单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 2.22 3.72 5.37 5.06 4.37 12.00 43.46
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 13.35
同类平均 ③% 0.34 2.86 3.44 4.74 4.95 5.20 9.59 --
① — ② 0.28 2.22 3.72 5.37 5.06 4.37 10.81 30.11
① — ③ -0.06 -0.63 0.28 0.63 0.11 -0.83 2.40 0.00
同类排名 377/512 90/492 119/458 89/444 174/439 139/216 21/92 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.27 1.99 -0.39 0.79 1.08 2.72 12.78
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.26 0.86 0.76 0.94 4.46 4.35 8.59
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维娜 2013/08/07 5年1月19天 43.46 邹维娜女士,中国国籍,硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员;中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司,2012年12月起担任"银华保本增值证券投资基金"、"银华增强收益债券型证券投资基金"及"银华永祥保本混合型证券投资基金"基金经理助理。2013年8月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月17日至2014年2月7日代任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金和银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月22日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月22日至2017年6月2日任银华永益分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月22日任银华添益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任银华添泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任银华添润定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月27日任银华岁弘定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日代任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于海颖 2013/08/07 2014/10/08 1年2月2天 9.69

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,996.30 5.92 0.37
其中:政策性金融债 1,996.30 5.92 0.37
企业债券 23,081.37 68.44 -10.56
中期票据 14,109.50 41.84 19.51
合计 39,187.17 116.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--1年1.20%
1年--2年0.70%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -134.11
本期利润(万元) 438.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 33,726.37
期末基金份额净值(元) 1.037