单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.48 12.21 14.36 18.66 16.03 10.22 -- 24.63
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -12.80 -- 6.38
同类平均 ③% 3.91 8.12 5.67 7.71 5.19 -4.67 -- --
① — ② -0.06 6.44 12.28 13.35 10.73 23.02 0.00 18.25
① — ③ -1.43 4.09 8.69 10.95 10.84 14.90 0.00 0.00
同类排名 287/458 90/442 33/419 34/411 68/381 80/348 -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 8.58 5.68 0.11 4.47 -7.42 13.23 --
基准收益率②% 5.79 4.19 1.67 3.00 -10.63 5.70 --
① — ② 2.79 1.49 -1.56 1.47 3.21 7.53 --
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2016/07/23 1年29天 21.23 李欣,中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。 2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。
张露 2017/08/11 10天 0.14 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2017-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.64 0.09 -- -1.33
采矿业 48.24 0.09 -- -3.09
制造业 6,222.49 13.67 -- -3.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.37 0.22 -- -2.36
建筑业 5.87 0.01 -- -2.43
批发和零售业 61.92 0.14 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 161.80 0.36 -- -0.88
住宿和餐饮业 85.96 0.19 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 224.60 0.49 -- -1.83
金融业 96.55 0.21 -- -13.09
房地产业 48.45 0.11 -- -2.89
租赁和商务服务业 4.18 0.01 -- -0.84
科学研究和技术服务业 55.47 0.12 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 202.80 0.45 -- -1.75
卫生和社会工作 22.75 0.05 -- -1.84
文化、体育和娱乐业 79.11 0.17 -- -1.10
合计 7,460.20 16.38 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000488 晨鸣纸业 136.85 1,765.37 3.88% -0.36 22.36
600390 五矿资本 88.96 1,077.31 2.37% 新晋 12.78
601799 星宇股份 7.04 311.31 0.68% 新晋 0.51
002043 兔宝宝 16.37 226.56 0.50% 新晋 0.17
603588 高能环境 13.00 202.80 0.45% 新晋 -10.76
合计 -- 262.22 3,583.35 7.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 75.16 1,797.12 3.95% 0.16 12.30
601398 工商银行 322.95 1,695.49 3.73% 新晋 13.05
601288 农业银行 476.47 1,677.17 3.68% 新晋 11.45
000651 格力电器 29.74 1,224.40 2.69% 0.35 0.12
601601 中国太保 35.03 1,186.47 2.61% 新晋 2.03
601688 华泰证券 60.17 1,077.04 2.37% 0.01 7.64
601336 新华保险 19.27 990.72 2.18% 新晋 15.63
000858 五粮液 17.58 978.50 2.15% 新晋 -5.37
000333 美的集团 20.26 871.99 1.92% 新晋 -7.02
600900 长江电力 50.15 771.31 1.69% 新晋 5.19
合计 -- 1,106.78 12,270.21 26.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.85 0.01 --
合计 4.85 0.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,214.08
本期利润(万元) 3,628.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.095
期末基金资产净值(万元) 45,514.76
期末基金份额净值(元) 1.2052