单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.40 -1.09 -13.72 -26.53 -29.87 -7.22 -9.14 62.81
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 16.08
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -1.81 -0.12 1.76 -7.53 -8.68 9.19 16.59 46.73
① — ③ -0.80 1.03 -3.33 -15.92 -17.79 -2.77 1.07 0.00
同类排名 1376/2908 1301/2827 1561/2682 2260/2403 2129/2287 975/1674 547/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.31 -17.52 -5.31 1.99 26.35 -1.37 51.75
基准收益率②% -0.22 -2.88 -0.34 1.03 4.89 -4.60 6.51
① — ② -7.09 -14.64 -4.97 0.96 21.46 3.23 45.24
业绩比较基准 35%×沪深300指数收益率+65%×中债综合指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 13.423 偏低 195/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 偏低 157/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.297 偏低 207/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.871 偏低 807/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 4,563,891,289,637,581,799,999.000 偏低 688/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2015/09/16 3年2月4天 -6.60 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
刘宏毅 2018/01/18 10月4天 -29.51 刘宏毅,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。2018年1月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凯玮 2014/09/18 2015/09/24 1年6天 74.71
张仲维 2014/09/18 2015/05/08 7月22天 43.46

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.34 2.48 -- -0.68
制造业 419.63 22.01 -- -10.38
科学研究和技术服务业 55.53 2.91 -- 1.20
卫生和社会工作 53.72 2.82 -- -0.03
合计 576.22 30.22 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002821 凯莱英 1.30 93.85 4.92% 1.60 --
300357 我武生物 1.30 58.31 3.06% 0.06 --
603658 安图生物 0.90 56.40 2.96% -0.97 --
603259 药明康德 0.60 55.53 2.91% 新晋 --
300347 泰格医药 1.00 53.72 2.82% 新晋 --
600619 海立股份 4.00 52.40 2.75% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 0.80 50.80 2.66% 新晋 --
600547 山东黄金 2.00 47.34 2.48% 新晋 --
002258 利尔化学 2.00 38.16 2.00% 新晋 --
600298 安琪酵母 1.00 29.49 1.55% 新晋 --
合计 -- 14.90 536.00 28.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 129.96 4.31 0.80
其中:政策性金融债 129.96 4.31 0.80
合计 129.96 4.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.40% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -149.76
本期利润(万元) -151.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0859
期末基金资产净值(万元) 1,906.60
期末基金份额净值(元) 1.078