单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.03 -9.86 -5.79 -6.55 3.87 -13.21 -20.71 73.53
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 39.79
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 5.74 -0.02 14.00 9.18 16.43 -4.78 8.86 33.74
① — ③ 0.28 -6.84 0.84 -1.60 1.90 -16.58 -20.83 0.00
同类排名 1474/2753 2418/2675 1204/2487 1454/2452 823/2195 1293/1482 856/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.69 -1.95 8.24 -7.01 -1.47 -22.29 25.52
基准收益率②% -1.60 3.34 3.08 4.00 14.06 -5.88 7.61
① — ② 3.29 -5.29 5.16 -11.01 -15.53 -16.41 17.91
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李健伟 2017/01/25 1年4月7天 -4.77 李健伟先生,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年2月24日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月5天 -13.97
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月14天 28.72
王茹远 2012/06/30 2014/10/17 2年3月19天 49.16
王琼 2009/09/23 2012/06/29 2年9月10天
杨宏亮 2009/06/10 2010/11/05 1年4月28天
欧阳东华 2009/03/17 2009/06/19 3月4天

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1446169619952419
户均持有份额(万)1.301.341.271.46
机构持有比例(%)0.000.000.0016.89
个人持有比例(%)100.00100.00100.0083.11

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69,357.28 59.85 -11.35 27.57
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 17,820.79 15.38 -6.73 9.91
租赁和商务服务业 3,365.27 2.90 新增 0.29
合计 90,549.65 78.13 -10.20 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603008 喜临门 336.45 5,965.28 5.15% 新晋 3.60
002402 和而泰 600.97 5,787.31 4.99% 新晋 10.99
300232 洲明科技 366.66 5,785.85 4.99% 2.01 18.34
002456 欧菲科技 280.99 5,692.77 4.91% 新晋 -13.70
600760 中航沈飞 160.00 5,516.80 4.76% 新晋 20.09
300296 利亚德 196.33 4,931.92 4.26% 新晋 21.53
300671 富满电子 112.26 4,627.32 3.99% 0.08 43.56
300059 东方财富 257.99 4,367.77 3.77% 新晋 26.60
603690 至纯科技 237.63 4,346.17 3.75% 新晋 0.00
300170 汉得信息 242.19 4,301.25 3.71% 新晋 4.88
合计 -- 2,791.47 51,322.44 44.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,514.48 3.03 -5.86
其中:政策性金融债 2,512.68 2.17 -6.72
可转换债券 16,868.94 14.56 --
合计 20,383.42 17.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 1.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.96
本期利润(万元) 28.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 1,595.97
期末基金份额净值(元) 0.9908