单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.93 2.07 3.64 6.39 6.48 7.15 9.42 18.94
全债指数 ②% 1.07 2.55 4.43 7.75 7.83 7.56 11.06 23.32
同类平均 ③% 0.71 1.94 3.64 5.53 5.63 6.25 10.46 --
① — ② -0.13 -0.48 -0.79 -1.37 -1.35 -0.41 -1.64 -4.38
① — ③ 0.22 0.13 0.00 0.86 0.85 0.90 -1.04 0.00
同类排名 169/582 240/552 279/504 169/380 164/365 111/251 84/140 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.24 0.96 2.06 0.81 2.01 -0.18 8.82
基准收益率②% 0.69 0.68 0.68 0.69 2.74 2.92 3.89
① — ② 0.55 0.28 1.38 0.12 -0.73 -3.10 4.93
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2014/09/10 4年3月9天 18.94 张磊先生,理学硕士。历任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。2011年12月1日任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月14日任易方达聚盈分级债券基金的基金经理。2014年9月10日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月13日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。2016年12月3日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
田宇 2017/10/20 1年1月28天 6.96 田宇,中国,硕士.2011年9月至2013年6月任中信证券股份有限公司资金运营部研究员,2013年6月至2016年10月任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月15日至2017年10月19日)。现任易方达基金管理有限公司易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理助理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理。2017年10月20日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达恒久添利债券A易方达恒久添利债券C基金总份额

易方达恒久添利债券A易方达恒久添利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)78878823352335
户均持有份额(万)8.278.2711.6611.66
机构持有比例(%)0.010.010.000.00
个人持有比例(%)99.9999.99100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,867.00 5.02 -7.65
其中:政策性金融债 4,867.00 5.02 -7.65
企业债券 81,997.17 84.65 46.53
短期融资券 21,148.20 21.83 -32.85
中期票据 46,435.10 47.94 24.90
合计 154,447.47 159.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101761005 17首钢MTN001 90.00 9155.70 9.45
136297 16两江01 80.00 7966.40 8.22
136535 16万达05 70.00 6858.60 7.08
122157 12广控01 58.34 5859.95 6.05
112123 12中山01 50.00 5072.00 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 83.24
本期利润(万元) 80.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 2,419.51
期末基金份额净值(元) 1.062