单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.37 0.00 -1.59 -2.37 -3.89 -4.03 0.07 23.99
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 14.52
同类平均 ③% 0.51 1.39 2.06 3.86 3.55 2.78 9.70 --
① — ② 1.37 0.00 -1.59 -2.37 -3.89 -4.03 -0.68 9.47
① — ③ 0.85 -1.39 -3.65 -6.23 -7.44 -6.82 -9.63 0.00
同类排名 3/232 206/227 204/213 159/165 146/152 94/101 74/76 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.95 -1.05 -1.21 1.41 1.33 0.74 6.60
基准收益率②% 0.87 0.86 0.88 0.88 3.50 3.51 4.11
① — ② -2.82 -1.91 -2.09 0.53 -2.17 -2.77 2.49
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 53/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 5/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 55/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 407/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 395/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王国强 2013/11/27 4年10月27天 23.99 王国强先生,中国国籍,浙江大学管理学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,任固定收益分析师。2008年9月27日至2013年10月15日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2009年3月11日至2011年8月16日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年起11月27日至2017年12月1日任信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月12日任信诚添金分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年6月6日任信诚惠报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信诚年年有余定期开放债券A信诚年年有余定期开放债券B基金总份额

信诚年年有余定期开放债券A信诚年年有余定期开放债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)174147221221
户均持有份额(万)49.73138.93203.86203.86
机构持有比例(%)83.3986.6491.6591.65
个人持有比例(%)16.6113.368.358.35

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 605.60 1.18 -- --
合计 605.60 1.18 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,870.14 29.47 --
金融债券 4,091.40 42.01 25.00
其中:政策性金融债 4,091.40 42.01 25.00
企业债券 2,823.22 28.99 -4.43
可转换债券 14.92 0.15 -4.92
短期融资券 905.76 9.30 -27.05
合计 10,705.44 109.92 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2097.40 21.54
019547 16国债19 17.84 1576.70 16.19
018006 国开1702 15.00 1492.95 15.33
019536 16国债08 14.21 1293.43 13.28
011754162 17国电SCP007 9.00 905.76 9.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -282.00
本期利润(万元) -197.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0228
期末基金资产净值(万元) 9,566.16
期末基金份额净值(元) 1.106