单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.48 0.21 -0.55 -2.41 -0.14 -6.07 -53.32 71.24
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 49.15
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② -1.22 4.71 5.79 2.61 -1.21 -17.65 -18.57 22.09
① — ③ -1.04 0.72 0.29 -1.41 -9.03 -21.82 -40.12 0.00
同类排名 2223/2859 1100/2756 1281/2499 1691/2601 1962/2241 1357/1459 882/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.34 1.01 1.86 -4.60 -6.92 -29.03 60.68
基准收益率②% 3.94 -5.52 3.76 -1.96 -5.04 -20.79 61.72
① — ② -2.60 6.53 -1.90 -2.64 -1.88 -8.24 -1.04
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2017/07/25 6月5天 3.79 单文先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2013/11/11 2017/08/22 3年9月15天 64.66
王烁杰 2014/04/28 2017/05/19 3年22天 69.56
曹冠业 2013/11/11 2014/06/12 7月3天 14.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,694.90 39.28 11.24 7.02
批发和零售业 2,266.48 4.10 -2.30 1.11
交通运输、仓储和邮政业 1,769.21 3.20 -1.56 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 7,886.63 14.28 -4.76 8.81
金融业 1,324.89 2.40 新增 -6.59
租赁和商务服务业 4,147.78 7.51 2.30 4.90
科学研究和技术服务业 1,166.01 2.11 新增 0.86
文化、体育和娱乐业 5,574.95 10.09 2.63 7.71
合计 45,830.85 82.97 4.96 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 321.78 4,147.78 7.51% -2.30 -13.58
002343 慈文传媒 69.76 2,875.54 5.21% 0.68 -7.82
002410 广联达 109.47 2,777.15 5.03% 新晋 1.65
002739 万达电影 57.89 2,699.41 4.89% 0.42 0.00
002236 大华股份 93.98 2,407.84 4.36% 0.34 -5.89
000651 格力电器 46.16 2,164.78 3.92% -0.42 -5.95
600887 伊利股份 68.49 1,951.37 3.53% 新晋 -3.84
300271 华宇软件 91.96 1,884.35 3.41% 新晋 21.44
002415 海康威视 44.94 1,856.08 3.36% -0.90 -8.09
300059 东方财富 95.52 1,617.21 2.93% 新晋 26.60
合计 -- 999.95 24,381.51 44.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,402.58 6.16 0.45
其中:政策性金融债 3,402.58 6.16 0.45
合计 3,402.58 6.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 247.27
本期利润(万元) 794.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 55,237.41
期末基金份额净值(元) 1.514