单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 1.25 2.14 2.24 5.11 7.53 12.69 39.54
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 13.64
同类平均 ③% 0.09 0.92 1.96 1.93 3.11 3.98 9.89 --
① — ② 0.00 1.25 2.14 2.24 5.11 7.53 9.66 25.90
① — ③ -0.09 0.33 0.18 0.30 2.01 3.55 2.80 0.00
同类排名 404/546 189/508 245/423 225/437 18/359 21/208 48/142 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.46 0.00 1.20 0.93 3.00 1.91 13.78
基准收益率②% 0.55 0.57 0.57 0.56 2.25 2.26 3.02
① — ② 0.91 -0.57 0.63 0.37 0.75 -0.35 10.76
业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率×1.5

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 21/435 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 22/435 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 21/435 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 334/435 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 395/435 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2016/03/14 2年2月19天 7.12 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
李君 2017/12/26 5月7天 2.14 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2018年6月12日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2013/11/08 2016/03/14 2年4月7天 30.26

安信永利信用A安信永利信用C基金总份额

安信永利信用A安信永利信用C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6169079072154
户均持有份额(万)8.0020.4020.4022.08
机构持有比例(%)56.7972.0572.0523.79
个人持有比例(%)43.2127.9527.9576.21

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,085.89 134.41 131.76
其中:政策性金融债 1,796.76 29.87 27.22
企业债券 1,924.47 31.99 -34.99
可转换债券 795.78 13.23 --
合计 10,806.14 179.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20.50
本期利润(万元) 75.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 5,135.60
期末基金份额净值(元) 1.042