单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.35 -5.29 -10.80 -13.79 -10.68 -28.84 -16.93 51.27
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 32.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.24 -2.55 0.99 2.12 6.10 -20.50 -6.86 19.23
① — ③ -2.35 -5.29 -10.80 -13.79 -10.68 -28.84 -16.93 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.32 1.34 1.01 1.86 -6.92 -29.03 60.68
基准收益率②% -16.01 3.94 -5.52 3.76 -5.04 -20.79 61.72
① — ② 7.69 -2.60 6.53 -1.90 -1.88 -8.24 -1.04
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
单文 2017/07/25 1年2月2天 -9.55 单文先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2013/11/11 2017/08/22 3年9月15天 64.66
王烁杰 2014/04/28 2017/05/19 3年22天 69.56
曹冠业 2013/11/11 2014/06/12 7月3天 14.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,845.66 36.89 -- 3.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 2,180.67 4.51 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 8,535.34 17.64 -- 11.55
租赁和商务服务业 4,062.88 8.40 -- 5.69
科学研究和技术服务业 1,686.87 3.49 -- 2.40
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 4,194.29 8.67 -- 6.40
合计 38,520.99 79.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 307.07 2,938.64 6.07% -1.44 12.72
600271 航天信息 100.41 2,537.36 5.24% 新晋 8.24
002739 万达电影 57.89 2,201.56 4.55% -0.34 0.00
002236 大华股份 93.22 2,102.11 4.34% -0.02 -17.30
002410 广联达 72.88 2,021.05 4.18% -0.85 0.93
600570 恒生电子 33.94 1,797.12 3.71% 新晋 -3.82
000333 美的集团 34.33 1,792.71 3.71% 新晋 -9.19
300012 华测检测 293.88 1,686.87 3.49% 新晋 3.18
600298 安琪酵母 47.23 1,685.18 3.48% 新晋 -1.03
000963 华东医药 29.07 1,402.68 2.90% 新晋 -5.06
合计 -- 1,069.92 20,165.28 41.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,006.90 6.22 0.06
其中:政策性金融债 3,006.90 6.22 0.06
合计 3,006.90 6.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -364.41
本期利润(万元) -4,513.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1267
期末基金资产净值(万元) 48,380.48
期末基金份额净值(元) 1.388