单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.63 -3.93 -12.39 -12.54 -7.67 13.50 20.47 18.98
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -8.96
同类平均 ③% 0.68 -4.57 -15.64 -15.56 -14.54 -0.62 7.36 --
① — ② 0.31 -1.20 2.35 2.88 9.02 21.05 31.85 27.94
① — ③ 1.95 0.64 3.25 3.02 6.87 14.11 13.12 0.00
同类排名 109/396 180/379 108/349 116/333 96/313 61/228 59/197 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.29 -4.06 6.58 5.91 29.52 -7.42 13.23
基准收益率②% -9.45 -3.10 4.82 4.40 20.63 -10.63 5.70
① — ② 2.16 -0.96 1.76 1.51 8.89 3.21 7.53
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2018/09/12 10天 5.71 龙昌伦,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2016/07/23 2018/09/12 2年1月21天 8.10
张露 2017/08/11 2018/09/12 1年1月2天 -10.70
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.21 0.33 -- -1.44
制造业 3,522.12 6.09 -- -2.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.17 0.01 -- -0.56
建筑业 142.44 0.25 -- -3.10
批发和零售业 123.95 0.21 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 600.66 1.04 -- -0.39
住宿和餐饮业 110.53 0.19 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 88.26 0.15 -- -2.63
金融业 631.99 1.09 -- -8.45
房地产业 0.02 0.00 -- -2.20
租赁和商务服务业 0.12 0.00 -- -0.92
科学研究和技术服务业 122.83 0.21 -- 0.01
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
卫生和社会工作 37.96 0.07 -- -1.03
合计 5,586.38 9.65 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 15.23 912.27 1.58% 0.23 -10.65
600643 爱建集团 67.23 631.99 1.09% -0.68 -3.06
002120 韵达股份 12.59 600.55 1.04% 0.08 -10.37
002035 华帝股份 18.88 461.24 0.80% 0.00 -17.86
600485 信威集团 24.34 355.12 0.61% 新晋 0.00
合计 -- 138.27 2,961.17 5.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 102.11 2,699.84 4.67% 0.01 11.62
601336 新华保险 58.89 2,525.41 4.37% -0.13 14.50
600030 中信证券 148.89 2,467.11 4.27% -0.33 2.33
601318 中国平安 28.90 1,693.16 2.93% 新晋 4.96
601398 工商银行 293.50 1,561.42 2.70% -0.19 9.61
601288 农业银行 438.83 1,509.57 2.61% 0.71 4.85
000651 格力电器 30.58 1,441.86 2.49% 0.46 -6.33
000858 五粮液 15.79 1,200.04 2.08% 新晋 -2.78
600887 伊利股份 42.76 1,192.88 2.06% 新晋 -4.44
601155 新城控股 38.14 1,181.29 2.04% -0.12 -9.95
合计 -- 1,198.39 17,472.58 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.80 3.46 0.13
可转换债券 3.65 0.01 0.00
合计 2,006.45 3.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 608.98
本期利润(万元) -4,417.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0955
期末基金资产净值(万元) 57,822.20
期末基金份额净值(元) 1.2101