单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 0.61 -0.61 -1.74 -2.85 -3.59 1.11 63.70
全债指数 ②% 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 14.35 28.87
同类平均 ③% 1.63 0.66 -0.52 0.37 -0.37 0.27 0.45 --
① — ② -13.12 -12.88 -14.10 -15.23 -16.34 -17.08 -13.24 34.83
① — ③ -1.26 -0.05 -0.09 -2.11 -2.48 -3.87 0.66 0.00
同类排名 404/452 265/441 241/421 283/398 287/391 241/308 126/216 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.06 -2.91 -0.96 -0.54 1.71 -0.97 14.31
基准收益率②% 1.07 1.06 1.05 1.07 4.25 4.25 5.50
① — ② 1.99 -3.97 -2.01 -1.61 -2.54 -5.22 8.81
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.153 偏高 374/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 177/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.357 偏高 381/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.284 267/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.896 264/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/01/23 9月29天 -3.31 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张洋 2018/08/28 2月22天 -0.43 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2013/10/31 2018/08/28 4年10月2天 64.10
谷衡 2015/12/14 2018/08/28 2年8月18天 0.55
鄢耀 2014/01/20 2018/04/09 4年2月20天 65.47

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B基金总份额

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3699387638474347
户均持有份额(万)20.1838.5548.3284.94
机构持有比例(%)93.6395.5695.3196.64
个人持有比例(%)6.374.444.693.36

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,074.04 2.09 -- -4.20
金融业 11,595.69 11.68 -- 8.37
房地产业 459.90 0.46 -- -0.46
合计 14,129.63 14.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 162.73 8,214.46 8.28% 2.30 --
601318 中国平安 24.01 1,644.82 1.66% 0.22 --
601601 中国太保 35.00 1,242.85 1.25% 0.02 --
601222 林洋能源 174.25 815.50 0.82% 0.30 --
600271 航天信息 20.30 564.95 0.57% 0.16 --
000768 中航飞机 31.37 498.16 0.50% 新晋 --
002142 宁波银行 27.79 493.56 0.50% -1.26 --
600048 保利地产 37.79 459.90 0.46% -0.03 --
002415 海康威视 6.80 195.43 0.20% 新晋 --
合计 -- 520.04 14,129.63 14.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,030.00 5.07 -0.57
其中:政策性金融债 5,030.00 5.07 -0.57
企业债券 40,761.76 41.08 13.93
可转换债券 36,873.54 37.16 2.72
中期票据 11,176.20 11.26 -9.94
合计 93,841.50 94.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132004 15国盛EB 81.00 7695.38 7.75
128024 宁行转债 57.04 6477.94 6.53
132012 17巨化EB 52.13 5077.07 5.12
136833 G17三峡1 50.00 5052.00 5.09
018005 国开1701 50.00 5030.00 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 553.69
本期利润(万元) 3,470.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 94,374.97
期末基金份额净值(元) 1.651