单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.48 2.41 5.13 9.43 10.29 10.72 14.65 35.98
全债指数 ②% 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 12.78 13.63 28.06
同类平均 ③% 0.74 1.46 3.81 6.11 6.28 6.47 10.33 --
① — ② -11.29 -10.36 -7.65 -3.35 -2.49 -2.06 1.02 7.92
① — ③ 0.74 0.95 1.32 3.32 4.01 4.25 4.32 0.00
同类排名 24/557 25/505 29/466 10/440 10/439 10/258 7/99 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.72 3.26 2.06 0.72 3.28 0.18 9.61
基准收益率②% 0.57 1.01 1.14 -1.15 -3.39 -0.97 2.79
① — ② 1.15 2.25 0.92 1.87 6.67 1.15 6.82
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈东 2013/09/02 5年2月18天 35.98 陈东先生,金融学硕士,多年证券从业经历。历任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作。中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月30日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月2日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月13日至2017年11月27日任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月11日任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞丰盛纯债债券A华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金总份额

华泰柏瑞丰盛纯债债券A华泰柏瑞丰盛纯债债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)755257300398
户均持有份额(万)6.3920.1313.5536.75
机构持有比例(%)76.4496.2494.6297.64
个人持有比例(%)23.563.765.382.36

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,945.72 47.01 41.82
其中:政策性金融债 7,945.72 47.01 41.82
短期融资券 4,509.75 26.68 -5.75
中期票据 7,609.50 45.02 3.94
合计 20,064.97 118.71 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 40.00 3949.20 23.37
180204 18国开04 30.00 3087.30 18.27
101800686 18兖矿MTN008 10.00 1026.70 6.07
101800933 18武汉地产MTN002 10.00 1007.40 5.96
101800863 18首钢MTN003 10.00 1002.00 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 120.68
本期利润(万元) 132.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 15,211.44
期末基金份额净值(元) 1.1718