单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.23 -7.15 -21.96 -24.04 -27.25 -0.48 -24.40 23.61
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 19.71
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② -7.44 -6.18 -6.48 -5.04 -6.06 15.94 1.33 3.90
① — ③ -6.39 -4.99 -11.52 -13.39 -15.11 4.04 -14.11 0.00
同类排名 2876/2908 2519/2827 2439/2682 2150/2403 2059/2287 738/1674 815/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.29 -1.36 -4.69 11.42 35.28 -29.24 42.14
基准收益率②% -0.35 -3.89 -0.57 2.19 10.72 -4.64 7.16
① — ② -7.94 2.53 -4.12 9.23 24.56 -24.60 34.98
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证全债指数×50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.367 偏高 792/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 765/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.702 偏高 802/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.278 425/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 518,338,185,731,996,909,999.000 430/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2016/07/26 2年3月26天 -2.13 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年17天 48.99
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月14天 15.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,078.38 55.41 -- 23.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.30 0.04 -- -2.12
批发和零售业 1,980.70 3.91 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 2,125.26 4.19 -- 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 9.37 0.02 -- -6.12
金融业 6,599.77 13.02 -- 3.83
房地产业 3,088.66 6.10 -- 1.47
租赁和商务服务业 2,837.18 5.60 -- 3.02
科学研究和技术服务业 4.58 0.01 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 7.37 0.01 -- -0.75
文化、体育和娱乐业 851.76 1.68 -- -0.81
合计 45,604.33 89.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.78 4,949.33 9.77% 1.19 --
000858 五粮液 53.89 3,662.10 7.23% 3.10 --
601318 中国平安 47.89 3,280.47 6.47% 新晋 --
002032 苏泊尔 53.81 2,904.58 5.73% 新晋 --
601888 中国国旅 41.71 2,837.18 5.60% 新晋 --
000860 顺鑫农业 61.36 2,797.81 5.52% 新晋 --
002304 洋河股份 20.16 2,580.72 5.09% -0.93 --
000661 长春高新 9.81 2,325.59 4.59% 新晋 --
600009 上海机场 35.94 2,112.02 4.17% 0.15 --
000963 华东医药 47.09 1,976.78 3.90% -1.22 --
合计 -- 378.44 29,426.58 58.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,004.79
本期利润(万元) -5,049.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.108
期末基金资产净值(万元) 50,673.77
期末基金份额净值(元) 1.194