单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.91 -0.96 -0.54 2.07 1.71 -0.97 14.31
基准收益率②% 1.06 1.05 1.07 1.07 4.25 4.25 5.50
① — ② -3.97 -2.01 -1.61 1.00 -2.54 -5.22 8.81
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.913 偏高 355/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.125 偏高 368/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.273 偏高 359/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.334 277/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 849,277,604,444,847.630 276/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/01/23 8月5天 -2.78 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张洋 2018/08/28 28天 0.12 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2013/10/31 2018/08/28 4年10月2天 64.10
谷衡 2015/12/14 2018/08/28 2年8月18天 0.55
鄢耀 2014/01/20 2018/04/09 4年2月20天 65.47

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B基金总份额

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3699387638474347
户均持有份额(万)20.1838.5548.3284.94
机构持有比例(%)93.6395.5695.3196.64
个人持有比例(%)6.374.444.693.36

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,608.20 1.30 -- -4.47
信息传输、软件和信息技术服务业 771.61 0.62 -- -1.35
金融业 12,917.94 10.42 -- 7.39
房地产业 1,225.00 0.99 -- -0.02
合计 16,522.75 13.33 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 173.04 7,419.96 5.98% 1.99 14.50
002142 宁波银行 133.71 2,178.14 1.76% -2.53 7.46
601318 中国平安 30.53 1,788.44 1.44% -0.03 4.96
601601 中国太保 48.08 1,531.41 1.23% 0.38 5.86
300271 华宇软件 43.64 771.61 0.62% 0.11 -6.53
601222 林洋能源 129.65 645.67 0.52% 新晋 3.16
000002 万科A 25.00 615.00 0.50% 新晋 -5.88
600048 保利地产 50.00 610.00 0.49% -0.19 -2.07
600271 航天信息 20.30 512.98 0.41% 新晋 8.24
600893 航发动力 20.14 449.54 0.36% -1.06 6.04
合计 -- 674.09 16,522.75 13.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,995.10 5.64 0.29
其中:政策性金融债 6,995.10 5.64 0.29
企业债券 33,670.50 27.15 -5.15
可转换债券 42,704.05 34.44 5.67
中期票据 26,292.40 21.20 -19.17
合计 109,662.05 88.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,204.41
本期利润(万元) -4,690.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0451
期末基金资产净值(万元) 119,554.24
期末基金份额净值(元) 1.602