基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-18）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.66 -1.31 -0.57 -0.28 0.38 3.54 6.13 60.69
全债指数 ②% 0.60 1.67 1.44 2.22 5.84 10.72 10.75 32.42
同类平均 ③% 0.35 0.39 1.78 2.34 3.39 6.85 6.38 --
① — ② -1.26 -2.99 -2.01 -2.51 -5.46 -7.18 -4.61 28.27
① — ③ -1.01 -1.70 -2.35 -2.62 -3.01 -3.31 -0.25 0.00
同类排名 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 5/8 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.56 0.95 0.09 0.96 2.53 2.80 -0.72
基准收益率②% 0.70 0.69 0.71 0.71 2.83 2.83 2.84
① — ② -1.26 0.26 -0.62 0.25 -0.30 -0.03 -3.56
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2018/04/20 1年3月 0.86 牛兴华先生，硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，任高级分析师；2013年4月加入建信基金管理有限责任公司，任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟敬棣 2013/09/03 2018/05/03 4年8月3天 59.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 80.80 0.05 新增 -3.10
制造业 17,938.09 11.00 -10.14 -23.61
住宿和餐饮业 481.14 0.30 新增 -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 6,259.53 3.84 新增 -1.50
金融业 814.81 0.50 0.00 -10.39
房地产业 2,346.92 1.44 -0.83 -3.11
水利、环境和公共设施管理业 24.11 0.01 新增 -0.94
合计 27,945.40 17.14 -14.00 --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 143.65 3,707.61 2.27% 新晋 -3.46
000961 中南建设 271.01 2,346.92 1.44% 0.83 -2.18
000063 中兴通讯 51.78 1,684.40 1.03% 新晋 7.26
000651 格力电器 30.22 1,662.10 1.02% 0.62 6.47
600536 中国软件 30.30 1,626.20 1.00% 新晋 -3.64
000932 华菱钢铁 339.51 1,619.44 0.99% 新晋 2.96
002371 北方华创 23.23 1,608.68 0.99% 新晋 10.91
300360 炬华科技 155.49 1,270.35 0.78% 新晋 -8.00
000157 中联重科 161.89 972.98 0.60% 新晋 9.96
002110 三钢闽光 88.15 819.80 0.50% 新晋 3.66
合计 -- 1,295.23 17,318.48 10.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,079.40 1.28 --
金融债券 58,042.70 35.60 -5.10
其中：政策性金融债 58,042.70 35.60 -5.10
企业债券 25,642.09 15.73 0.42
可转换债券 2,760.83 1.69 0.28
短期融资券 24,100.00 14.78 0.42
中期票据 20,233.70 12.41 -14.13
合计 132,858.72 81.49 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140439 14农发39 230.00 23032.20 14.13
180216 18国开16 200.00 20006.00 12.27
180209 18国开09 150.00 15004.50 9.20
112546 17万科01 80.50 8192.49 5.02
122015 09长电债 70.04 7013.01 4.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 374.63
本期利润(万元) -939.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 163,043.14
期末基金份额净值(元) 1.059