单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.19 9.62 -3.25 -6.15 -8.91 14.66 10.03 192.14
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 31.40
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -0.81 8.33 12.09 12.12 11.18 29.99 35.29 160.74
① — ③ 1.40 10.53 7.04 4.51 2.49 18.68 19.47 0.00
同类排名 883/2781 28/2711 707/2583 837/2327 901/2223 100/1661 226/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.24 -10.56 -2.66 3.30 26.19 -7.82 21.69
基准收益率②% 5.15 -10.05 -3.18 2.94 14.23 -6.99 -3.47
① — ② 3.09 -0.51 0.52 0.36 11.96 -0.83 25.16
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2013/08/26 5年2月27天 192.14 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀 2013/08/26 5年2月27天 192.14 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
甘宗卫 2016/09/27 2年1月24天 21.99 甘宗卫先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾在瑞银证券担任分析师;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 382.87 0.17 -- -32.22
批发和零售业 3.92 0.00 -- -3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 393.21 0.18 -- -5.96
金融业 158,757.98 70.82 -- 61.63
房地产业 38,681.21 17.26 -- 12.63
合计 198,219.19 88.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 1,249.21 22,185.92 9.90% 0.98 --
601601 中国太保 624.47 22,175.07 9.89% 0.61 --
600036 招商银行 721.47 22,141.85 9.88% 0.58 --
601318 中国平安 322.35 22,080.65 9.85% 1.75 --
601336 新华保险 245.64 12,399.80 5.53% 新晋 --
601288 农业银行 3,000.00 11,670.00 5.21% 1.32 --
600030 中信证券 575.94 9,612.46 4.29% -0.70 --
601009 南京银行 1,099.73 8,412.95 3.75% -0.85 --
601155 新城控股 312.77 8,191.35 3.65% 0.28 --
601939 建设银行 992.20 7,183.53 3.20% -0.54 --
合计 -- 9,143.78 146,053.58 65.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,034.90 4.92 0.00
其中:政策性金融债 11,034.90 4.92 0.00
可转换债券 855.50 0.38 -0.36
合计 11,890.40 5.30 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 60.00 6026.40 2.69
180209 18国开09 50.00 5008.50 2.23
113011 光大转债 7.90 855.50 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,103.23
本期利润(万元) 16,971.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1692
期末基金资产净值(万元) 224,164.83
期末基金份额净值(元) 2.3