单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.37 3.93 -7.21 -5.65 -2.83 20.99 35.21 193.67
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 35.96
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② 5.05 6.66 7.53 9.77 13.86 28.54 46.59 157.71
① — ③ 7.62 7.58 1.53 2.89 3.44 21.33 28.97 0.00
同类排名 5/2835 72/2763 1102/2609 967/2416 953/2240 82/1574 80/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.56 -2.66 3.30 8.20 26.19 -7.82 21.69
基准收益率②% -10.05 -3.18 2.94 4.20 14.23 -6.99 -3.47
① — ② -0.51 0.52 0.36 4.00 11.96 -0.83 25.16
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2013/08/26 5年28天 193.67 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
鄢耀 2013/08/26 5年28天 193.67 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
甘宗卫 2016/09/27 1年12月 22.63 甘宗卫,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾在瑞银证券担任分析师;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,025.26 1.49 -- -32.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 2,463.98 1.21 -- -0.92
批发和零售业 4.82 0.00 -- -3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 967.91 0.48 -- -5.61
金融业 123,341.00 60.59 -- 53.20
房地产业 30,259.05 14.86 -- 11.08
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 160,077.30 78.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 715.83 18,926.43 9.30% 2.69 11.62
601601 中国太保 592.91 18,884.31 9.28% 2.71 5.86
002142 宁波银行 1,115.00 18,163.30 8.92% -0.74 7.46
601318 中国平安 281.50 16,490.50 8.10% 0.98 4.96
600030 中信证券 612.92 10,156.11 4.99% -1.91 2.33
601009 南京银行 1,211.04 9,361.35 4.60% -4.81 4.28
601288 农业银行 2,300.00 7,912.00 3.89% 新晋 4.85
601939 建设银行 1,163.63 7,621.78 3.74% 0.22 10.73
601155 新城控股 221.71 6,866.41 3.37% 新晋 -9.95
601818 光大银行 1,500.00 5,490.00 2.70% 新晋 4.89
合计 -- 9,714.54 119,872.19 58.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,019.20 4.92 3.05
其中:政策性金融债 10,019.20 4.92 3.05
企业债券 1.00 0.00 0.00
可转换债券 1,506.57 0.74 0.34
合计 11,526.77 5.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,738.48
本期利润(万元) -23,897.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2556
期末基金资产净值(万元) 203,564.91
期末基金份额净值(元) 2.125