单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.20 -21.80 -29.95 -27.41 -26.49 -31.23 -32.04 34.79
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 27.92
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -1.59 -13.79 -11.76 -4.52 -2.16 -13.91 -7.34 6.87
① — ③ -3.97 -13.12 -17.94 -14.02 -13.96 -23.99 -23.65 0.00
同类排名 2496/2928 2718/2837 2619/2687 2173/2445 1975/2292 1516/1632 969/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.84 1.69 -1.95 8.24 -1.47 -22.29 25.52
基准收益率②% -6.00 -1.60 3.34 3.08 14.06 -5.88 7.61
① — ② -4.84 3.29 -5.29 5.16 -15.53 -16.41 17.91
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李健伟 2017/01/25 1年8月29天 -26.81 李健伟先生,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年2月24日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月5天 -13.97
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月14天 28.72
王茹远 2012/06/30 2014/10/17 2年3月19天 49.16
王琼 2009/09/23 2012/06/29 2年9月10天
杨宏亮 2009/06/10 2010/11/05 1年4月28天
欧阳东华 2009/03/17 2009/06/19 3月4天

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1248144616961995
户均持有份额(万)1.291.301.341.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,965.48 73.43 -- 39.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 4,530.74 4.56 -- -1.52
租赁和商务服务业 1,258.93 1.27 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 78,770.43 79.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 718.72 9,249.88 9.31% 新晋 -5.15
603008 喜临门 425.58 8,417.95 8.47% 3.32 -7.05
002456 欧菲科技 420.97 6,790.18 6.83% 1.92 4.62
300296 利亚德 396.95 5,112.67 5.15% 0.89 0.03
300450 先导智能 163.86 4,955.22 4.99% 新晋 0.52
002832 比音勒芬 131.53 4,866.53 4.90% 新晋 5.32
300308 中际旭创 78.19 4,694.40 4.72% 新晋 -10.08
002439 启明星辰 206.58 4,383.56 4.41% 新晋 -2.46
300232 洲明科技 416.44 4,114.45 4.14% -0.85 2.21
300420 五洋停车 930.96 4,086.92 4.11% 新晋 3.76
合计 -- 3,889.78 56,671.76 57.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,700.39 3.72 0.69
其中:政策性金融债 2,685.99 2.70 0.53
可转换债券 12,315.06 12.39 -2.17
合计 16,015.45 16.11 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 80.49 9680.29 9.74
018002 国开1302 26.46 2685.99 2.70
123008 康泰转债 13.85 2634.76 2.65
1820009 18宁波银行01 10.00 1014.40 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 1.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.63
本期利润(万元) -169.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1076
期末基金资产净值(万元) 1,423.65
期末基金份额净值(元) 0.8834