单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.66 1.23 0.50 2.89 6.86 9.54 20.84
一年定存 ②% 0.11 0.37 0.74 0.32 1.50 2.99 4.49 10.75
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.07 0.29 0.49 0.18 1.39 3.87 5.05 10.08
① — ③ 0.18 0.66 1.23 0.50 2.89 6.86 9.54 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.66 0.67 0.91 0.97 3.62 2.40 3.67
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.32 0.33 0.57 0.64 2.27 1.04 2.32
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张铮烁 2016/01/08 3年2月12天 10.05 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈洁 2018/09/19 6月2天 1.24 陈洁,中国,硕士研究生,2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗;2015年11月加入德邦基金管理有限公司,曾任投资研究部债券研究员、基金经理助理。2018年9月19日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任德邦德利货币市场基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈利 2015/07/06 2017/01/13 1年6月12天 3.83
何晶 2013/09/16 2015/09/11 1年12月 8.87
侯慧娣 2013/10/15 2015/06/24 1年8月12天 8.15

德邦德利货币A德邦德利货币B基金总份额

德邦德利货币A德邦德利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)8506638766087822
户均持有份额(万)2.632.651.882.19
机构持有比例(%)9.0817.8219.5011.62
个人持有比例(%)90.9282.1880.5088.38

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,993.75 3.55 -8.53
金融债券 5,006.75 4.46 -5.23
其中:政策性金融债 5,006.75 4.46 -5.23
短期融资券 9,042.49 8.05 -1.17
合计 18,043.00 16.06 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 50.00 5006.75 4.46
189949 18贴现国债49 30.00 2994.99 2.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 95.79
本期利润(万元) 95.79
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 13,681.91
期末基金份额净值(元) --