近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 1.89 | 1.60 | 1.79 | 3.62 | 5.31 | 16.30 | 36.61 |
全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 13.64 |
同类平均 ③% | 0.77 | 1.51 | 1.51 | 1.82 | 2.94 | 4.07 | 13.12 | -- |
① — ② | 0.89 | 1.89 | 1.60 | 1.79 | 3.62 | 5.31 | 12.30 | 22.97 |
① — ③ | 0.11 | 0.38 | 0.09 | -0.03 | 0.67 | 1.24 | 3.18 | 0.00 |
同类排名 | 219/503 | 170/453 | 260/409 | 279/450 | 139/347 | 71/193 | 48/144 | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -0.09 | 1.03 | 0.95 | 0.67 | 2.57 | 1.45 | 13.37 |
基准收益率②% | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 2.25 | 2.26 | 3.02 |
① — ② | -0.66 | 0.46 | 0.39 | 0.12 | 0.32 | -0.81 | 10.35 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款基准利率×1.5 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张翼飞 | 2016/03/14 | 1年10月18天 | 5.82 | 张翼飞先生,中国国籍,经济学硕士。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部行业研究员。2012年9月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。2012年11月9日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理助理;2013年2月5日至2014年3月26日任安信现金管理货币市场基金的基金经理助理;2013年11月11日安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年3月26日至2016年3月14日任安信现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月24日至2016年3月8日任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2015年5月25日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
李君 | 2017/12/26 | 1月1天 | 1.59 | 李君先生,管理学硕士,具有12年证券研究投资相关工作经验。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李勇 | 2013/11/08 | 2016/03/14 | 2年4月7天 | 29.10 |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 254 | 400 | 400 | 1201 | |
户均持有份额(万) | 3.39 | 5.67 | 5.67 | 15.88 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.68 |
本期利润(万元) | -1.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 868.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.007 |