单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.81 3.33 5.46 8.66 7.77 4.06 10.65 35.89
全债指数 ②% 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98 13.98 14.83 29.85
同类平均 ③% 1.26 1.65 2.50 4.40 3.97 3.38 7.90 --
① — ② -12.17 -10.65 -8.53 -5.32 -6.21 -9.92 -4.18 6.04
① — ③ 0.55 1.68 2.96 4.26 3.80 0.68 2.75 0.00
同类排名 17/135 2/135 4/135 6/135 8/135 63/130 43/124 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.21 1.53 2.49 -1.54 -0.64 -0.82 11.63
基准收益率②% 1.07 0.37 1.11 -1.03 -2.94 -2.44 4.06
① — ② 1.14 1.16 1.38 -0.51 2.30 1.62 7.57
业绩比较基准 中债信用债总指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.697 偏高 321/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏高 301/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.133 偏高 320/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.443 203/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 550.296 259/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才超 2016/12/09 1年11月16天 5.74 杜才超,中国国籍,中央财经大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至今,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2016/08/05 2018/02/02 1年6月1天 -2.65
何康 2013/11/12 2016/08/05 2年8月27天 30.35

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C基金总份额

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7558812864358824
户均持有份额(万)0.960.952.207.00
机构持有比例(%)11.390.2119.7372.30
个人持有比例(%)88.6199.7980.2727.70

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,604.20 29.34 10.31
其中:政策性金融债 3,604.20 29.34 10.31
企业债券 11,762.50 95.75 -0.44
中期票据 1,002.20 8.16 -0.92
合计 16,368.90 133.25 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136090 15绿地02 12.19 1212.32 9.87
018006 国开1702 11.96 1202.40 9.79
018007 国开1801 12.00 1201.08 9.78
122464 15世茂01 12.00 1200.96 9.78
108603 国开1804 12.00 1200.72 9.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 189.21
本期利润(万元) 202.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 9,788.47
期末基金份额净值(元) 1.154