单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.36 -2.50 -2.62 -2.14 1.78 -0.62 -1.48 59.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 13.55
同类平均 ③% -0.29 -0.05 0.49 0.52 3.59 4.61 -2.89 --
① — ② -1.36 -2.50 -2.62 -2.14 1.78 -0.62 -4.47 46.15
① — ③ -1.07 -2.46 -3.11 -2.67 -1.80 -5.23 1.41 0.00
同类排名 408/448 386/440 375/420 387/427 301/390 221/270 135/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.98 -0.67 1.99 0.06 1.30 -1.35 13.64
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 4.25 5.50
① — ② -2.03 -1.74 0.92 -1.00 -2.95 -5.60 8.14
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2013/10/31 4年2月28天 59.90 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
鄢耀 2014/01/20 4年7天 61.26 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
谷衡 2015/12/14 2年1月14天 -0.81 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/01/23 3天 -3.68 李昱女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管、广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。2011年1月27日至2012年2月22日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2011年7月13日至2014年1月2日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2015年9月15日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日至2015年9月15日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月6日任中科沃土基金管理有限公司的副总经理。2016年10月25日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/01/23 9天 -3.68 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B基金总份额

工银瑞信添福债券A工银瑞信添福债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1259144817051854
户均持有份额(万)2.763.233.605.98
机构持有比例(%)24.3422.1421.6044.56
个人持有比例(%)75.6677.8678.4055.44

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,293.64 2.65 -0.09 -3.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,024.50 0.51 新增 -1.98
金融业 21,162.25 10.61 -1.51 7.57
房地产业 1,646.61 0.83 -0.03 -0.57
合计 29,127.00 14.60 -2.14 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 450.00 8,563.50 4.29% -0.96 -0.61
601336 新华保险 173.04 7,963.30 3.99% 1.51 -5.79
601318 中国平安 45.00 2,938.95 1.47% 0.10 -10.92
600893 航发动力 100.00 2,826.00 1.42% 新晋 1.23
601601 中国太保 50.00 1,696.50 0.85% 新晋 -14.44
600048 保利地产 100.00 1,347.00 0.68% 0.12 0.58
600197 伊力特 55.98 1,049.63 0.53% 0.01 -5.90
300271 华宇软件 50.00 1,024.50 0.51% 新晋 21.44
600673 东阳光科 89.99 917.02 0.46% 0.22 -8.42
000408 藏格控股 30.00 501.00 0.25% 新晋 16.76
合计 -- 1,144.01 28,827.40 14.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,666.90 5.35 -0.81
其中:政策性金融债 10,666.90 5.35 -0.81
企业债券 64,427.53 32.30 0.32
可转换债券 57,389.28 28.77 11.43
中期票据 80,525.40 40.37 -11.26
合计 213,009.11 106.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -38.30
本期利润(万元) -46.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0144
期末基金资产净值(万元) 4,926.03
期末基金份额净值(元) 1.616