单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.43 6.25 -17.72 3.43 -26.60 3.46 -0.45 23.85
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 15.91
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.59 4.20 -7.99 -0.59 -0.23 21.35 4.79 7.94
① — ③ 0.62 3.27 -9.44 0.64 -12.02 6.90 -4.57 0.00
同类排名 1013/2781 389/2714 2315/2610 1001/2781 1972/2324 671/1797 724/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.66 -8.29 -1.36 -4.69 35.28 -29.24 42.14
基准收益率②% -4.77 -0.35 -3.89 -0.57 10.72 -4.64 7.16
① — ② -9.89 -7.94 2.53 -4.12 24.56 -24.60 34.98
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证全债指数×50%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.167 偏高 851/996 30.962 偏高 467/541
贝塔系数 贝塔系数说明 1.063 偏高 865/996 0.960 偏高 407/541
下行风险 下行风险说明 19.767 偏高 872/996 23.300 偏高 467/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.118 507/996 1.537 359/541
詹森指数 詹森指数说明 7,853,389,147,373,706.000 557/996 13,284,489.418 342/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2016/07/26 2年6月8天 -1.94 张东一,中国,硕士,已取得基金从业资格.2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2014/12/24 2018/01/09 3年17天 48.99
刘明月 2013/09/11 2014/12/24 1年3月14天 15.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 786.71 2.08 新增 -0.47
制造业 21,919.43 57.93 -2.52 28.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.73 0.05 -0.01 -2.83
批发和零售业 374.63 0.99 2.92 -2.32
交通运输、仓储和邮政业 2,480.05 6.55 -2.36 3.94
信息传输、软件和信息技术服务业 902.58 2.39 -2.37 -4.40
金融业 756.35 2.00 11.02 -6.35
房地产业 2,023.56 5.35 0.75 -0.28
租赁和商务服务业 2,511.00 6.64 -1.04 4.49
科学研究和技术服务业 4.26 0.01 0.00 -2.00
水利、环境和公共设施管理业 6.49 0.02 -0.01 -1.01
文化、体育和娱乐业 730.21 1.93 -0.25 -1.10
合计 32,513.00 85.94 4.05 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.78 4,949.33 9.77% 1.19 --
000858 五粮液 53.89 3,662.10 7.23% 3.10 --
601318 中国平安 47.89 3,280.47 6.47% 新晋 --
002032 苏泊尔 53.81 2,904.58 5.73% 新晋 --
601888 中国国旅 41.71 2,837.18 5.60% 新晋 --
000860 顺鑫农业 61.36 2,797.81 5.52% 新晋 --
002304 洋河股份 20.16 2,580.72 5.09% -0.93 --
000661 长春高新 9.81 2,325.59 4.59% 新晋 --
600009 上海机场 35.94 2,112.02 4.17% 0.15 --
000963 华东医药 47.09 1,976.78 3.90% -1.22 --
合计 -- 378.44 29,426.58 58.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,036.59
本期利润(万元) -7,491.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.192
期末基金资产净值(万元) 37,840.13
期末基金份额净值(元) 1.019