单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.08 1.91 3.32 4.43 3.33 16.16 44.90 56.68
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 8.78 13.45
同类平均 ③% 0.55 1.80 2.18 2.57 1.81 6.63 29.25 --
① — ② -0.08 1.91 3.32 4.43 3.33 14.96 36.12 43.23
① — ③ -0.62 0.10 1.14 1.86 1.52 9.53 15.65 0.00
同类排名 383/418 151/411 79/378 54/349 60/315 6/207 23/179 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.92 1.32 -1.06 1.37 1.31 20.41 23.51
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 2.11 2.97
① — ② 1.55 0.95 -1.44 0.99 -0.19 18.30 20.54
业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 9.863 偏高 301/336 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.262 304/336 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.562 偏高 302/336 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.254 偏低 250/336 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.601 偏高 62/336 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海娟 2013/10/28 3年10月22天 55.43 宋海娟女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年4月任长信基金管理有限责任公司债券交易员。2007年4月至2013年7月任光大保德信基金管理有限公司固定收益类投资经理。2013年7月加入信诚基金管理有限公司。2013年10月28日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月4日任信诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚惠盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日任信诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任信诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任信诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任信诚惠选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾丽琼 2013/09/12 2016/01/20 2年4月10天 44.76

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 177.42 2.71 -- -3.72
建筑业 33.60 0.51 -- -0.34
批发和零售业 35.81 0.55 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 0.01 -- -1.49
金融业 70.45 1.08 -- -1.44
租赁和商务服务业 7.84 0.12 -- -0.99
合计 325.53 4.98 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.42 70.45 1.08% -6.85 5.98
000651 格力电器 0.90 37.05 0.57% 新晋 -3.61
601607 上海医药 1.24 35.81 0.55% 新晋 -7.18
000858 五粮液 0.62 34.51 0.53% 新晋 -7.52
300197 铁汉生态 2.53 33.60 0.51% 新晋 0.00
600056 中国医药 1.27 32.96 0.50% 新晋 -3.32
002217 合力泰 2.80 27.66 0.42% 新晋 24.73
002074 国轩高科 0.84 26.50 0.40% 新晋 -5.36
600990 四创电子 0.20 12.40 0.19% 新晋 -1.71
002027 分众传媒 0.57 7.84 0.12% 新晋 15.33
合计 -- 12.39 318.78 4.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,198.80 18.29 -4.98
金融债券 256.64 3.92 --
其中:政策性金融债 256.64 3.92 --
企业债券 2,751.65 41.99 0.82
可转换债券 1,308.30 19.96 3.07
合计 5,515.39 84.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 118.75
本期利润(万元) 122.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 6,553.03
期末基金份额净值(元) 1.321