单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 1.89 1.60 1.79 3.62 5.31 16.30 36.61
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 13.64
同类平均 ③% 0.77 1.51 1.51 1.82 2.94 4.07 13.12 --
① — ② 0.89 1.89 1.60 1.79 3.62 5.31 12.30 22.97
① — ③ 0.11 0.38 0.09 -0.03 0.67 1.24 3.18 0.00
同类排名 219/503 170/453 260/409 279/450 139/347 71/193 48/144 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.09 1.03 0.95 0.67 2.57 1.45 13.37
基准收益率②% 0.57 0.57 0.56 0.55 2.25 2.26 3.02
① — ② -0.66 0.46 0.39 0.12 0.32 -0.81 10.35
业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张翼飞 2016/03/14 1年10月18天 5.82 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
李君 2017/12/26 1月1天 1.59 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2013/11/08 2016/03/14 2年4月7天 29.10

安信永利信用A安信永利信用C基金总份额

安信永利信用A安信永利信用C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2544004001201
户均持有份额(万)3.395.675.6715.88
机构持有比例(%)0.000.000.0010.62
个人持有比例(%)100.00100.00100.0089.38

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 157.03 2.65 0.32
其中:政策性金融债 157.03 2.65 0.32
企业债券 3,971.05 66.98 3.28
合计 4,128.08 69.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.68
本期利润(万元) -1.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 868.23
期末基金份额净值(元) 1.007