单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.90 2.41 2.31 3.85 5.93 10.31 28.46
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 13.30
同类平均 ③% 0.61 1.59 2.97 2.88 4.20 4.76 10.38 --
① — ② 0.30 0.90 2.41 2.31 3.85 5.93 7.29 15.16
① — ③ -0.31 -0.70 -0.56 -0.57 -0.35 1.17 -0.07 0.00
同类排名 249/485 396/470 342/455 347/456 264/431 45/159 55/87 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.60 0.50 0.80 0.90 2.73 2.00 7.85
基准收益率②% 1.91 -0.66 0.75 0.34 0.29 1.87 8.73
① — ② -0.31 1.16 0.05 0.56 2.44 0.13 -0.88
业绩比较基准 中证信用债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颀亮 2016/08/22 1年9月13天 4.99 王颀亮,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月26日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理;2014年8月26日任富国收益宝货币市场基金的基金经理。2015年4月20日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日任富国恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2016年6月24日任富国天时货币市场基金的基金经理。2015年4月27日至2016年6月24日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2016年6月24日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2015年12月7日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月22日任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2014/10/25 2017/01/23 2年3月1天 10.01
方芳 2015/01/29 2016/02/02 1年4天 6.19
冯彬 2013/09/25 2014/10/25 1年1月 11.55

富国国有企业债债券A富国国有企业债债券C基金总份额

富国国有企业债债券A富国国有企业债债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)850101012491426
户均持有份额(万)49.5542.108.7621.45
机构持有比例(%)96.9796.0572.4185.23
个人持有比例(%)3.033.9527.5914.77

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,013.70 6.43 -0.56
其中:政策性金融债 3,013.70 6.43 -0.56
企业债券 21,927.47 46.76 -16.53
短期融资券 22,255.39 47.46 -5.42
中期票据 1,851.16 3.95 -2.70
合计 49,047.72 104.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 408.37
本期利润(万元) 686.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 46,486.56
期末基金份额净值(元) 1.009