单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.58 -0.19 0.00 -0.10 -0.58 2.14 4.90 4.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.57
同类平均 ③% 0.00 0.19 0.97 1.87 2.01 3.77 4.83 --
① — ② -0.58 -0.19 0.00 -0.10 -0.58 2.14 4.34 4.33
① — ③ -0.58 -0.39 -0.97 -1.97 -2.59 -1.63 0.07 0.00
同类排名 55/59 51/59 49/59 55/59 57/59 45/59 10/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.58 0.10 -0.20 -0.38 1.95 2.39 0.60
基准收益率②% 0.75 0.75 0.75 0.82 3.13 3.24 0.59
① — ② -0.17 -0.65 -0.95 -1.20 -1.18 -0.85 0.01
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑毅 2015/10/28 2018/11/03 3年7天 4.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,983.19 4.05 -- -28.33
建筑业 215.06 0.15 -- -1.84
批发和零售业 150.06 0.10 -- -3.46
金融业 3,268.46 2.21 -- -6.98
房地产业 1,064.02 0.72 -- -3.91
租赁和商务服务业 549.07 0.37 -- -2.21
合计 11,229.86 7.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 75.28 1,084.03 0.72% 0.25 7.18
601288 农业银行 311.23 1,070.63 0.71% 0.16 4.85
000540 中天金融 215.45 900.59 0.60% -0.10 0.00
601009 南京银行 86.91 671.81 0.44% 新晋 4.28
600015 华夏银行 84.00 625.79 0.41% -0.06 1.78
600030 中信证券 32.76 542.83 0.36% -0.02 2.33
000651 格力电器 10.06 474.33 0.31% 新晋 -6.33
600741 华域汽车 19.07 452.34 0.30% 新晋 1.64
000333 美的集团 8.62 450.14 0.30% 新晋 -9.19
600048 保利地产 33.94 414.07 0.27% 新晋 -2.07
合计 -- 877.32 6,686.56 4.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,031.40 5.43 0.13
其中:政策性金融债 8,031.40 5.43 0.13
企业债券 27,680.88 18.73 -4.20
可转换债券 59.28 0.04 0.00
短期融资券 9,042.60 6.12 -3.17
中期票据 5,035.50 3.41 0.09
合计 49,849.66 33.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136039 15石化01 113.41 11341.00 7.67
127292 15国网03 100.00 10000.00 6.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 167.75
本期利润(万元) 952.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 147,797.18
期末基金份额净值(元) 1.037