单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.52 -0.35 -3.19 -2.12 -3.02 -2.47 2.96 20.16
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 13.55
同类平均 ③% 0.57 1.49 2.25 4.10 3.77 3.10 10.03 --
① — ② 0.52 -0.35 -3.19 -2.12 -3.02 -2.47 2.21 6.61
① — ③ -0.05 -1.84 -5.44 -6.23 -6.79 -5.57 -7.06 0.00
同类排名 353/575 518/548 485/493 389/398 353/362 210/226 133/141 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.46 0.59 -1.00 0.32 0.21 3.46 9.02
基准收益率②% 0.67 0.67 0.68 0.68 2.70 2.70 3.32
① — ② -4.13 -0.08 -1.68 -0.36 -2.49 0.76 5.70
业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈加荣 2013/09/06 5年1月16天 20.16 陈加荣先生,中国国籍,生于1969年,天津大学管理工程硕士学位,多年证券业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理,国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理,德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理、农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人。2008年12月23日至2012年3月1日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2009年4月8日至2010年5月18日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司,任金融工程部高级经理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月27日任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
徐光 2018/09/28 23天 0.44 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C基金总份额

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1069106853505904
户均持有份额(万)8.338.8214.1814.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,809.40 20.12 20.03
其中:政策性金融债 16,809.40 20.12 20.03
企业债券 53,602.79 64.17 23.65
可转换债券 25,011.39 29.94 1.01
短期融资券 2,206.86 2.64 -21.56
合计 97,630.44 116.87 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 150.00 15730.50 18.83
136502 16穗控01 50.00 4790.50 5.73
1680407 16文蓝海 50.00 4610.50 5.52
112690 18广发01 40.00 3986.40 4.77
143175 17金地01 40.00 3981.60 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0.10%
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -98.58
本期利润(万元) -375.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0409
期末基金资产净值(万元) 10,186.74
期末基金份额净值(元) 1.144