9月27日至2013年10月15日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2009年3月11日至2011年8月16日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年起11月27日至2017年12月1日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月12日任信诚添金分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年6月6日任信诚惠报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
吴胤希 2018/05/31 1年1月23天 4.05 吴胤希先生,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。曾任远东租赁投资分析员,ExcelMarkets外汇交易员,重庆农商行债券交易员,2016年7月加入信诚基金管理有限公司任投资经理。2016年10月14日至2018年5月31日任信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月14日至2019年1月10日任信诚智惠金货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任信诚理财28日盈债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信诚理财28日盈A信诚理财28日盈B基金总份额

信诚理财28日盈A信诚理财28日盈B合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)569--
户均持有份额(万)230240.29222227.68146945.40--
机构持有比例(%)100.0099.7599.44--
个人持有比例(%)0.000.250.56--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,062.73 5.52 0.39
其中:政策性金融债 58,062.73 5.52 0.39
短期融资券 69,004.53 6.56 4.83
合计 127,067.27 12.08 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011900689 19苏城投SCP001 200.00 20002.83
011901201 19兖州煤业SCP001 200.00 19993.65
190402 19农发02 200.00 19982.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,314.97
本期利润(万元) 7,314.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --