单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.08 -12.47 -14.81 -14.87 -2.96 12.54 6.24 38.53
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 25.00
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -0.24 -9.74 -0.07 0.55 13.73 20.09 17.62 13.53
① — ③ 2.33 -8.82 -6.07 -6.33 3.31 12.87 0.00 0.00
同类排名 221/2835 2643/2763 1967/2609 1762/2416 963/2240 222/1574 542/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.36 -4.69 11.42 3.44 35.28 -29.24 42.14
基准收益率②% -3.89 -0.57 2.19 2.59 10.72 -4.64 7.16
① — ② 2.53 -4.12 9.23 0.85 24.56 -24.60 34.98
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证全债指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2016/07/26 2年1月28天 9.69 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年17天 48.99
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月14天 15.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,740.10 71.86 -- 38.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.42 0.03 -- -0.87
批发和零售业 3,264.37 5.13 -- 1.46
交通运输、仓储和邮政业 2,569.24 4.04 -- 1.15
住宿和餐饮业 1,955.92 3.07 -- 1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 30.60 0.05 -- -6.04
金融业 1.08 0.00 -- -7.39
房地产业 1.81 0.00 -- -3.78
租赁和商务服务业 618.98 0.97 -- -1.74
科学研究和技术服务业 7.94 0.01 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 18.83 0.03 -- -0.35
合计 54,225.29 85.19 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.47 5,463.93 8.58% 1.51 -1.79
000333 美的集团 83.23 4,346.47 6.83% 2.38 -9.19
002304 洋河股份 29.10 3,829.56 6.02% 新晋 0.54
000651 格力电器 71.26 3,360.02 5.28% 0.78 -6.33
000963 华东医药 67.56 3,259.54 5.12% 1.03 -5.06
600887 伊利股份 109.53 3,055.89 4.80% -0.70 -4.44
000568 泸州老窖 49.00 2,982.14 4.69% 新晋 -7.56
000858 五粮液 34.56 2,626.87 4.13% 新晋 -2.78
600009 上海机场 46.16 2,561.22 4.02% 新晋 8.76
600276 恒瑞医药 33.78 2,559.50 4.02% 新晋 -8.96
合计 -- 531.65 34,045.14 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,482.75
本期利润(万元) -1,075.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 63,652.67
期末基金份额净值(元) 1.302