单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 1.10 1.50 0.80 2.93 4.68 10.43 24.42
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 13.30
同类平均 ③% 0.50 1.01 1.52 0.77 3.30 3.43 11.94 --
① — ② 0.50 1.10 1.50 0.80 2.93 4.68 6.43 11.12
① — ③ 0.00 0.08 -0.02 0.03 -0.37 1.25 -1.51 0.00
同类排名 230/500 133/497 193/483 178/500 190/400 34/128 64/86 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.50 0.60 0.90 0.30 1.60 7.47 9.72
基准收益率②% -0.66 0.75 0.34 -0.13 1.87 8.73 8.98
① — ② 1.16 -0.15 0.56 0.43 -0.27 -1.26 0.74
业绩比较基准 中证信用债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颀亮 2016/08/22 1年5月7天 王颀亮,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月26日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理;2014年8月26日任富国收益宝货币市场基金的基金经理。2015年4月20日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日任富国恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2016年6月24日任富国天时货币市场基金的基金经理。2015年4月27日至2016年6月24日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年11月24日至2016年6月24日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2015年12月7日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月25日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月22日任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2014/10/25 2017/01/23 2年3月1天 8.97
方芳 2015/01/29 2016/02/02 1年4天 5.80
冯彬 2013/09/25 2014/10/25 1年1月 11.04

富国国有企业债债券A富国国有企业债债券C基金总份额

富国国有企业债债券A富国国有企业债债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)10151464853800
户均持有份额(万)1.091.465.079.61
机构持有比例(%)43.3949.0963.3344.05
个人持有比例(%)56.6150.9136.6755.95

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,993.90 6.99 0.09
其中:政策性金融债 2,993.90 6.99 0.09
企业债券 27,106.89 63.29 -12.16
短期融资券 22,648.58 52.88 18.24
中期票据 2,847.44 6.65 3.57
合计 55,596.81 129.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.79
本期利润(万元) 3.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 405.68
期末基金份额净值(元) 1.007