单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 -0.65 16.18 20.59 -0.05 10.88 29.78 27.81
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -6.02
同类平均 ③% -0.67 -4.71 12.64 17.28 -5.03 -1.91 13.45 --
① — ② 0.35 3.79 5.04 4.81 4.40 18.43 29.70 33.83
① — ③ 1.21 4.07 3.54 3.30 4.98 12.79 16.33 0.00
同类排名 159/516 101/483 112/439 152/446 108/378 62/281 58/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.01 -11.56 -0.96 -7.29 -22.09 29.52 -7.42
基准收益率②% 27.06 -11.83 -1.92 -9.45 -24.12 20.63 -10.63
① — ② -1.05 0.27 0.96 2.16 2.03 8.89 3.21
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5×银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙昌伦 2018/09/12 9月10天 13.85 龙昌伦,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。2017年6月22日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金基金经理。2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李欣 2016/07/23 2018/09/12 2年1月21天 8.10
张露 2017/08/11 2018/09/12 1年1月2天 -10.70
张琦 2014/12/26 2016/07/23 1年7月 3.27

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,463.68 6.84 -1.01 -4.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.57 0.36 0.19 -1.57
批发和零售业 1,221.56 1.53 -0.44 -0.63
交通运输、仓储和邮政业 1,116.09 1.40 新增 -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 758.81 0.95 -0.47 -0.92
金融业 13.43 0.02 -0.01 -5.45
房地产业 251.56 0.31 0.25 -2.64
租赁和商务服务业 0.04 0.00 0.82 -1.21
水利、环境和公共设施管理业 287.04 0.36 新增 -0.61
卫生和社会工作 562.59 0.70 新增 -0.70
文化、体育和娱乐业 701.24 0.88 -0.29 -0.83
综合 750.25 0.94 新增 0.44
合计 11,416.86 14.29 -3.93 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601928 凤凰传媒 81.92 701.24 0.88% 新晋 -4.27
600845 宝信软件 19.20 630.53 0.79% 新晋 6.44
600805 悦达投资 96.43 614.26 0.77% 新晋 -13.76
600763 通策医疗 7.98 562.59 0.70% 新晋 0.86
002353 杰瑞股份 22.93 545.50 0.68% 新晋 -10.31
合计 -- 228.46 3,054.12 3.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 62.53 4,820.82 6.04% 0.42 -0.19
000651 格力电器 65.90 3,111.15 3.90% 0.05 -9.06
002415 海康威视 74.10 2,598.79 3.25% 1.38 -9.15
600519 贵州茅台 2.91 2,483.66 3.11% 1.31 -1.92
601166 兴业银行 132.26 2,403.10 3.01% -1.08 -1.16
600016 民生银行 378.35 2,398.74 3.00% 新晋 2.36
601818 光大银行 574.32 2,354.71 2.95% 0.98 0.68
601186 中国铁建 198.39 2,283.47 2.86% 新晋 -3.26
600036 招商银行 60.56 2,054.26 2.57% -0.16 4.88
002304 洋河股份 15.07 1,965.43 2.46% 新晋 -6.06
合计 -- 1,564.39 26,474.13 33.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.40 2.51 -0.67
其中:政策性金融债 2,005.40 2.51 -0.67
可转换债券 4.06 0.01 0.00
合计 2,009.46 2.52 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 20.00 2005.40 2.51
127004 模塑转债 0.04 4.06 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,703.15
本期利润(万元) 16,922.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2775
期末基金资产净值(万元) 79,874.98
期末基金份额净值(元) 1.3356