单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.63 0.88 -12.63 4.60 -14.78 18.63 25.34 84.00
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 17.26
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② 3.06 1.42 -2.88 1.11 12.45 36.35 36.85 66.74
① — ③ 3.61 1.00 -3.35 2.51 1.29 22.34 26.83 0.00
同类排名 62/2761 1041/2700 1592/2593 201/2768 935/2297 51/1782 71/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.39 -5.63 0.58 -0.48 28.11 -16.86 57.34
基准收益率②% -9.51 -2.80 -8.60 -2.15 11.28 -10.98 12.83
① — ② -0.88 -2.83 9.18 1.67 16.83 -5.88 44.51
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 11月1天 -12.38 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月22天 62.67
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -32.82
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月27天 105.12
李冠宇 2013/11/28 2014/12/30 1年1月2天 22.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 362.46 3.26 新增 0.71
采矿业 136.73 1.23 新增 -1.90
制造业 4,382.55 39.46 -1.72 9.62
批发和零售业 1,510.72 13.60 -4.36 10.29
交通运输、仓储和邮政业 765.27 6.89 0.68 4.27
信息传输、软件和信息技术服务业 242.44 2.18 1.73 -4.61
金融业 837.42 7.54 -0.65 -0.82
租赁和商务服务业 837.05 7.54 4.68 5.39
水利、环境和公共设施管理业 45.28 0.41 0.01 -0.62
文化、体育和娱乐业 245.74 2.21 -0.21 -0.81
合计 9,365.98 84.32 -1.34 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 15.19 1,033.22 8.07% 1.10 --
600009 上海机场 13.88 815.73 6.37% 新晋 --
603708 家家悦 36.41 810.12 6.33% 2.04 --
002127 南极电商 72.68 531.98 4.15% 1.47 --
601318 中国平安 6.68 457.58 3.57% 新晋 --
603345 安井食品 11.14 443.65 3.46% 新晋 --
601336 新华保险 7.92 399.80 3.12% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.53 386.90 3.02% 新晋 --
603043 广州酒家 14.81 366.99 2.87% 新晋 --
600309 万华化学 8.46 359.30 2.81% -1.36 --
合计 -- 187.70 5,605.27 43.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.39 0.26 0.02
合计 29.39 0.26 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.27 29.39 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -549.26
本期利润(万元) -1,399.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2177
期末基金资产净值(万元) 11,107.24
期末基金份额净值(元) 1.759