单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.29 0.49 0.68 0.23 6.19 -- 9.05
全债指数 ②% 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 -- 8.86
同类平均 ③% 0.38 0.45 0.80 2.00 1.89 3.95 -- --
① — ② -8.76 -8.57 -8.37 -8.18 -8.63 -2.67 0.00 0.19
① — ③ -0.29 -0.16 -0.31 -1.32 -1.66 2.24 0.00 0.00
同类排名 50/56 37/56 35/56 44/56 46/56 7/56 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.88 0.00 -0.10 1.89 6.82 1.40 --
基准收益率②% 0.70 0.70 0.69 0.70 2.79 2.70 --
① — ② 0.18 -0.70 -0.79 1.19 4.03 -1.30 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓晨 2016/01/13 2年10月10天 9.05 王晓晨女士,生于1980年,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管。2011年8月15日任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2014年11月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年9月10日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月5日任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月13日任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月3日任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日代任易方达纯债债券型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年10月25日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月15日任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,692.80 2.48 -- -29.91
交通运输、仓储和邮政业 985.84 0.28 -- -2.40
合计 9,678.64 2.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 387.96 3,317.06 0.95% -0.02 --
600519 贵州茅台 2.78 2,027.06 0.58% 0.00 --
600585 海螺水泥 46.97 1,728.03 0.49% 0.04 --
000858 五粮液 23.37 1,587.99 0.45% -0.06 --
600009 上海机场 16.77 985.84 0.28% 0.01 --
300713 英可瑞 1.26 32.66 0.01% 0.00 --
合计 -- 479.11 9,678.64 2.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,069.60 15.99 0.04
其中:政策性金融债 39,144.70 11.17 0.01
企业债券 51,851.16 14.79 0.79
短期融资券 103,747.15 29.59 22.98
中期票据 51,417.30 14.67 -1.11
合计 263,085.21 75.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1182359 11中远MTN1 220.00 22272.80 6.35
018005 国开1701 200.00 20120.00 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,702.87
本期利润(万元) 2,948.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 350,593.91
期末基金份额净值(元) 1.031