单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -1.13 -0.72 0.21 0.29 6.95 23.71 45.03
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 13.19
同类平均 ③% 0.41 0.12 0.82 0.30 1.52 3.53 13.26 --
① — ② 0.10 -1.13 -0.72 0.21 0.29 6.95 19.17 31.84
① — ③ -0.31 -1.25 -1.54 -0.09 -1.23 3.42 10.44 0.00
同类排名 411/454 399/428 365/391 321/470 258/324 18/171 2/141 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.61 0.41 0.51 -0.34 6.54 16.19 16.01
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 3.42 4.22
① — ② -0.08 -0.28 -0.17 -1.03 3.79 12.77 11.79
业绩比较基准 3年期定期存款利率(税后)

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 71/402 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 21/402 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 74/402 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 333/402 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 306/402 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈凯杨 2013/10/22 3年10月28天 45.03 陈凯杨先生,复旦大学经济学学士学位,北京大学金融学硕士学位,清华大学香港中文大学MBA学位。2003年在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月加入博时基金管理有限公司,任固定收益研究员、投资经理兼固定收益研究员。2012年12月6日至2016年12月28日任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2016年12月15日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日任博时证金宝货币市场基金的基金经理。2015年6月30任至2016年12月15日博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年12月27日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月31日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月17日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2017年5月31日任博时合惠货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏桢 2013/10/22 2016/04/25 2年6月6天 35.83

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,857.20 10.42 0.02
金融债券 25,335.38 15.66 1.68
其中:政策性金融债 15,678.40 9.69 -0.01
企业债券 59,295.59 36.65 5.68
短期融资券 11,045.00 6.83 -11.01
中期票据 94,119.10 58.17 14.23
合计 206,652.27 127.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.90%
100--300万元0.60%
300--500万元0.08%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--1.00%
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,319.01
本期利润(万元) 938.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 161,806.39
期末基金份额净值(元) 0.983