单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.38 0.67 0.19 1.37 7.64 9.36 9.47
全债指数 ②% 0.24 2.05 4.30 1.01 8.56 10.16 11.15 11.25
同类平均 ③% 0.49 0.92 1.58 0.91 2.69 5.95 6.07 --
① — ② -0.15 -1.67 -3.63 -0.82 -7.19 -2.52 -1.79 -1.78
① — ③ -0.40 -0.54 -0.90 -0.73 -1.33 1.69 3.29 0.00
同类排名 37/38 36/38 35/38 38/38 31/38 9/38 3/15 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.10 0.88 0.00 -0.10 6.82 1.40 --
基准收益率②% 0.70 0.70 0.70 0.69 2.79 2.70 --
① — ② -0.60 0.18 -0.70 -0.79 4.03 -1.30 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓晨 2016/01/13 2019/02/19 3年1月8天 9.47

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,692.80 2.48 -- --
交通运输、仓储和邮政业 985.84 0.28 -- --
合计 9,678.64 2.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 387.96 3,317.06 0.95% -0.02 --
600519 贵州茅台 2.78 2,027.06 0.58% 0.00 --
600585 海螺水泥 46.97 1,728.03 0.49% 0.04 --
000858 五粮液 23.37 1,587.99 0.45% -0.06 --
600009 上海机场 16.77 985.84 0.28% 0.01 --
300713 英可瑞 1.26 32.66 0.01% 0.00 --
合计 -- 479.11 9,678.64 2.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,990.40 0.57 --
金融债券 16,004.00 4.61 -11.38
其中:政策性金融债 16,004.00 4.61 -6.56
企业债券 5,002.00 1.44 -13.35
短期融资券 44,303.80 12.77 -16.82
中期票据 1,008.90 0.29 -14.38
合计 68,309.10 19.68 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800676 18华侨城SCP002 180.00 18122.40 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,139.65
本期利润(万元) 516.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 347,015.46
期末基金份额净值(元) 1.032