单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.19 -0.77 0.09 0.38 3.25 -- 5.10
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.57
同类平均 ③% 0.45 0.50 0.80 1.39 2.65 3.85 -- --
① — ② 0.00 0.19 -0.77 0.09 0.38 3.25 0.00 4.53
① — ③ -0.45 -0.30 -1.57 -1.29 -2.27 -0.60 0.00 0.00
同类排名 76/80 72/80 75/80 72/80 75/80 51/77 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.20 -0.38 0.87 0.97 1.95 2.39 0.60
基准收益率②% 0.75 0.82 0.78 0.77 3.13 3.24 0.59
① — ② -0.95 -1.20 0.09 0.20 -1.18 -0.85 0.01
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/10/28 2年7月7天 5.10 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 371.31 0.23 0.26 --
制造业 7,054.06 4.42 0.81 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 663.60 0.42 -0.09 --
建筑业 803.41 0.50 -0.40 --
批发和零售业 386.32 0.24 0.55 --
交通运输、仓储和邮政业 144.29 0.09 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 389.10 0.24 0.05 --
金融业 6,691.75 4.19 -0.94 --
房地产业 2,219.69 1.39 -0.01 --
租赁和商务服务业 207.57 0.13 0.81 --
文化、体育和娱乐业 175.66 0.11 -0.01 --
合计 19,106.76 11.96 1.27 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 143.63 1,113.16 0.70% 0.10 0.00
601288 农业银行 226.03 883.78 0.55% 新晋 -0.38
600016 民生银行 104.12 831.92 0.52% 0.03 -3.11
601166 兴业银行 44.98 750.72 0.47% 新晋 -4.50
600015 华夏银行 84.00 748.42 0.47% -0.23 -1.55
600926 杭州银行 59.38 670.40 0.42% 新晋 3.05
600030 中信证券 32.76 608.68 0.38% 新晋 5.26
600808 马钢股份 157.27 563.04 0.35% 新晋 8.24
601229 上海银行 31.85 471.38 0.30% 新晋 3.08
601998 中信银行 71.65 462.14 0.29% 新晋 -0.25
合计 -- 955.67 7,103.64 4.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,012.90 5.30 -3.78
其中:政策性金融债 8,012.90 5.30 -2.12
企业债券 34,661.57 22.93 0.59
短期融资券 14,037.90 9.29 --
中期票据 5,018.00 3.32 0.20
合计 61,730.37 40.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,179.62
本期利润(万元) -99.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 159,737.58
期末基金份额净值(元) 1.03