单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.77 1.69 3.44 3.73 7.61 10.88 21.42
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.76 1.41 1.50 3.00 4.49 9.58
同类平均 ③% 0.27 0.81 1.84 3.85 4.11 8.23 11.22 --
① — ② 0.13 0.40 0.94 2.03 2.23 4.62 6.39 11.84
① — ③ -0.01 -0.03 -0.15 -0.41 -0.38 -0.61 -0.34 0.00
同类排名 72/93 69/93 79/93 88/93 85/92 68/77 52/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.86 1.02 0.92 1.09 3.82 3.04 4.22
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.52 0.68 0.58 0.75 2.45 1.67 2.85
业绩比较基准 人民币7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许娅 2013/12/18 4年11月29天 21.42 许娅女士,金融学硕士。多年证券业从业经历。曾任职于中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员、农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月18日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2017年5月15日代任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年11月2日日任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年9月25日任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

农银汇理14天理财债券A农银汇理14天理财债券B基金总份额

农银汇理14天理财债券A农银汇理14天理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)11212
户均持有份额(万)506.67600.771334.541988.10
机构持有比例(%)100.000.0076.2265.94
个人持有比例(%)0.00100.0023.7834.06

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,020.74 8.65 3.11
其中:政策性金融债 4,020.74 8.65 3.11
短期融资券 8,011.31 17.24 13.91
合计 12,032.05 25.89 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801256 18国药控股SCP005 20.00 2003.74 4.31
011800673 18国家核电SCP001 20.00 2000.00 4.30
140219 14国开19 10.00 1013.25 2.18
120231 12国开31 10.00 1006.12 2.16
041800038 18河钢集CP001 10.00 1004.62 2.16
011800337 18国药控股SCP004 10.00 1002.50 2.15
180404 18农发04 10.00 1001.11 2.15
170311 17进出11 10.00 1000.26 2.15
011801332 18中电投SCP020 10.00 1000.01 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.97
本期利润(万元) 4.97
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,511.51
期末基金份额净值(元) --