单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.21 1.88 4.62 8.38 8.77 8.75 12.54 29.84
全债指数 ②% 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 12.87 13.72 28.30
同类平均 ③% 1.02 1.50 3.18 5.14 4.97 4.51 10.84 --
① — ② -11.66 -10.99 -8.25 -4.49 -4.10 -4.12 -1.18 1.54
① — ③ 0.19 0.37 1.44 3.25 3.80 4.24 1.70 0.00
同类排名 192/576 160/549 64/489 18/385 7/360 20/240 50/134 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.71 3.24 1.60 0.76 2.71 0.00 7.36
基准收益率②% 0.66 0.66 0.65 0.67 2.72 2.81 2.88
① — ② 1.05 2.58 0.95 0.09 -0.01 -2.81 4.48
业绩比较基准 固定业绩基准3.0%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 45/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 12/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 49/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 367/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 369/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2016/03/29 2年7月26天 10.13 裴禹翔,中国,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2013/08/21 2016/03/29 2年7月11天 17.90

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,822.20 42.88 13.08
其中:政策性金融债 13,822.20 42.88 13.08
企业债券 2,005.40 6.22 -16.53
短期融资券 29,371.42 91.13 24.66
合计 45,199.02 140.23 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 140.00 13822.20 42.88
041800091 18苏科技城CP001 20.00 2022.40 6.27
011800187 18晋交投SCP001 20.00 2018.80 6.26
011800137 18昆自来水SCP001 20.00 2018.40 6.26
011800034 18蚌埠投资SCP001 20.00 2017.80 6.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 613.12
本期利润(万元) 559.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0185
期末基金资产净值(万元) 32,231.91
期末基金份额净值(元) 1.069