单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.11 1.46 2.51 2.67 1.94 2.51 16.03 29.26
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.09 13.41
同类平均 ③% -0.92 -0.22 2.42 2.50 1.24 1.00 18.61 --
① — ② -0.11 1.46 2.51 2.67 1.94 2.04 9.94 15.85
① — ③ 0.81 1.68 0.08 0.17 0.70 1.51 -2.58 0.00
同类排名 97/446 56/437 181/418 182/371 167/364 116/234 128/204 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.87 0.00 0.64 -0.87 -1.02 13.37 10.87
基准收益率②% 0.91 0.91 0.91 0.94 3.84 4.59 5.70
① — ② -0.04 -0.91 -0.27 -1.81 -4.86 8.78 5.17
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.821 207/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.677 偏高 294/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.948 215/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.358 144/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.161 199/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2017/04/17 5月 1.78 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
姜晓丽 2017/04/17 5月 1.78 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 1.36
陈钢 2013/09/11 2017/04/17 3年7月9天 26.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 623.90 12.10 -7.90 5.11
信息传输、软件和信息技术服务业 81.80 1.59 新增 -0.14
水利、环境和公共设施管理业 214.96 4.17 新增 3.05
合计 920.66 17.86 -13.66 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300203 聚光科技 4.72 157.08 3.05% 新晋 1.13
300575 中旗股份 1.75 105.40 2.04% 新晋 -5.97
002583 海能达 6.28 104.19 2.02% 新晋 15.38
603589 口子窖 2.11 103.14 2.00% 新晋 -1.08
300422 博世科 5.27 99.16 1.92% 新晋 -0.50
000568 泸州老窖 1.65 92.57 1.79% 新晋 8.42
002410 广联达 4.00 81.80 1.59% 新晋 -3.10
002573 清新环境 3.04 66.27 1.28% 新晋 7.54
300070 碧水源 2.75 49.53 0.96% 新晋 5.91
603600 永艺股份 1.79 32.42 0.63% 新晋 -8.86
合计 -- 33.36 891.56 17.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 297.51 5.77 -21.05
金融债券 299.40 5.80 -11.16
其中:政策性金融债 299.40 5.80 -11.16
企业债券 3,668.48 71.12 33.94
短期融资券 100.57 1.95 --
合计 4,365.96 84.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 55.85
本期利润(万元) 43.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 5,158.07
期末基金份额净值(元) 1.278