近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.25 | 3.77 | 2.88 | 2.25 | 4.88 | 15.17 | 18.92 | 67.80 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.66 | 8.63 | 9.57 | 10.98 | 30.59 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 1.56 | 1.29 | -1.08 | 1.60 | -3.75 | 5.59 | 7.94 | 37.21 |
① — ③ | 0.87 | 1.75 | 2.39 | 0.89 | 5.31 | 11.99 | 14.13 | 0.00 |
同类排名 | 95/461 | 46/443 | 70/430 | 94/461 | 60/398 | 4/339 | 3/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 0.12 | 1.86 | 0.94 | 1.34 | 8.56 | 0.98 | 22.23 |
基准收益率②% | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 4.40 | 4.41 | 5.06 |
① — ② | -0.97 | 0.77 | -0.14 | 0.27 | 4.16 | -3.43 | 17.17 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2014/01/09 | 5年22天 | 73.35 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
张雅君 | 2017/07/28 | 1年6月6天 | 10.98 | 张雅君,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钟鸣远 | 2013/08/23 | 2014/01/18 | 4月28天 | -3.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,958.84 | 7.34 | 1.58 | 2.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,786.93 | 0.89 | 0.44 | -0.11 |
金融业 | 2,521.53 | 0.81 | 1.49 | -2.12 |
合计 | 28,267.30 | 9.04 | 3.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 108.15 | 4,347.67 | 1.50% | 0.26 | -- |
600009 | 上海机场 | 65.80 | 3,867.31 | 1.33% | -0.38 | -- |
002179 | 中航光电 | 86.71 | 3,815.06 | 1.31% | 0.14 | -- |
601318 | 中国平安 | 54.90 | 3,760.75 | 1.30% | 0.19 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 95.19 | 3,502.14 | 1.21% | 新晋 | -- |
000860 | 顺鑫农业 | 66.58 | 3,036.12 | 1.05% | 新晋 | -- |
601398 | 工商银行 | 506.95 | 2,925.10 | 1.01% | 新晋 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 162.81 | 2,801.96 | 0.97% | -0.53 | -- |
600887 | 伊利股份 | 105.72 | 2,714.79 | 0.94% | -0.08 | -- |
002008 | 大族激光 | 58.78 | 2,490.39 | 0.86% | -0.22 | -- |
合计 | -- | 1,311.59 | 33,261.29 | 11.48% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 57,934.60 | 18.52 | -2.78 |
其中:政策性金融债 | 57,934.60 | 18.52 | -2.78 |
企业债券 | 169,614.75 | 54.22 | 12.74 |
可转换债券 | 8,827.46 | 2.82 | 1.04 |
短期融资券 | 5,018.00 | 1.60 | -12.27 |
中期票据 | 138,542.30 | 44.29 | 4.62 |
合计 | 379,937.10 | 121.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170215 | 17国开15 | 200.00 | 20642.00 | 6.60 |
170210 | 17国开10 | 200.00 | 20312.00 | 6.49 |
180216 | 18国开16 | 150.00 | 14976.00 | 4.79 |
112644 | 18GLPR1 | 90.00 | 9317.70 | 2.98 |
101800270 | 18津城建MTN007 | 70.00 | 7228.90 | 2.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.08% |
2年--3年 | 0.06% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,159.58 |
本期利润(万元) | 422.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 312,838.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.641 |