单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.60 27.99 16.43 28.54 8.04 32.88 46.37 241.93
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 50.98
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.72 4.54 5.39 3.98 13.36 37.64 43.47 190.95
① — ③ 13.60 27.99 16.43 28.54 8.04 32.88 46.37 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.30 8.24 -10.56 -2.66 26.19 -7.82 21.69
基准收益率②% -7.27 5.15 -10.05 -3.18 14.23 -6.99 -3.47
① — ② -2.03 3.09 -0.51 0.52 11.96 -0.83 25.16
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2013/08/26 5年6月29天 241.93 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀 2013/08/26 5年6月29天 241.93 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
甘宗卫 2016/09/27 2年5月26天 42.78 甘宗卫先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾在瑞银证券担任分析师;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.16 0.01 -- -29.66
批发和零售业 3.40 0.00 -- -3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,850.23 0.63 -- -6.09
金融业 185,925.14 62.92 -- 54.95
房地产业 50,502.75 17.09 -- 11.52
合计 238,306.68 80.65 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 1,768.69 28,688.10 9.71% -0.19 --
601318 中国平安 475.29 26,663.90 9.02% -0.83 --
600030 中信证券 1,609.98 25,775.82 8.72% 4.43 --
600036 招商银行 881.79 22,221.09 7.52% -2.36 --
601336 新华保险 323.95 13,683.44 4.63% -0.90 --
000002 万科A 571.90 13,622.62 4.61% 新晋 0.00
601688 华泰证券 785.13 12,719.18 4.30% 新晋 --
601288 农业银行 3,407.85 12,268.26 4.15% -1.06 --
601155 新城控股 468.10 11,089.36 3.75% 0.10 --
601601 中国太保 375.08 10,663.52 3.61% -6.28 --
合计 -- 10,667.76 177,395.29 60.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,022.60 3.73 -1.19
其中:政策性金融债 11,022.60 3.73 -1.19
可转换债券 829.92 0.28 -0.10
合计 11,852.52 4.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 60.00 6006.60 2.03
180209 18国开09 50.00 5016.00 1.70
113011 光大转债 7.90 829.92 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,340.14
本期利润(万元) -28,376.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2271
期末基金资产净值(万元) 295,499.58
期末基金份额净值(元) 1.871