单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.52 8.95 6.29 13.71 4.24 16.04 38.56
QDII基金 ②% -2.08 2.67 4.03 11.04 -0.84 7.70 32.06 25.95
同类平均 ③% 1.31 3.18 6.00 5.38 8.96 3.97 14.04 --
① — ② 2.08 -0.15 4.92 -4.75 14.55 -3.46 -16.02 12.61
① — ③ -1.31 -0.67 2.96 0.90 4.76 0.27 2.00 0.00
同类排名 38/49 32/49 8/47 14/47 6/45 17/39 6/22 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.37 -1.21 6.62 1.57 1.49 -2.03 13.42
基准收益率②% 0.69 0.70 0.70 0.70 2.79 2.79 2.80
① — ② 5.68 -1.91 5.92 0.87 -1.30 -4.82 10.62
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙敏 2017/11/09 1年6月12天 6.03 孙敏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1996年8月至2016年1月在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作,任投资部投资四组副主管及海外债组合经理,自2016年1月27日起加入广发基金管理有限公司,先后担任国际业务部研究员、投资经理。2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李耀柱 2016/08/23 2017/11/09 1年2月18天 4.06
邱炜 2013/11/28 2016/08/23 2年8月29天 25.58

广发亚太中高收益债券(QDII)广发亚太中高收益债券(美元)基金总份额

广发亚太中高收益债券(QDII)广发亚太中高收益债券(美元)合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)10263115191549623829
户均持有份额(万)0.500.540.680.77
机构持有比例(%)0.040.030.020.01
个人持有比例(%)99.9699.9799.9899.99

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1903671698 EVERRE 11 11/06/20 0.60 425.53 5.62
XS1892382661 GRNLGR 9 1/8 05/27/20 0.60 420.11 5.54
XS1811206066 KWGPRO 7 7/8 08/09/21 0.60 419.87 5.54
XS1768437300 CAPG 7 1/2 05/10/21 0.60 414.24 5.47
XS1950819729 RONXIN 11 1/4 08/22/21 0.50 358.20 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 109.07
本期利润(万元) 399.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0778
期末基金资产净值(万元) 7,578.23
期末基金份额净值(元) 1.303