单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.12 14.20 14.28 15.84 6.35 12.34 22.09 152.18
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 50.76
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.03 -10.99 -13.15 -14.48 2.09 9.84 15.28 101.42
① — ③ 4.12 14.20 14.28 15.84 6.35 12.34 22.09 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -5.24 -1.68 -1.46 0.45 -7.78 8.01 2.10
基准收益率②% -5.64 -0.91 -4.75 -1.18 -11.99 9.42 -6.58
① — ② 0.40 -0.77 3.29 1.63 4.21 -1.41 8.68
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中债总指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2017/04/29 1年11月26天 11.57 颜文浩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日至2018年5月22日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2018年6月25日任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月10日任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月17日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
吉莉 2018/01/06 1年3月14天 6.62 吉莉,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小玲 2014/01/14 2018/01/16 4年3天 136.90
马少章 2013/09/27 2014/12/04 1年2月8天 36.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 249.76 0.62 新增 --
制造业 5,171.47 12.93 9.80 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 338.55 0.85 -0.18 --
批发和零售业 1,017.20 2.54 0.87 --
交通运输、仓储和邮政业 1,115.03 2.79 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,224.91 3.06 -1.05 --
金融业 2,501.30 6.25 9.53 --
科学研究和技术服务业 276.86 0.69 -0.27 --
水利、环境和公共设施管理业 351.03 0.88 -0.86 --
文化、体育和娱乐业 1,740.23 4.35 -3.80 --
合计 13,986.34 34.96 14.84 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 138.91 734.84 1.84% -0.68 --
601933 永辉超市 86.24 678.75 1.70% 新晋 --
600887 伊利股份 28.60 654.37 1.64% -0.14 --
002368 太极股份 26.96 625.47 1.56% 新晋 --
002821 凯莱英 9.12 618.60 1.55% 新晋 --
601928 凤凰传媒 75.80 601.85 1.50% 新晋 --
600406 国电南瑞 32.35 599.45 1.50% 新晋 --
300568 星源材质 26.23 581.96 1.46% 新晋 --
601688 华泰证券 34.85 564.57 1.41% -0.49 --
002773 康弘药业 16.28 554.66 1.39% 新晋 --
合计 -- 475.34 6,214.52 15.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,008.20 2.52 0.04
金融债券 12,123.20 30.31 2.64
其中:政策性金融债 10,073.00 25.19 2.59
中期票据 5,092.60 12.73 0.07
合计 18,224.00 45.56 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101756014 17国电集MTN001 30.00 3054.00 7.64
180404 18农发04 30.00 3007.50 7.52
180203 18国开03 20.00 2057.80 5.15
1820019 18宁波银行02 20.00 2050.20 5.13
101752015 17光明MTN001 20.00 2038.60 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,640.81
本期利润(万元) -2,120.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0756
期末基金资产净值(万元) 39,991.01
期末基金份额净值(元) 1.395