单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.96 21.83 13.94 24.23 -3.49 19.46 35.39 31.67
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 1.10
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.76 -0.01 0.19 -0.33 1.79 23.51 30.28 30.57
① — ③ 10.96 21.83 13.94 24.23 -3.49 19.46 35.39 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.56 -0.96 -7.29 -4.06 29.52 -7.42 13.23
基准收益率②% -11.83 -1.92 -9.45 -3.10 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.27 0.96 2.16 -0.96 8.89 3.21 7.53
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2018/09/12 6月9天 16.99 龙昌伦,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2016/07/23 2018/09/12 2年1月21天 8.10
张露 2017/08/11 2018/09/12 1年1月2天 -10.70
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.67 0.14 -- -0.54
制造业 3,686.07 5.83 -- -2.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 347.70 0.55 -- -1.16
建筑业 86.22 0.14 -- -3.41
批发和零售业 688.96 1.09 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 300.61 0.48 -- -2.63
金融业 5.01 0.01 -- -3.26
房地产业 352.33 0.56 -- -1.16
租赁和商务服务业 517.44 0.82 -- -0.28
科学研究和技术服务业 92.25 0.15 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 373.80 0.59 -- -1.15
合计 6,538.06 10.36 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603300 华铁科技 91.25 437.98 0.69% 新晋 --
600485 信威集团 28.27 412.44 0.65% -0.01 --
601233 桐昆股份 39.99 390.30 0.62% 新晋 --
000039 中集集团 35.12 371.57 0.59% 新晋 0.00
000656 金科股份 56.92 352.33 0.56% 新晋 --
合计 -- 251.55 1,964.62 3.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 63.25 3,548.15 5.62% -0.76 --
601166 兴业银行 172.91 2,583.22 4.09% 新晋 --
000651 格力电器 68.17 2,432.99 3.85% -0.37 --
600383 金地集团 196.64 1,891.70 2.99% 新晋 0.00
600036 招商银行 68.52 1,726.75 2.73% -1.94 --
601818 光大银行 336.44 1,244.83 1.97% 新晋 --
600886 国投电力 151.74 1,221.51 1.93% 新晋 --
002415 海康威视 45.95 1,183.73 1.87% 新晋 --
601288 农业银行 319.48 1,150.12 1.82% -0.18 --
600519 贵州茅台 1.93 1,137.72 1.80% 新晋 --
合计 -- 1,425.03 18,120.72 28.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,006.40 3.18 --
其中:政策性金融债 2,006.40 3.18 --
可转换债券 3.64 0.01 0.00
合计 2,010.04 3.19 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2006.40 3.18
127004 模塑转债 0.04 3.64 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,626.40
本期利润(万元) -7,298.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1325
期末基金资产净值(万元) 63,184.41
期末基金份额净值(元) 1.0599