单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 -0.73 -3.08 -1.62 -1.97 -2.15 3.54 63.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 13.55
同类平均 ③% 1.11 -0.35 -0.64 0.31 0.79 1.95 2.45 --
① — ② 1.36 -0.73 -3.08 -1.62 -1.97 -2.15 1.21 50.35
① — ③ 0.25 -0.38 -2.44 -1.93 -2.77 -4.10 1.09 0.00
同类排名 124/456 307/444 336/420 328/420 317/394 219/285 122/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.96 -0.54 2.07 0.18 1.71 -0.97 14.31
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 4.25 5.50
① — ② -2.01 -1.61 1.00 -0.88 -2.54 -5.22 8.81
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.913 偏高 355/438 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.125 偏高 368/438 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.273 偏高 359/438 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.334 277/438 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 849,277,604,444,847.630 276/438 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2013/10/31 4年7月4天 63.90 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
谷衡 2015/12/14 2年5月20天 0.43 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
李昱 2018/01/23 4月9天 -4.61 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2014/01/20 2018/04/09 4年2月20天 65.47

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B基金总份额

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)3876384743474368
户均持有份额(万)38.5548.3284.9491.75
机构持有比例(%)95.5695.3196.6496.21
个人持有比例(%)4.444.693.363.79

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,293.64 2.65 -0.09 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,024.50 0.51 新增 --
金融业 21,162.25 10.61 -1.51 --
房地产业 1,646.61 0.83 -0.03 --
合计 29,127.00 14.60 -2.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 450.00 8,563.50 4.29% -0.96 -0.61
601336 新华保险 173.04 7,963.30 3.99% 1.51 -5.79
601318 中国平安 45.00 2,938.95 1.47% 0.10 -10.92
600893 航发动力 100.00 2,826.00 1.42% 新晋 1.23
601601 中国太保 50.00 1,696.50 0.85% 新晋 -14.44
600048 保利地产 100.00 1,347.00 0.68% 0.12 0.58
600197 伊力特 55.98 1,049.63 0.53% 0.01 -5.90
300271 华宇软件 50.00 1,024.50 0.51% 新晋 21.44
600673 东阳光科 89.99 917.02 0.46% 0.22 -8.42
000408 藏格控股 30.00 501.00 0.25% 新晋 16.76
合计 -- 1,144.01 28,827.40 14.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,666.90 5.35 -0.81
其中:政策性金融债 10,666.90 5.35 -0.81
企业债券 64,427.53 32.30 0.32
可转换债券 57,389.28 28.77 11.43
中期票据 80,525.40 40.37 -11.26
合计 213,009.11 106.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,164.43
本期利润(万元) -1,228.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 194,564.03
期末基金份额净值(元) 1.65