单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -0.08 8.03 1.06 3.69 0.65 12.61 31.75
QDII基金 ②% -0.36 -3.54 -9.42 3.02 -10.73 7.56 24.81 16.86
同类平均 ③% 0.13 -0.05 2.82 0.35 0.67 1.15 12.88 --
① — ② -0.04 3.46 17.45 -1.96 14.41 -6.91 -12.20 14.89
① — ③ -0.54 -0.03 5.21 0.72 3.01 -0.50 -0.28 0.00
同类排名 30/47 22/47 1/45 13/47 9/45 18/32 8/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.62 1.57 -5.14 -1.07 -2.03 13.42 16.30
基准收益率②% 0.70 0.70 0.69 0.70 2.79 2.80 3.41
① — ② 5.92 0.87 -5.83 -1.77 -4.82 10.62 12.89
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙敏 2017/11/09 1年2月12天 0.81 孙敏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1996年8月至2016年1月在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作,任投资部投资四组副主管及海外债组合经理,自2016年1月27日起加入广发基金管理有限公司,先后担任国际业务部研究员、投资经理。2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2016/08/23 2017/11/09 1年2月18天 4.06
邱炜 2013/11/28 2016/08/23 2年8月29天 25.58

广发亚太中高收益债券(QDII)广发亚太中高收益债券(美元)基金总份额

广发亚太中高收益债券(QDII)广发亚太中高收益债券(美元)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11519154962382931738
户均持有份额(万)0.540.680.770.78
机构持有比例(%)0.030.020.010.36
个人持有比例(%)99.9799.9899.9999.64

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1627599498 EVERRE 7 1/2 06/28/23 1.10 695.64 8.93
XS1331758737 HONAIR 6.9 01/20/19 1.00 671.51 8.62
XS1746281226 GCLNE 7.1 01/30/21 0.80 504.24 6.47
XS1768437300 CAPG 7 1/2 05/10/21 0.60 405.56 5.21
XS1809230474 SUNAC 7.35 07/19/21 0.60 398.45 5.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 95.20
本期利润(万元) 466.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0753
期末基金资产净值(万元) 7,789.09
期末基金份额净值(元) 1.24