单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.49 9.34 21.61 29.47 25.55 19.88 -- 35.98
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 -- 10.63
同类平均 ③% 2.42 7.86 15.84 17.71 13.43 8.25 -- --
① — ② 3.88 4.64 12.42 19.95 19.50 25.64 0.00 25.35
① — ③ 2.07 1.48 5.77 11.76 12.11 11.63 0.00 0.00
同类排名 122/352 142/337 74/313 49/283 51/265 62/224 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 5.91 8.58 5.68 0.11 -7.42 13.23 --
基准收益率②% 4.40 5.79 4.19 1.67 -10.63 5.70 --
① — ② 1.51 2.79 1.49 -1.56 3.21 7.53 --
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李欣 2016/07/23 1年1月23天 32.42 李欣,中国国籍,硕士研究生,曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。 2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。
张露 2017/08/11 1月4天 9.39 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 153.17 0.23 -0.14 -1.10
制造业 4,475.21 6.86 6.81 -5.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 101.21 0.16 0.06 -0.82
建筑业 207.59 0.32 -0.31 -1.66
批发和零售业 115.42 0.18 -0.04 -1.39
交通运输、仓储和邮政业 360.81 0.55 -0.19 -0.07
住宿和餐饮业 38.95 0.06 0.13 -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 332.49 0.51 -0.02 -2.42
金融业 2,942.22 4.51 -4.30 -16.45
房地产业 228.19 0.35 -0.24 -2.64
科学研究和技术服务业 160.18 0.25 -0.13 -0.16
水利、环境和公共设施管理业 199.16 0.31 0.14 -1.12
卫生和社会工作 57.59 0.09 -0.04 -0.23
文化、体育和娱乐业 128.40 0.20 -0.03 -0.61
合计 9,500.72 14.58 1.80 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600390 五矿资本 196.37 2,711.87 4.16% 1.79 -4.34
601799 星宇股份 9.71 483.97 0.74% 0.06 5.24
002035 华帝股份 11.23 302.76 0.46% 新晋 9.77
603308 应流股份 20.65 289.51 0.44% 新晋 17.74
600643 爱建集团 16.47 230.25 0.35% 新晋 0.27
合计 -- 254.43 4,018.36 6.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 92.81 2,371.34 3.63% -0.32 5.97
601398 工商银行 375.95 2,255.70 3.46% -0.27 1.59
601336 新华保险 38.95 2,207.57 3.38% 1.20 12.70
601988 中国银行 458.15 1,887.58 2.89% 新晋 -4.43
601601 中国太保 50.61 1,869.03 2.86% 0.25 15.75
600030 中信证券 98.64 1,794.26 2.75% 新晋 -4.85
600837 海通证券 116.60 1,723.35 2.64% 新晋 -2.12
601288 农业银行 431.49 1,648.29 2.53% -1.15 -2.17
000651 格力电器 37.00 1,402.31 2.15% -0.54 12.16
000858 五粮液 23.61 1,352.38 2.07% -0.08 16.21
合计 -- 1,723.81 18,511.81 28.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.59 0.01 0.00
合计 4.59 0.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,118.52
本期利润(万元) 3,173.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.071
期末基金资产净值(万元) 65,263.46
期末基金份额净值(元) 1.2764