单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-04)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 0.09 1.65 1.09 4.91 8.49 11.20 11.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 3.01
同类平均 ③% 0.14 0.56 1.31 1.12 3.60 4.34 -0.11 --
① — ② 0.45 0.09 1.65 1.09 4.91 8.49 8.13 8.19
① — ③ 0.32 -0.47 0.34 -0.03 1.30 4.15 11.31 0.00
同类排名 12/96 79/96 43/96 61/96 20/96 5/73 2/27 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.73 1.10 1.02 1.80 5.26 3.06 1.40
基准收益率②% 0.74 0.76 0.77 0.76 3.08 3.19 2.12
① — ② -0.01 0.34 0.25 1.04 2.18 -0.13 -0.72
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙鲁闽 2015/05/29 2018/06/05 3年8天 11.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,608.63 6.99 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.04 0.10 -- --
建筑业 775.14 0.43 -- --
批发和零售业 2,179.05 1.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,566.15 0.87 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 0.00 -- --
金融业 6,260.08 3.47 -- --
房地产业 88.20 0.05 -- --
科学研究和技术服务业 79.35 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 149.04 0.08 -- --
合计 23,892.40 13.24 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 153.15 2,556.07 1.42% 0.62 -4.50
601009 南京银行 161.91 1,322.81 0.73% -0.05 6.17
000333 美的集团 24.25 1,322.60 0.73% -0.11 -0.48
000895 双汇发展 41.81 1,070.40 0.59% -0.01 7.01
002511 中顺洁柔 67.68 1,006.46 0.56% -0.07 1.79
000651 格力电器 21.46 1,006.28 0.56% 0.01 -5.95
600741 华域汽车 37.98 920.26 0.51% -0.06 -14.04
603368 柳州医药 17.39 879.69 0.49% 新晋 9.11
601169 北京银行 125.50 863.44 0.48% -0.02 -0.42
000786 北新建材 33.49 843.28 0.47% -0.02 0.95
合计 -- 684.62 11,791.29 6.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,750.21 8.73 -1.32
其中:政策性金融债 10,001.20 5.55 -1.42
企业债券 9,520.33 5.28 -16.44
可转换债券 143.60 0.08 0.04
短期融资券 54,265.20 30.09 16.13
中期票据 15,122.50 8.38 -0.23
合计 94,801.84 52.56 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011800090 18大唐集SCP001 130.00 13032.50 7.23
011752051 17闽高速SCP004 90.00 9045.90 5.02
041753017 17潞安CP001 80.00 8077.60 4.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--3年1.00%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 352.42
本期利润(万元) 1,293.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 180,362.31
期末基金份额净值(元) 1.108