近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.28 | 0.67 | 0.47 | 0.28 | 2.32 | 5.48 | 9.34 | 61.60 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 30.38 |
同类平均 ③% | 0.56 | 0.95 | 0.91 | 0.53 | 1.82 | 5.52 | 6.82 | -- |
① — ② | -0.40 | -1.81 | -3.49 | -0.36 | -6.30 | -4.09 | -1.64 | 31.22 |
① — ③ | -0.27 | -0.29 | -0.43 | -0.25 | 0.50 | -0.04 | 2.52 | 0.00 |
同类排名 | 32/42 | 32/42 | 33/42 | 30/42 | 16/42 | 20/42 | 4/15 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 0.09 | 0.96 | 0.87 | 0.58 | 2.80 | -0.72 | 27.69 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 2.83 | 2.84 | 3.47 |
① — ② | -0.62 | 0.25 | 0.17 | -0.11 | -0.03 | -3.56 | 24.22 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2018/04/20 | 9月15天 | 1.44 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钟敬棣 | 2013/09/03 | 2018/05/03 | 4年8月3天 | 59.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 798.51 | 0.47 | 新增 | -2.66 |
合计 | 798.51 | 0.47 | 2.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300398 | 飞凯材料 | 101.28 | 1,817.98 | 1.02% | 0.52 | -- |
601318 | 中国平安 | 20.10 | 1,376.85 | 0.78% | 0.13 | -- |
000786 | 北新建材 | 38.61 | 640.54 | 0.36% | 新晋 | -- |
601138 | 工业富联 | 42.45 | 604.49 | 0.34% | 新晋 | -- |
600409 | 三友化工 | 73.17 | 596.34 | 0.34% | 新晋 | -- |
600019 | 宝钢股份 | 72.26 | 567.24 | 0.32% | 新晋 | -- |
002262 | 恩华药业 | 20.49 | 285.84 | 0.16% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 368.36 | 5,889.28 | 3.32% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 68,298.40 | 39.88 | 10.38 |
其中:政策性金融债 | 68,298.40 | 39.88 | 12.65 |
企业债券 | 23,802.04 | 13.90 | 0.52 |
可转换债券 | 1,569.52 | 0.92 | -0.59 |
短期融资券 | 16,115.40 | 9.41 | -6.45 |
中期票据 | 49,511.10 | 28.91 | -2.91 |
合计 | 159,296.46 | 93.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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140439 | 14农发39 | 230.00 | 23271.40 | 13.59 |
180216 | 18国开16 | 200.00 | 19968.00 | 11.66 |
180209 | 18国开09 | 150.00 | 15048.00 | 8.79 |
101660049 | 16赣高速MTN003 | 130.00 | 13029.90 | 7.61 |
160415 | 16农发15 | 100.00 | 10011.00 | 5.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.60% |
2年--3年 | 1.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 259.05 |
本期利润(万元) | 167.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 171,280.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.055 |