单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.66 1.31 0.11 3.18 7.01 9.57 20.36
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.06 1.50 2.99 4.49 10.49
同类平均 ③% 0.27 0.72 1.50 0.12 3.52 7.57 10.31 --
① — ② 0.15 0.29 0.55 0.05 1.68 4.01 5.07 9.86
① — ③ 0.02 -0.05 -0.19 -0.01 -0.34 -0.56 -0.74 0.00
同类排名 175/649 502/649 561/649 541/649 554/648 444/526 315/379 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.67 0.91 0.97 0.99 3.62 2.40 3.67
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.33 0.57 0.64 0.64 2.27 1.04 2.32
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张铮烁 2016/01/08 3年9天 9.62 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。
陈洁 2018/09/19 3月29天 0.84 陈洁,中国,硕士研究生,2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗;2015年11月加入德邦基金管理有限公司,曾任投资研究部债券研究员、基金经理助理。2018年9月19日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任德邦德利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈利 2015/07/06 2017/01/13 1年6月12天 3.83
何晶 2013/09/16 2015/09/11 1年12月 8.87
侯慧娣 2013/10/15 2015/06/24 1年8月12天 8.15

德邦德利货币A德邦德利货币B基金总份额

德邦德利货币A德邦德利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)8506638766087822
户均持有份额(万)2.632.651.882.19
机构持有比例(%)9.0817.8219.5011.62
个人持有比例(%)90.9282.1880.5088.38

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,941.24 12.08 5.43
金融债券 20,017.21 9.69 -12.22
其中:政策性金融债 20,017.21 9.69 -12.22
短期融资券 19,036.15 9.22 6.83
合计 63,994.60 30.99 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189932 18贴现国债32 80.00 7992.51 3.86
189939 18贴现国债39 70.00 6979.43 3.37
170311 17进出11 60.00 6005.58 2.90
170413 17农发13 60.00 6003.50 2.90
080220 08国开20 50.00 5007.55 2.42
011801746 18渝两江SCP001 50.00 5000.10 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 137.75
本期利润(万元) 137.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 16,664.66
期末基金份额净值(元) --