单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.34 0.14 2.11 0.26 2.52 3.50 12.89 29.48
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.01 13.41
同类平均 ③% -0.68 -0.77 0.41 0.12 2.42 3.75 10.58 --
① — ② -0.34 0.14 2.11 0.26 2.52 3.50 8.88 16.07
① — ③ 0.34 0.91 1.70 0.14 0.10 -0.25 2.30 0.00
同类排名 185/439 170/432 87/416 213/439 196/382 141/246 108/208 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.06 0.87 0.00 0.64 -1.02 13.37 10.87
基准收益率②% 0.90 0.91 0.91 0.91 3.84 4.59 5.70
① — ② 0.16 -0.04 -0.91 -0.27 -4.86 8.78 5.17
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2017/04/17 9月14天 1.95 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
姜晓丽 2017/04/17 9月14天 1.95 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 1.36
陈钢 2013/09/11 2017/04/17 3年7月9天 26.80

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,665.91 1.00 11.10 -5.63
批发和零售业 970.59 0.58 新增 -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2,895.72 1.74 -0.15 0.16
金融业 1,354.85 0.81 新增 -2.11
合计 6,887.07 4.13 13.73 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 147.74 2,895.72 1.74% 0.15 -8.31
601601 中国太保 32.71 1,354.85 0.81% 新晋 -3.55
002640 跨境通 50.71 970.59 0.58% 新晋 -6.20
300408 三环集团 31.61 637.32 0.38% 新晋 -0.79
600702 舍得酒业 11.73 547.32 0.33% 新晋 -16.59
600519 贵州茅台 0.69 481.27 0.29% 新晋 -9.00
合计 -- 275.19 6,887.07 4.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,249.94 5.55 -0.25
其中:政策性金融债 9,249.94 5.55 -0.25
企业债券 22,086.98 13.25 -57.87
短期融资券 68,026.40 40.80 38.85
中期票据 53,667.90 32.18 --
合计 153,031.22 91.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 334.35
本期利润(万元) -135.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 166,750.59
期末基金份额净值(元) 1.175