单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.97 11.55 46.23 46.56 22.12 58.45 55.49 157.80
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 35.48
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 0.45 13.56 27.18 26.99 17.83 64.02 51.02 122.32
① — ③ 1.54 12.13 31.05 30.88 18.87 53.58 45.93 0.00
同类排名 773/2934 45/2870 21/2745 23/2749 78/2536 7/1960 31/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 39.17 -10.39 -5.63 0.58 -15.35 28.11 -16.86
基准收益率②% 23.80 -9.51 -2.80 -8.60 -20.67 11.28 -10.98
① — ② 15.37 -0.88 -2.83 9.18 5.32 16.83 -5.88
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/02/26 1年4月1天 23.35 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月22天 62.67
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月8天 -32.82
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月27天 105.12
李冠宇 2013/11/28 2014/12/30 1年1月2天 22.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,387.06 9.04 -5.78 5.81
制造业 7,019.81 45.75 -6.29 10.04
建筑业 0.07 0.00 0.00 -2.23
批发和零售业 1,449.16 9.44 4.16 6.22
交通运输、仓储和邮政业 1,093.77 7.13 -0.24 4.42
住宿和餐饮业 72.20 0.47 新增 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 289.07 1.88 0.30 -4.59
金融业 1,242.18 8.10 -0.56 0.37
房地产业 0.31 0.00 0.00 -5.68
租赁和商务服务业 1,000.89 6.52 1.02 4.47
水利、环境和公共设施管理业 60.16 0.39 0.02 -0.58
合计 13,614.68 88.72 -4.40 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 13.77 871.78 5.68% 新晋 15.30
002157 正邦科技 51.60 840.56 5.48% 新晋 18.14
603708 家家悦 32.28 795.08 5.18% -0.16 -0.08
600009 上海机场 12.64 785.53 5.12% -0.09 15.26
600519 贵州茅台 0.89 760.05 4.95% 1.18 11.78
601318 中国平安 9.69 747.10 4.87% 1.47 13.12
601933 永辉超市 75.69 653.96 4.26% 新晋 3.59
603605 珀莱雅 9.03 626.41 4.08% 新晋 -2.06
000661 长春高新 1.97 624.47 4.07% 新晋 1.58
603345 安井食品 15.14 615.45 4.01% -0.46 10.03
合计 -- 222.70 7,320.39 47.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.16 0.21 -0.05
合计 32.16 0.21 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.27 32.16 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 590.02
本期利润(万元) 4,289.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.689
期末基金资产净值(万元) 15,344.28
期末基金份额净值(元) 2.448