单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.76 4.80 2.21 2.21 -0.08 -0.64 6.59 25.99
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 14.63
同类平均 ③% -0.70 -1.27 -1.29 -0.77 0.40 1.64 2.88 --
① — ② 6.76 4.80 2.21 2.21 -0.08 -0.64 3.88 11.36
① — ③ 7.45 6.07 3.50 2.99 -0.48 -2.28 3.71 0.00
同类排名 1/453 3/443 68/422 79/422 252/396 189/275 102/214 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.89 -2.55 -0.93 -1.33 -2.00 1.35 9.24
基准收益率②% 1.95 1.88 -0.43 0.79 0.24 1.85 8.15
① — ② 2.94 -4.43 -0.50 -2.12 -2.24 -0.50 1.09
业绩比较基准 中债综合财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹维娜 2014/01/22 2018/06/28 4年5月8天 25.99
瞿灿 2016/02/15 2018/06/28 2年4月14天 1.68
吴文明 2017/03/15 2018/06/28 1年3月15天 0.25

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 22.13 0.67 -- --
合计 22.13 0.67 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 199.98 88.59 -11.42
其中:政策性金融债 199.98 88.59 -11.42
企业债券 0.08 0.04 0.01
合计 200.06 88.63 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.31
本期利润(万元) 4.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 58.22
期末基金份额净值(元) 1.201