近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 0.52 | 1.41 | 0.81 | -0.68 | 4.99 | 2.29 |
基准收益率②% | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2.40 | 2.46 | 2.53 |
① — ② | 0.37 | -0.06 | 0.83 | 0.23 | -3.08 | 2.53 | -0.24 |
业绩比较基准 | 固定业绩基准3.0% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 2/1005 | -- | 低 | 2/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 60/1005 | -- | 低 | 2/442 |
下行风险 | -- | 低 | 3/1005 | -- | 低 | 7/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 817/1005 | -- | 低 | 423/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 810/1005 | -- | 偏低 | 390/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭晓晖 | 2022/01/29 | 2年1月27天 | 3.74 | 郭晓晖,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月27日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月14日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2023年6月3日任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日至2023年5月13日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 676 | 798 | 798 | 808 | |
户均持有份额(万) | 50.74 | 14.73 | 14.73 | 11.13 | |
机构持有比例(%) | 78.72 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 21.28 | 82.99 | 82.99 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,311.48 | 29.71 | -17.16 |
企业债券 | 19,395.51 | 55.88 | -2.64 |
中期票据 | 25,549.87 | 73.61 | 8.71 |
合计 | 55,256.86 | 159.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112906 | 19广基01 | 30.00 | 3067.80 | 8.84 |
2020022 | 20南京银行二级01 | 20.00 | 2064.14 | 5.95 |
102101739 | 21湘高速MTN005 | 20.00 | 2038.49 | 5.87 |
1920066 | 19上海银行二级 | 20.00 | 2036.34 | 5.87 |
188379 | 21诚通09 | 20.00 | 2035.19 | 5.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 272.34 |
本期利润(万元) | 327.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 34,709.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.0112 |