单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.54 0.90 3.89 4.76 3.41 0.45 9.16 28.99
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 13.92
同类平均 ③% 1.15 0.39 1.96 2.44 1.92 2.73 7.80 --
① — ② 1.54 0.90 3.89 4.76 3.41 0.45 6.83 15.07
① — ③ 0.38 0.51 1.93 2.32 1.49 -2.28 1.36 0.00
同类排名 31/138 42/138 21/138 12/138 49/138 111/133 52/122 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.43 -1.65 0.65 0.37 -1.02 -1.19 11.14
基准收益率②% 1.11 -1.03 -0.28 -0.64 -2.94 -2.44 4.06
① — ② 1.32 -0.62 0.93 1.01 1.92 1.25 7.08
业绩比较基准 中债信用债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才超 2016/12/09 1年5月24天 1.45 杜才超,中国国籍,中央财经大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至今,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2016/08/05 2018/02/02 1年6月1天 -3.12
何康 2013/11/12 2016/08/05 2年8月27天 29.11

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C基金总份额

南方丰元信用增强债券A南方丰元信用增强债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1608203525192383
户均持有份额(万)2.042.913.717.42
机构持有比例(%)20.8827.3717.4733.68
个人持有比例(%)79.1272.6382.5366.32

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,034.21 9.49 9.19
金融债券 2,073.38 19.03 5.56
其中:政策性金融债 2,073.38 19.03 5.56
企业债券 10,479.60 96.19 -8.22
中期票据 989.60 9.08 -2.21
合计 14,576.79 133.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27.44
本期利润(万元) 64.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0269
期末基金资产净值(万元) 2,957.66
期末基金份额净值(元) 1.098