单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.28 1.21 0.23 5.61 10.13 26.50 58.57
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 13.45
同类平均 ③% 0.83 -0.04 1.31 0.67 2.96 3.21 10.59 --
① — ② 0.53 1.28 1.21 0.23 5.61 10.13 22.31 45.12
① — ③ -0.30 1.33 -0.11 -0.44 2.66 6.92 15.91 0.00
同类排名 239/440 82/434 236/417 322/443 67/374 16/239 10/205 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.60 1.92 1.32 -1.06 1.31 20.41 23.51
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 2.11 2.97
① — ② 0.22 1.55 0.95 -1.44 -0.19 18.30 20.54
业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.935 370/402 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.911 366/402 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.598 371/402 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.092 190/402 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.601 32/402 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海娟 2013/10/28 3年10月22天 58.25 宋海娟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年4月任长信基金管理有限责任公司债券交易员。2007年4月至2013年7月任光大保德信基金管理有限公司固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限公司。2013年10月28日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日任信诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚惠盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任信诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任信诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾丽琼 2013/09/12 2016/01/20 2年4月10天 44.76

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 224.95 3.65 -0.94 -3.34
建筑业 34.26 0.56 -0.05 -0.27
批发和零售业 29.44 0.48 0.07 -0.68
金融业 31.66 0.51 0.57 -2.59
房地产业 271.10 4.40 新增 2.79
合计 591.41 9.60 -4.62 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 7.97 91.42 1.48% 新晋 23.97
000002 万科A 3.43 90.04 1.46% 新晋 20.01
600048 保利地产 8.62 89.65 1.45% 新晋 21.51
600519 贵州茅台 0.13 67.29 1.09% 新晋 21.85
000858 五粮液 0.62 35.51 0.58% 0.05 24.48
300197 铁汉生态 2.53 34.26 0.56% 0.05 -6.04
000651 格力电器 0.90 34.11 0.55% -0.02 17.10
000001 平安银行 2.85 31.66 0.51% 新晋 0.90
300232 洲明科技 2.07 31.32 0.51% 新晋 7.86
601607 上海医药 1.24 29.44 0.48% -0.07 1.89
合计 -- 30.36 534.70 8.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 649.55 10.53 -7.76
金融债券 290.08 4.70 0.78
其中:政策性金融债 290.08 4.70 0.78
企业债券 3,253.95 52.77 10.78
可转换债券 1,123.37 18.22 -1.74
合计 5,316.94 86.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 53.62
本期利润(万元) 42.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 6,166.86
期末基金份额净值(元) 1.319