单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.23 -2.97 -13.43 -14.59 -17.41 -29.03 -41.67 49.86
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 27.20
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② 7.02 -2.00 2.05 4.41 3.78 -12.62 -15.94 22.66
① — ③ 8.02 -0.85 -3.04 -3.98 -5.32 -24.58 -31.45 0.00
同类排名 178/2908 1801/2827 1525/2682 1415/2403 1441/2287 1570/1674 1069/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.49 -8.32 1.34 1.01 -6.92 -29.03 60.68
基准收益率②% -7.28 -16.01 3.94 -5.52 -5.04 -20.79 61.72
① — ② -0.21 7.69 -2.60 6.53 -1.88 -8.24 -1.04
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2017/07/25 1年3月26天 -10.39 单文先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2013/11/11 2017/08/22 3年9月15天 64.66
王烁杰 2014/04/28 2017/05/19 3年22天 69.56
曹冠业 2013/11/11 2014/06/12 7月3天 14.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,613.94 39.75 -- 7.36
批发和零售业 3.92 0.01 -- -3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 7,025.12 15.85 -- 9.71
金融业 1,725.41 3.89 -- -5.30
房地产业 1,691.63 3.82 -- -0.81
租赁和商务服务业 3,083.70 6.96 -- 4.38
科学研究和技术服务业 1,065.35 2.40 -- 0.69
卫生和社会工作 425.92 0.96 -- -1.89
文化、体育和娱乐业 2,366.63 5.34 -- 2.85
合计 35,001.62 78.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 94.65 2,634.18 5.94% 0.70 --
002027 分众传媒 257.50 2,191.30 4.94% -1.13 --
002179 中航光电 45.60 2,006.53 4.53% 新晋 --
002739 万达电影 86.84 1,931.21 4.36% -0.19 --
002410 广联达 65.97 1,766.81 3.99% -0.19 --
600570 恒生电子 27.39 1,512.20 3.41% -0.30 --
002876 三利谱 36.98 1,405.37 3.17% 新晋 --
002242 九阳股份 68.87 1,121.25 2.53% 新晋 --
300012 华测检测 182.42 1,065.35 2.40% -1.09 --
000651 格力电器 26.46 1,063.69 2.40% 新晋 --
合计 -- 892.68 16,697.89 37.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 6.78 0.56
其中:政策性金融债 3,005.10 6.78 0.56
合计 3,005.10 6.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 30.00 3005.10 6.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,906.55
本期利润(万元) -3,561.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1027
期末基金资产净值(万元) 44,313.88
期末基金份额净值(元) 1.284