单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.60 -4.89 -18.71 -10.82 -6.08 15.81 4.44 177.60
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 37.51
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 0.37 3.00 0.18 3.64 6.73 22.37 33.57 140.09
① — ③ -2.36 -2.87 -12.71 -6.38 -7.20 12.00 5.17 0.00
同类排名 2490/2938 2196/2823 2507/2614 2052/2576 1824/2296 225/1524 458/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.66 3.30 8.20 8.66 26.19 -7.82 21.69
基准收益率②% -3.18 2.94 4.20 5.50 14.23 -6.99 -3.47
① — ② 0.52 0.36 4.00 3.16 11.96 -0.83 25.16
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2013/08/26 4年9月10天 177.60 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
鄢耀 2013/08/26 4年9月10天 177.60 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
甘宗卫 2016/09/27 1年8月7天 15.92 甘宗卫,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾在瑞银证券担任分析师;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31.61 0.01 0.03 --
建筑业 1,246.84 0.58 新增 --
批发和零售业 1,217.70 0.57 0.45 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,974.01 1.86 -1.42 --
金融业 151,483.34 70.89 0.22 --
房地产业 39,851.97 18.65 -0.25 --
合计 197,809.14 92.56 -1.55 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 1,085.00 20,647.49 9.66% -0.22 -0.61
601009 南京银行 2,461.93 20,114.00 9.41% 5.02 6.17
601318 中国平安 232.93 15,212.65 7.12% -1.54 -10.92
600030 中信证券 793.82 14,749.20 6.90% 2.79 5.26
600036 招商银行 485.84 14,132.95 6.61% -0.83 0.66
601601 中国太保 413.73 14,037.96 6.57% 0.43 -14.44
000567 海德股份 402.29 10,841.75 5.07% 0.88 2.86
601688 华泰证券 469.96 8,102.06 3.79% 新晋 11.47
601939 建设银行 971.13 7,526.26 3.52% -0.34 -0.10
600048 保利地产 553.19 7,451.50 3.49% 新晋 0.58
合计 -- 7,869.82 132,815.82 62.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,001.60 1.87 -3.48
其中:政策性金融债 4,001.60 1.87 -3.48
企业债券 1.01 0.00 0.00
可转换债券 856.45 0.40 0.00
合计 4,859.06 2.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,022.20
本期利润(万元) -8,479.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0925
期末基金资产净值(万元) 213,693.16
期末基金份额净值(元) 2.376