嘉实沪深300指数研究增强(000176)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.34 -10.50 -11.85 -13.51 -5.02 11.54 -1.84 17.66
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -9.49
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.56 1.89 1.23 2.41 9.08 20.39 28.03 27.15
① — ③ -3.34 -10.50 -11.85 -13.51 -5.02 11.54 -1.84 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.06 6.58 5.91 8.58 29.52 -7.42 13.23
基准收益率②% -3.10 4.82 4.40 5.79 20.63 -10.63 5.70
① — ② -0.96 1.76 1.51 2.79 8.89 3.21 7.53
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2016/07/23 2年14天 19.27 李欣,中国国籍,硕士,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
张露 2017/08/11 12月 -1.47 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 171.03 0.28 -- -1.49
制造业 5,436.51 9.03 -- 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.84 0.10 -- -0.47
建筑业 222.94 0.37 -- -2.99
批发和零售业 151.68 0.25 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 588.50 0.98 -- -0.46
住宿和餐饮业 150.91 0.25 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 278.40 0.46 -- -2.33
金融业 1,062.69 1.77 -- -7.71
房地产业 133.58 0.22 -- -1.98
租赁和商务服务业 114.96 0.19 -- -0.73
科学研究和技术服务业 167.06 0.28 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 30.03 0.05 -- -0.16
卫生和社会工作 134.75 0.22 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 46.58 0.08 -- --
合计 8,747.46 14.53 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 15.23 912.27 1.58% 0.23 -10.65
600643 爱建集团 67.23 631.99 1.09% -0.68 -3.06
002120 韵达股份 12.59 600.55 1.04% 0.08 -10.37
002035 华帝股份 18.88 461.24 0.80% 0.00 -17.86
600485 信威集团 24.34 355.12 0.61% 新晋 0.00
合计 -- 138.27 2,961.17 5.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 102.11 2,699.84 4.67% 0.01 11.62
601336 新华保险 58.89 2,525.41 4.37% -0.13 14.50
600030 中信证券 148.89 2,467.11 4.27% -0.33 2.33
601318 中国平安 28.90 1,693.16 2.93% 新晋 4.96
601398 工商银行 293.50 1,561.42 2.70% -0.19 9.61
601288 农业银行 438.83 1,509.57 2.61% 0.71 4.85
000651 格力电器 30.58 1,441.86 2.49% 0.46 -6.33
000858 五粮液 15.79 1,200.04 2.08% 新晋 -2.78
600887 伊利股份 42.76 1,192.88 2.06% 新晋 -4.44
601155 新城控股 38.14 1,181.29 2.04% -0.12 -9.95
合计 -- 1,198.39 17,472.58 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.80 3.46 0.13
可转换债券 3.65 0.01 0.00
合计 2,006.45 3.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,064.68
本期利润(万元) -2,580.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0582
期末基金资产净值(万元) 60,201.20
期末基金份额净值(元) 1.3052