单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 0.76 1.27 2.04 2.13 3.93 4.59 31.79
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.56 7.83 7.92 7.64 11.19 29.20
同类平均 ③% 0.89 1.07 0.37 0.47 0.70 1.60 0.20 --
① — ② -0.39 -1.96 -3.29 -5.79 -5.79 -3.71 -6.59 2.59
① — ③ -0.13 -0.31 0.90 1.57 1.43 2.34 4.39 0.00
同类排名 166/455 265/447 163/428 153/401 156/398 139/326 94/222 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.59 -1.50 2.38 1.06 2.58 -1.02 13.37
基准收益率②% 0.88 0.88 0.88 0.90 3.69 3.84 4.59
① — ② -0.29 -2.38 1.50 0.16 -1.11 -4.86 8.78
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.357 295/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 205/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.792 297/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.676 228/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 15,923,645,412,282,529,999.000 201/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王林 2017/04/17 1年7月28天 3.77 王林,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年7月至2003年8月任长城证券有限责任公司分析师;2003年9月至2005年12月任嘉实基金管理有限公司研究员;2006年1月至2007年12月任中国人寿资产管理公司投资经理;2008年1月至2014年10月任建信基金管理有限公司投资经理;2014年11月任天弘基金管理有限公司机构投资部副总经理;2015年12月31日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年9月15日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
姜晓丽 2017/04/17 1年7月28天 3.77 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月23日任天弘瑞享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 1.36
陈钢 2013/09/11 2017/04/17 3年7月9天 26.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,076.53 9.20 -- 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 266.05 1.18 -- -0.80
合计 2,342.58 10.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.76 554.80 2.46% 新晋 --
002304 洋河股份 2.25 288.00 1.28% 新晋 --
600760 中航沈飞 7.09 270.13 1.20% 新晋 --
600967 内蒙一机 19.52 270.11 1.20% 新晋 0.00
600329 中新药业 17.45 266.99 1.18% 新晋 --
002410 广联达 9.93 266.05 1.18% 0.13 --
600984 建设机械 44.73 245.99 1.09% 新晋 --
002262 恩华药业 12.94 180.51 0.80% 新晋 --
合计 -- 114.67 2,342.58 10.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,467.66 6.50 -29.35
其中:政策性金融债 1,467.66 6.50 -29.35
企业债券 16,075.44 71.19 44.30
中期票据 4,017.80 17.79 -1.20
合计 21,560.90 95.48 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143075 17重汽01 22.00 2223.98 9.85
101654080 16船重MTN001 20.00 1990.00 8.81
136629 16兵装01 20.00 1989.80 8.81
136529 16中车G3 20.00 1989.60 8.81
136401 16华润01 20.00 1956.20 8.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 97.23
本期利润(万元) 144.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 22,580.98
期末基金份额净值(元) 1.192