单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.62 -0.77 17.08 17.67 -3.81 -2.62 -7.56 65.84
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 35.43
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② -1.71 -2.49 6.50 3.30 5.77 4.29 -8.65 30.41
① — ③ -6.23 -2.41 7.76 6.22 0.77 -7.13 -16.74 0.00
同类排名 2770/3014 2220/2915 421/2811 671/2848 1259/2553 1430/1964 1105/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.58 -6.54 -7.49 -8.32 -19.68 -6.92 -29.03
基准收益率②% 35.72 -10.66 -7.28 -16.01 -27.69 -5.04 -20.79
① — ② -3.14 4.12 -0.21 7.69 8.01 -1.88 -8.24
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2017/07/25 1年10月5天 -0.84 单文先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2013/11/11 2017/08/22 3年9月15天 64.66
王烁杰 2014/04/28 2017/05/19 3年22天 69.56
曹冠业 2013/11/11 2014/06/12 7月3天 14.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 895.02 1.44 0.53 -1.79
制造业 28,317.64 45.61 -1.16 9.89
批发和零售业 3.61 0.01 0.00 -3.21
交通运输、仓储和邮政业 319.62 0.51 新增 -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 12,714.92 20.48 4.96 14.01
金融业 3,932.81 6.33 -6.13 -1.40
房地产业 2,698.63 4.35 新增 -1.33
科学研究和技术服务业 1,759.93 2.83 2.31 1.12
卫生和社会工作 905.93 1.46 0.01 -1.45
文化、体育和娱乐业 2,092.35 3.37 2.69 1.02
合计 53,640.46 86.39 -1.65 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 95.26 2,839.84 4.57% 0.74 5.86
600570 恒生电子 29.34 2,568.84 4.14% -0.53 -6.40
002242 九阳股份 92.45 2,132.89 3.44% 0.09 -0.90
002230 科大讯飞 53.27 1,933.26 3.11% 0.41 -14.28
300012 华测检测 199.99 1,759.93 2.83% -0.95 0.14
002583 海能达 142.05 1,556.87 2.51% 新晋 -24.61
600271 航天信息 55.25 1,543.16 2.49% -1.94 -18.02
300059 东方财富 78.04 1,512.36 2.44% -0.78 -19.39
002236 大华股份 92.00 1,510.64 2.43% 新晋 -28.75
002643 万润股份 117.02 1,485.02 2.39% 新晋 -15.42
合计 -- 954.67 18,842.81 30.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,010.80 6.46 -0.81
其中:政策性金融债 4,010.80 6.46 -0.81
合计 4,010.80 6.46 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 40.00 4010.80 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,617.30
本期利润(万元) 13,832.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3841
期末基金资产净值(万元) 62,087.94
期末基金份额净值(元) 1.591