单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.64 2.44 2.00 -0.25 -0.25 -0.20 4.12 22.45
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.19 29.20
同类平均 ③% 0.96 2.13 3.86 5.59 5.67 6.13 10.49 --
① — ② 0.50 -0.28 -2.51 -8.08 -8.17 -7.84 -7.06 -6.75
① — ③ 0.69 0.32 -1.86 -5.84 -5.92 -6.33 -6.37 0.00
同类排名 26/236 77/230 190/214 148/155 145/151 104/112 65/71 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.44 -3.46 0.59 -1.00 0.21 3.46 9.02
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 3.32
① — ② -0.24 -4.13 -0.08 -1.68 -2.49 0.76 5.70
业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐光 2018/09/28 2月14天 2.35 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈加荣 2013/09/06 2018/11/16 5年2月12天 21.20

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C基金总份额

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1069106853505904
户均持有份额(万)8.338.8214.1814.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,170.04 3.77 -16.35
其中:政策性金融债 3,170.04 3.77 -16.35
企业债券 63,193.58 75.23 11.06
可转换债券 6,634.68 7.90 -22.04
中期票据 7,847.60 9.34 --
合计 80,845.90 96.24 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143392 18招商G6 60.00 5968.80 7.11
112742 18万科01 50.00 4964.50 5.91
136502 16穗控01 50.00 4859.50 5.79
1680407 16文蓝海 50.00 4712.00 5.61
101800757 18泰州城建MTN001 40.00 4088.40 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0.10%
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -204.77
本期利润(万元) 46.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 10,233.58
期末基金份额净值(元) 1.149