单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.53 2.49 -1.54 0.73 -0.64 -0.82 11.63
基准收益率②% 0.37 1.11 -1.03 -0.28 -2.94 -2.44 4.06
① — ② 1.16 1.38 -0.51 1.01 2.30 1.62 7.57
业绩比较基准 中债信用债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才超 2016/12/09 1年9月20天 3.41 杜才超,中国国籍,中央财经大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至今,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2016/08/05 2018/02/02 1年6月1天 -2.65
何康 2013/11/12 2016/08/05 2年8月27天 30.35

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C基金总份额

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7558812864358824
户均持有份额(万)0.960.952.207.00
机构持有比例(%)11.390.2119.7372.30
个人持有比例(%)88.6199.7980.2727.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,034.21 9.49 9.19
金融债券 2,073.38 19.03 5.56
其中:政策性金融债 2,073.38 19.03 5.56
企业债券 10,479.60 96.19 -8.22
中期票据 989.60 9.08 -2.21
合计 14,576.79 133.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 147.48
本期利润(万元) 123.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 8,194.52
期末基金份额净值(元) 1.129