单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.69 3.31 37.81 40.92 11.49 18.24 28.21 68.73
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 30.66
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 6.48 13.91 25.17 23.67 6.03 27.74 31.92 38.07
① — ③ 4.10 6.53 23.98 24.31 7.01 13.14 21.43 0.00
同类排名 97/3097 97/2991 51/2858 83/2834 403/2631 265/2018 157/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.42 -14.66 -8.29 -1.36 -26.43 35.28 -29.24
基准收益率②% 15.02 -4.77 -0.35 -3.89 -8.23 10.72 -4.64
① — ② 15.40 -9.89 -7.94 2.53 -18.20 24.56 -24.60
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证全债指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2016/07/26 2年12月 33.59 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年17天 48.99
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月14天 15.40

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,481.95 66.83 3.74 32.27
交通运输、仓储和邮政业 3,552.43 11.59 -6.23 8.74
金融业 2,324.64 7.59 2.04 -3.10
租赁和商务服务业 1,210.07 3.95 -0.31 1.76
卫生和社会工作 1,346.45 4.39 -1.26 1.10
合计 28,915.54 94.35 -2.02 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 25.56 3,014.51 9.84% 1.45 17.21
600519 贵州茅台 2.96 2,912.25 9.50% -0.65 5.67
000568 泸州老窖 31.79 2,569.59 8.38% 1.06 21.06
600004 白云机场 104.83 1,907.95 6.23% 0.87 4.30
000860 顺鑫农业 39.93 1,862.83 6.08% -0.86 13.55
000661 长春高新 5.41 1,827.30 5.96% -0.88 7.95
600009 上海机场 19.63 1,644.48 5.37% 新晋 8.02
601318 中国平安 18.28 1,619.79 5.29% -1.18 8.99
600809 山西汾酒 22.22 1,534.29 5.01% 新晋 17.67
300760 迈瑞医疗 8.94 1,459.01 4.76% 新晋 2.06
合计 -- 279.55 20,352.00 66.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,020.14
本期利润(万元) 9,010.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2878
期末基金资产净值(万元) 28,922.64
期末基金份额净值(元) 1.329