单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.00 1.33 -12.91 -15.97 -16.10 6.10 0.45 14.32
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -12.02
同类平均 ③% 7.77 0.02 -15.95 -17.95 -19.64 -7.92 -11.44 --
① — ② -2.00 0.04 2.43 2.29 3.99 21.43 25.71 26.34
① — ③ -3.76 1.31 3.04 1.99 3.54 14.02 11.89 0.00
同类排名 308/410 130/400 119/376 133/334 91/317 58/234 58/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.96 -7.29 -4.06 6.58 29.52 -7.42 13.23
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.96 2.16 -0.96 1.76 8.89 3.21 7.53
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2018/09/12 2月9天 1.57 龙昌伦,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2016/07/23 2018/09/12 2年1月21天 8.10
张露 2017/08/11 2018/09/12 1年1月2天 -10.70
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 438.46 0.71 -- -0.21
制造业 3,034.61 4.89 -- -8.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 268.58 0.43 -- -1.52
建筑业 0.08 0.00 -- -3.17
批发和零售业 96.52 0.16 -- -2.62
交通运输、仓储和邮政业 709.43 1.14 -- -0.55
住宿和餐饮业 68.00 0.11 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 374.24 0.60 -- -3.27
房地产业 101.03 0.16 -- -2.28
租赁和商务服务业 301.86 0.49 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 0.06 0.00 -- -1.72
合计 5,392.87 8.69 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002426 胜利精密 191.54 612.93 0.99% 新晋 --
002120 韵达股份 16.58 514.78 0.83% -0.21 --
600485 信威集团 28.27 412.44 0.66% 0.05 --
000661 长春高新 1.64 388.68 0.63% 新晋 --
000819 岳阳兴长 36.11 372.66 0.60% 新晋 --
合计 -- 274.14 2,301.49 3.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 57.88 3,964.57 6.38% 3.45 --
600036 招商银行 94.48 2,899.65 4.67% 0.00 --
000651 格力电器 65.24 2,622.66 4.22% 1.73 --
600030 中信证券 145.92 2,435.40 3.92% -0.35 --
601336 新华保险 39.10 1,973.56 3.18% -1.19 --
601398 工商银行 330.53 1,907.16 3.07% 0.37 --
601988 中国银行 428.20 1,592.90 2.56% 新晋 --
600104 上汽集团 43.45 1,445.88 2.33% 新晋 --
000858 五粮液 21.26 1,444.66 2.33% 0.25 --
601288 农业银行 319.48 1,242.77 2.00% -0.61 --
合计 -- 1,545.54 21,529.21 34.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,002.40 3.22 -0.24
可转换债券 3.64 0.01 0.00
合计 2,006.04 3.23 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170024 17附息国债24 20.00 2002.40 3.22
127004 模塑转债 0.04 3.64 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,965.87
本期利润(万元) 397.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 62,113.62
期末基金份额净值(元) 1.1985