单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.09 -1.51 0.17 0.26 2.52 3.50 8.62 29.48
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 13.41
同类平均 ③% -1.66 -1.51 -0.67 -0.81 0.98 2.20 -2.07 --
① — ② -1.09 -1.51 0.17 0.26 2.52 3.50 5.59 16.07
① — ③ 0.57 0.00 0.84 1.06 1.54 1.30 10.69 0.00
同类排名 237/447 281/438 208/420 192/423 167/396 125/273 41/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.38 1.06 0.87 0.00 2.58 -1.02 13.37
基准收益率②% 0.88 0.90 0.91 0.91 3.69 3.84 4.59
① — ② 1.50 0.16 -0.04 -0.91 -1.11 -4.86 8.78
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2017/04/17 1年1月15天 1.95 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
姜晓丽 2017/04/17 1年1月15天 1.95 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 1.36
陈钢 2013/09/11 2017/04/17 3年7月9天 26.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,664.56 8.03 -7.03 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,842.72 2.61 -0.87 0.12
金融业 720.11 1.02 -0.21 -2.02
合计 8,227.39 11.66 -7.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 115.25 2,044.54 2.90% 新晋 -20.53
002410 广联达 72.63 1,842.72 2.61% 0.87 1.65
600271 航天信息 52.25 1,321.43 1.87% 新晋 12.79
600967 内蒙一机 60.46 877.31 1.24% 新晋 -9.22
601688 华泰证券 41.77 720.11 1.02% 新晋 11.47
002202 金风科技 30.49 552.48 0.78% 新晋 8.20
600771 广誉远 10.32 506.92 0.72% 新晋 19.11
600887 伊利股份 12.70 361.89 0.51% 新晋 -3.84
合计 -- 395.87 8,227.40 11.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,301.51 6.10 0.55
其中:政策性金融债 4,301.51 6.10 0.55
企业债券 13,035.43 18.48 5.23
可转换债券 247.60 0.35 --
短期融资券 22,092.20 31.33 -9.47
中期票据 23,109.10 32.77 0.59
合计 62,785.84 89.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 713.88
本期利润(万元) 2,172.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0268
期末基金资产净值(万元) 70,522.41
期末基金份额净值(元) 1.203