单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.10 -0.20 -0.38 0.87 1.95 2.39 0.60
基准收益率②% 0.75 0.75 0.82 0.78 3.13 3.24 0.59
① — ② -0.65 -0.95 -1.20 0.09 -1.18 -0.85 0.01
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/10/28 2年11月3天 5.41 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 395.79 0.26 -- -2.74
制造业 4,795.12 3.17 -- -30.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
建筑业 212.71 0.14 -- -1.99
批发和零售业 147.70 0.10 -- -3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 176.98 0.12 -- -5.97
金融业 4,840.44 3.20 -- -4.19
房地产业 1,314.65 0.87 -- -2.91
租赁和商务服务业 138.97 0.09 -- -2.62
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 12,032.79 7.96 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 75.28 1,084.03 0.72% 0.25 7.18
601288 农业银行 311.23 1,070.63 0.71% 0.16 4.85
000540 中天金融 215.45 900.59 0.60% -0.10 0.00
601009 南京银行 86.91 671.81 0.44% 新晋 4.28
600015 华夏银行 84.00 625.79 0.41% -0.06 1.78
600030 中信证券 32.76 542.83 0.36% -0.02 2.33
000651 格力电器 10.06 474.33 0.31% 新晋 -6.33
600741 华域汽车 19.07 452.34 0.30% 新晋 1.64
000333 美的集团 8.62 450.14 0.30% 新晋 -9.19
600048 保利地产 33.94 414.07 0.27% 新晋 -2.07
合计 -- 877.32 6,686.56 4.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,012.90 5.30 -3.78
其中:政策性金融债 8,012.90 5.30 -2.12
企业债券 34,661.57 22.93 0.59
可转换债券 58.88 0.04 -0.01
短期融资券 14,037.90 9.29 --
中期票据 5,018.00 3.32 0.20
合计 61,789.25 40.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 83.71
本期利润(万元) 63.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 151,161.26
期末基金份额净值(元) 1.031