单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.04 1.10 0.31 2.84 7.53 17.28 25.56 74.28
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 25.00
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -1.28 3.83 15.05 18.26 24.22 24.83 36.94 49.28
① — ③ 1.35 4.81 9.12 11.47 13.90 17.80 19.52 0.00
同类排名 536/2897 303/2821 360/2664 169/2466 74/2287 121/1607 156/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.10 0.92 3.76 3.56 13.74 6.66 28.87
基准收益率②% -3.89 -0.57 2.19 2.59 10.72 -4.64 7.16
① — ② 4.99 1.49 1.57 0.97 3.02 11.30 21.71
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证全债指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭昌杰 2015/01/29 3年7月28天 43.56 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。
谢军 2017/10/31 10月27天 4.70 谢军先生,中国国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师状(CFA),多年基金业从业经历。2003年7月起先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员。2006年9月12日至2010年4月29日任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日任广发增强债券基金的基金经理。2008年4月先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。2011年3月15日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。2012年2月任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。2013年5月8日任广发聚源定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年6月20日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理.2017年1月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年1月16日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝俭 2013/09/11 2015/02/17 1年5月9天 21.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,468.71 13.71 -- -19.96
信息传输、软件和信息技术服务业 176.76 0.98 -- -5.11
金融业 808.75 4.49 -- -2.90
房地产业 549.00 3.05 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 4,011.34 22.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 102.00 914.94 5.08% 0.69 1.02
601233 桐昆股份 40.00 688.80 3.82% 0.12 10.06
601318 中国平安 10.00 585.80 3.25% -0.47 4.96
600703 三安光电 30.00 576.60 3.20% -2.78 -1.03
600048 保利地产 45.00 549.00 3.05% -0.41 -2.07
601601 中国太保 7.00 222.95 1.24% -0.11 5.86
300166 东方国信 12.00 176.76 0.98% 新晋 0.85
600176 中国巨石 14.64 149.77 0.83% 新晋 8.29
600409 三友化工 9.85 84.79 0.47% 新晋 0.03
601138 工业富联 3.28 53.81 0.30% 新晋 -7.13
合计 -- 273.77 4,003.22 22.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.30 5.55 -0.15
其中:政策性金融债 999.30 5.55 -0.15
企业债券 4,939.60 27.43 -0.51
可转换债券 498.64 2.77 1.01
短期融资券 1,004.30 5.58 -0.14
中期票据 2,998.90 16.65 5.35
合计 10,440.74 57.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 588.97
本期利润(万元) 178.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 18,010.08
期末基金份额净值(元) 1.661