近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 0.60 | 1.28 | 3.04 | -2.25 | 5.74 | 4.50 |
基准收益率②% | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 0.84 | -0.07 | 1.51 | 0.21 |
① — ② | 0.51 | 0.50 | 0.68 | 2.20 | -2.18 | 4.23 | 4.29 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李璇 | 2022/07/22 | 1年7月27天 | 6.66 | 李璇,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日至2019年5月24日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年7月27日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月4日任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月27日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任南方达元债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日任南方宁元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 91613 | 100158 | 168802 | 323888 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.35 | 0.98 | 4.23 | |
机构持有比例(%) | 66.53 | 69.20 | 87.83 | 96.54 | |
个人持有比例(%) | 33.47 | 30.80 | 12.17 | 3.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 69,159.87 | 52.88 | -9.33 |
其中:政策性金融债 | 7,077.44 | 5.41 | -14.98 |
企业债券 | 14,849.24 | 11.35 | -9.66 |
短期融资券 | 21,933.03 | 16.77 | 15.12 |
中期票据 | 8,843.75 | 6.76 | -10.22 |
同业存单 | 5,869.53 | 4.49 | -3.54 |
合计 | 120,655.42 | 92.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928021 | 19农业银行永续债01 | 80.00 | 8208.47 | 6.28 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 70.00 | 7169.00 | 5.48 |
1928025 | 19交通银行永续债 | 60.00 | 6131.13 | 4.69 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 50.00 | 5174.18 | 3.96 |
1920049 | 19成都银行二级 | 50.00 | 5138.14 | 3.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 588.10 |
本期利润(万元) | 660.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 76,982.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.3492 |