单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.31 1.46 3.35 2.87 3.49 5.72 46.26 54.33
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 10.50 13.45
同类平均 ③% 1.35 0.55 1.30 1.00 1.98 0.46 32.45 --
① — ② 1.31 1.46 3.35 2.87 3.49 2.75 35.76 40.88
① — ③ -0.04 0.91 2.05 1.87 1.51 5.26 13.81 0.00
同类排名 154/402 68/389 24/353 22/356 53/277 46/200 30/176 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.32 -1.06 1.37 0.84 1.31 20.41 23.51
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 2.11 2.97
① — ② 0.95 -1.44 0.99 0.47 -0.19 18.30 20.54
业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.863 偏高 293/326 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏高 281/326 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.562 偏高 293/326 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.254 偏低 244/326 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.601 偏高 61/326 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海娟 2013/10/28 3年8月 54.02 宋海娟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年4月任长信基金管理有限责任公司债券交易员。2007年4月至2013年7月任光大保德信基金管理有限公司固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限公司。2013年10月28日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日任信诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚惠盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任信诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任信诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月1日任信诚惠选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾丽琼 2013/09/12 2016/01/20 2年4月10天 44.76

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 249.12 3.74 1.48 2.11
制造业 355.32 5.34 -4.22 -0.93
金融业 527.76 7.93 新增 5.72
合计 1,132.20 17.01 -3.28 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.26 527.76 7.93% 新晋 14.36
600079 人福医药 18.00 355.32 5.34% 4.36 1.84
601699 潞安环能 16.00 141.92 2.13% -0.64 -18.86
000937 冀中能源 16.00 107.20 1.61% -0.84 -24.81
合计 -- 64.26 1,132.20 17.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,547.97 23.27 4.04
企业债券 2,738.85 41.17 6.77
可转换债券 1,123.88 16.89 14.42
合计 5,410.70 81.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -512.00
本期利润(万元) 296.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 6,653.07
期末基金份额净值(元) 1.306