单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.14 21.62 21.74 21.85 -6.19 3.80 10.27 91.68
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 40.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.53 -4.95 -6.03 -8.61 -10.78 3.57 4.57 50.71
① — ③ 5.14 21.62 21.74 21.85 -6.19 3.80 10.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.95 -7.31 -17.52 -5.31 -29.01 26.35 -1.37
基准收益率②% -3.13 -0.22 -2.88 -0.34 -6.44 4.89 -4.60
① — ② 1.18 -7.09 -14.64 -4.97 -22.57 21.46 3.23
业绩比较基准 35%×沪深300指数收益率+65%×中债综合指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 13.871 偏低 255/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.441 偏低 224/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.611 偏低 248/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.452 421/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 448/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2015/09/16 3年7月4天 9.96 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
刘宏毅 2018/01/18 1年2月29天 -17.01 刘宏毅,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。2018年1月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨凯玮 2014/09/18 2015/09/24 1年6天 74.71
张仲维 2014/09/18 2015/05/08 7月22天 43.46

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 283.89 15.90 -- 12.84
合计 283.89 15.90 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 4.00 121.00 6.78% 4.30 --
000975 银泰资源 5.35 54.52 3.05% 新晋 --
002155 湖南黄金 6.93 54.40 3.05% 新晋 --
600489 中金黄金 6.29 53.97 3.02% 新晋 --
合计 -- 22.57 283.89 15.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 129.96 4.31 0.80
其中:政策性金融债 129.96 4.31 0.80
合计 129.96 4.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.40% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.40
本期利润(万元) -36.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 1,785.81
期末基金份额净值(元) 1.057